KDX Realty Investment Corporation

TSE:8972 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥613.9b

KDX Realty Investment Valutazione

8972 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 8972 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 8972 ( ¥150500 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥50760.54 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 8972 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8972?

Metrica chiave: Poiché 8972 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 8972. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 8972 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 8972 su PE?
Rapporto PE15.8x
GuadagniJP¥38.96b
Cap. di mercatoJP¥613.94b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 8972 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 8972 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.6x
3462 Nomura Real Estate Master Fund
21.6x-4.0%JP¥662.4b
8984 Daiwa House REIT Investment
26.5x5.1%JP¥541.9b
8960 United Urban Investment
20.3x0.5%JP¥436.9b
3309 Sekisui House Reit
26x4.4%JP¥322.0b
8972 KDX Realty Investment
15.8x-8.6%JP¥613.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8972 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto alla media dei peer ( 23.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 8972's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP REITs settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
8972 15.8xMedia del settore 18.1xNo. of Companies7PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 8972 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto alla media del settore JP REITs ( 18.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 8972's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

8972 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.8x
Rapporto equo PE 20.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8972 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 8972 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥150,500.00
JP¥169,857.14
+12.9%
7.1%JP¥190,000.00JP¥155,000.00n/a7
Nov ’25JP¥145,100.00
JP¥169,571.43
+16.9%
6.9%JP¥190,000.00JP¥155,000.00n/a7
Oct ’25JP¥150,800.00
JP¥169,571.43
+12.4%
6.9%JP¥190,000.00JP¥155,000.00n/a7
Sep ’25JP¥161,600.00
JP¥174,857.14
+8.2%
7.0%JP¥192,000.00JP¥157,000.00n/a7
Aug ’25JP¥153,600.00
JP¥176,142.86
+14.7%
6.6%JP¥192,000.00JP¥157,000.00n/a7
Jul ’25JP¥155,100.00
JP¥176,250.00
+13.6%
7.1%JP¥198,000.00JP¥157,000.00n/a8
Jun ’25JP¥151,500.00
JP¥168,562.50
+11.3%
18.1%JP¥198,000.00JP¥92,500.00n/a8
May ’25JP¥156,900.00
JP¥168,562.50
+7.4%
18.1%JP¥198,000.00JP¥92,500.00n/a8
Apr ’25JP¥158,500.00
JP¥167,750.00
+5.8%
17.7%JP¥192,000.00JP¥92,500.00n/a8
Mar ’25JP¥149,000.00
JP¥167,000.00
+12.1%
19.0%JP¥192,000.00JP¥92,500.00n/a7
Feb ’25JP¥158,100.00
JP¥167,000.00
+5.6%
19.0%JP¥192,000.00JP¥92,500.00n/a7
Jan ’25JP¥160,800.00
JP¥167,000.00
+3.9%
19.0%JP¥192,000.00JP¥92,500.00n/a7
Dec ’24JP¥168,400.00
JP¥173,571.43
+3.1%
20.1%JP¥200,000.00JP¥92,500.00n/a7
Nov ’24JP¥163,900.00
JP¥163,750.00
-0.09%
25.0%JP¥200,000.00JP¥92,500.00JP¥145,100.005
Oct ’24JP¥173,000.00
JP¥182,250.00
+5.3%
11.1%JP¥200,000.00JP¥142,750.00JP¥150,800.005
Sep ’24JP¥173,500.00
JP¥182,250.00
+5.0%
11.1%JP¥200,000.00JP¥142,750.00JP¥161,600.005
Aug ’24JP¥168,000.00
JP¥182,250.00
+8.5%
11.1%JP¥200,000.00JP¥142,750.00JP¥153,600.005
Jul ’24JP¥173,250.00
JP¥182,125.00
+5.1%
10.1%JP¥200,000.00JP¥142,750.00JP¥155,100.006
Jun ’24JP¥150,250.00
JP¥178,656.25
+18.9%
9.9%JP¥200,000.00JP¥142,750.00JP¥151,500.008
May ’24JP¥150,500.00
JP¥178,656.25
+18.7%
9.9%JP¥200,000.00JP¥142,750.00JP¥156,900.008
Apr ’24JP¥153,250.00
JP¥178,968.75
+16.8%
9.9%JP¥200,000.00JP¥142,750.00JP¥158,500.008
Mar ’24JP¥159,000.00
JP¥178,968.75
+12.6%
9.9%JP¥200,000.00JP¥142,750.00JP¥149,000.008
Feb ’24JP¥155,750.00
JP¥178,968.75
+14.9%
9.9%JP¥200,000.00JP¥142,750.00JP¥158,100.008
Jan ’24JP¥160,000.00
JP¥184,500.00
+15.3%
9.8%JP¥205,000.00JP¥142,750.00JP¥160,800.008
Dec ’23JP¥166,500.00
JP¥184,718.75
+10.9%
9.8%JP¥205,000.00JP¥142,750.00JP¥168,400.008
Nov ’23JP¥172,500.00
JP¥185,343.75
+7.4%
9.9%JP¥205,000.00JP¥142,750.00JP¥163,900.008

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Mori Hills REIT Investment

JP¥240.1b

The Company was incorporated by Mori Building Investment Management Co., Ltd.

3234

JP¥125,400.00

7D

0.2%

1Y

-10.9%

Global One Real Estate Investment

JP¥101.0b

Global One Real Estate Investment Corporation (“GOR”) is a Japanese Real Estate Investment Trust (J-REIT) listed on the Tokyo Stock Exchange (TSE: 8958) with the ultimate goal of pursuing maximum returns for unitholders.

8958

JP¥100,400.00

7D

0.7%

1Y

-8.7%

ESCON JAPAN REIT Investment

JP¥40.9b

Escon Japan REIT Investment Corp. is a real estate investment trust (REIT) focused on commercial facilities and was listed in 2019.

2971

JP¥112,700.00

7D

-0.3%

1Y

-4.7%