OptorunLtd Valutazione
6235 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 6235 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 6235 ( ¥1860 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥442.88 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 6235 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6235?
Metrica chiave: Poiché 6235 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 6235 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.7x |
| Guadagni | JP¥5.97b |
| Cap. di mercato | JP¥82.31b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 6235 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.6x | ||
4369 Tri Chemical Laboratories | 30.2x | 35.6% | JP¥90.0b |
6315 TOWA | 14.5x | 20.8% | JP¥121.7b |
6590 Shibaura Mechatronics | 12.1x | 9.5% | JP¥105.7b |
6871 Micronics Japan | 17.6x | 28.7% | JP¥143.7b |
6235 OptorunLtd | 13.7x | 19.2% | JP¥82.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6235 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto alla media dei peer ( 18.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 6235's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Semiconductor settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
3856 Abalance | 1.5x | n/a | US$95.48m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 6235 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto alla media del settore JP Semiconductor ( 13.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 6235's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.7x |
| Rapporto equo PE | 14.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6235 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Shibaura Mechatronics
JP¥105.7b
Produces and sells manufacturing equipment for flat panel displays (FPDs), semiconductors, and electronic components in Japan, Northeastern Asia, and internationally.
6590
JP¥8,330.00
7D
-9.7%
1Y
11.5%
Japan Electronic Materials
JP¥25.5b
Engages in the manufacture and sale of probe cards and electron tube parts in Japan and internationally.
6855
JP¥2,042.00
7D
-0.3%
1Y
36.6%
Renesas Electronics
JP¥3.7t
Researches, develops, designs, manufactures, sells, and services semiconductors in Japan, China, rest of Asia, Europe, North America, and internationally.
6723
JP¥2,025.50
7D
-4.3%
1Y
-19.3%