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OptorunLtd Valutazione
6235 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 6235 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 6235 ( ¥1836 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥809.34 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 6235 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6235?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 6235 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | JP¥79.05b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 6235 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.4x | ||
4369 Tri Chemical Laboratories | 51.2x | 39.7% | JP¥113.4b |
6590 Shibaura Mechatronics | 12.3x | 3.6% | JP¥106.4b |
6266 Tazmo | 11.6x | 6.2% | JP¥47.5b |
6315 TOWA | 26.3x | 23.4% | JP¥193.2b |
6235 OptorunLtd | 18.6x | 27.4% | JP¥79.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6235 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto alla media dei peer ( 25.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 6235's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Semiconductor settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 6235 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto alla media del settore JP Semiconductor ( 16.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 6235's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.6x |
| Rapporto equo PE | 23.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6235 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥1,836.00 | JP¥2,250.00 +22.5% | 15.6% | JP¥2,600.00 | JP¥1,900.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | JP¥1,860.00 | JP¥2,250.00 +21.0% | 15.6% | JP¥2,600.00 | JP¥1,900.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | JP¥2,004.00 | JP¥2,200.00 +9.8% | 13.6% | JP¥2,500.00 | JP¥1,900.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | JP¥2,129.00 | JP¥2,200.00 +3.3% | 13.6% | JP¥2,500.00 | JP¥1,900.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | JP¥1,938.00 | JP¥2,200.00 +13.5% | 13.6% | JP¥2,500.00 | JP¥1,900.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | JP¥2,012.00 | JP¥2,200.00 +9.3% | 13.6% | JP¥2,500.00 | JP¥1,900.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | JP¥2,040.00 | JP¥2,200.00 +7.8% | 13.6% | JP¥2,500.00 | JP¥1,900.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | JP¥1,706.00 | JP¥2,200.00 +29.0% | 13.6% | JP¥2,500.00 | JP¥1,900.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | JP¥1,631.00 | JP¥2,650.00 +62.5% | 5.7% | JP¥2,800.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | JP¥1,617.00 | JP¥2,633.33 +62.9% | 4.7% | JP¥2,800.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | JP¥1,768.00 | JP¥2,800.00 +58.4% | 7.1% | JP¥3,000.00 | JP¥2,600.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | JP¥1,839.00 | JP¥2,800.00 +52.3% | 7.1% | JP¥3,000.00 | JP¥2,600.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | JP¥1,952.00 | JP¥2,800.00 +43.4% | 5.8% | JP¥3,000.00 | JP¥2,600.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | JP¥2,364.00 | JP¥2,871.67 +21.5% | 3.2% | JP¥3,000.00 | JP¥2,800.00 | JP¥1,860.00 | 3 |
| Jul ’24 | JP¥2,423.00 | JP¥2,791.25 +15.2% | 2.0% | JP¥2,850.00 | JP¥2,700.00 | JP¥2,004.00 | 4 |
| Jun ’24 | JP¥2,365.00 | JP¥2,791.25 +18.0% | 2.0% | JP¥2,850.00 | JP¥2,700.00 | JP¥2,129.00 | 4 |
| May ’24 | JP¥2,105.00 | JP¥2,741.25 +30.2% | 2.5% | JP¥2,815.00 | JP¥2,650.00 | JP¥1,938.00 | 4 |
| Apr ’24 | JP¥2,214.00 | JP¥2,778.75 +25.5% | 1.7% | JP¥2,815.00 | JP¥2,700.00 | JP¥2,012.00 | 4 |
| Mar ’24 | JP¥2,228.00 | JP¥2,778.75 +24.7% | 1.7% | JP¥2,815.00 | JP¥2,700.00 | JP¥2,040.00 | 4 |
| Feb ’24 | JP¥2,558.00 | JP¥2,853.75 +11.6% | 3.0% | JP¥3,000.00 | JP¥2,800.00 | JP¥1,706.00 | 4 |
| Jan ’24 | JP¥2,242.00 | JP¥2,871.67 +28.1% | 3.2% | JP¥3,000.00 | JP¥2,800.00 | JP¥1,631.00 | 3 |
| Dec ’23 | JP¥2,580.00 | JP¥2,871.67 +11.3% | 3.2% | JP¥3,000.00 | JP¥2,800.00 | JP¥1,617.00 | 3 |
| Nov ’23 | JP¥2,119.00 | JP¥2,650.00 +25.1% | 9.4% | JP¥3,000.00 | JP¥2,450.00 | JP¥1,768.00 | 3 |
| Oct ’23 | JP¥2,092.00 | JP¥2,650.00 +26.7% | 9.4% | JP¥3,000.00 | JP¥2,450.00 | JP¥1,839.00 | 3 |
| Sep ’23 | JP¥2,245.00 | JP¥2,650.00 +18.0% | 9.4% | JP¥3,000.00 | JP¥2,450.00 | JP¥1,952.00 | 3 |
| Aug ’23 | JP¥1,922.00 | JP¥2,750.00 +43.1% | 9.4% | JP¥3,000.00 | JP¥2,400.00 | JP¥2,364.00 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.