Arisawa Mfg Valutazione
5208 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 5208 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 5208 ( ¥1487 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥2108.62 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 5208 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5208?
Metrica chiave: Poiché 5208 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 5208 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.5x |
| Guadagni | JP¥3.20b |
| Cap. di mercato | JP¥49.51b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.7x |
| Rapporto PEG | 4.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 5208 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.6x | ||
6957 Shibaura ElectronicsLtd | 13.7x | 12.7% | JP¥51.0b |
6961 Enplas | 12.9x | 21.2% | JP¥48.3b |
6929 Nippon Ceramic | 16.9x | 7.4% | JP¥59.7b |
6999 KOA | 54.9x | 66.9% | JP¥37.0b |
5208 Arisawa Mfg | 15.5x | 3.5% | JP¥49.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5208 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto alla media dei peer ( 24.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 5208's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Electronic settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 5208 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto alla media del settore JP Electronic ( 13.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 5208's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.5x |
| Rapporto equo PE | 11.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5208 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Maxell
JP¥71.9b
Manufactures and sells energy, functional materials, optics and systems, and life solution products in Japan, the Americas, Europe, Asia, and internationally.
6810
JP¥1,667.00
7D
-2.2%
1Y
-0.06%
Marubun
JP¥28.1b
Distributes electronics products in Japan and internationally.
7537
JP¥1,073.00
7D
1.1%
1Y
-23.1%
Oki Electric Industry
JP¥82.4b
Manufactures and sells products, technologies, software, and solutions for telecommunication and information systems in Japan and internationally.
6703
JP¥950.00
7D
0.1%
1Y
-2.2%