KDX Realty Investment Corporation

TSE:8972 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥644.1b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

KDX Realty Investment Valutazione

8972 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 8972 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 8972 ( ¥157900 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥52035.13 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 8972 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8972?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

8972 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi20.9x
Valore d'impresa/EBITDA32.4x
Rapporto PEG-0.5x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 8972 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 8972 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.7x
3462 Nomura Real Estate Master Fund
22.8x-1.6%JP¥698.7b
8984 Daiwa House REIT Investment
25.6x2.4%JP¥558.1b
8960 United Urban Investment
20.8xn/aJP¥448.7b
3309 Sekisui House Reit
29.5x5.4%JP¥363.2b
8972 KDX Realty Investment
16.3x-32.0%JP¥644.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8972 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto alla media dei peer ( 24.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 8972's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP REITs settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a-6.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a-6.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 8972 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto alla media del settore JP REITs ( 19 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 8972's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

8972 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.3x
Rapporto equo PE 18.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8972 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 8972 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥155,700.00
JP¥174,857.14
+12.3%
7.0%JP¥192,000.00JP¥157,000.00n/a7
Aug ’25JP¥153,600.00
JP¥176,142.86
+14.7%
6.6%JP¥192,000.00JP¥157,000.00n/a7
Jul ’25JP¥155,100.00
JP¥176,250.00
+13.6%
7.1%JP¥198,000.00JP¥157,000.00n/a8
Jun ’25JP¥151,500.00
JP¥168,562.50
+11.3%
18.1%JP¥198,000.00JP¥92,500.00n/a8
May ’25JP¥156,900.00
JP¥168,562.50
+7.4%
18.1%JP¥198,000.00JP¥92,500.00n/a8
Apr ’25JP¥158,500.00
JP¥167,750.00
+5.8%
17.7%JP¥192,000.00JP¥92,500.00n/a8
Mar ’25JP¥149,000.00
JP¥167,000.00
+12.1%
19.0%JP¥192,000.00JP¥92,500.00n/a7
Feb ’25JP¥158,100.00
JP¥167,000.00
+5.6%
19.0%JP¥192,000.00JP¥92,500.00n/a7
Jan ’25JP¥160,800.00
JP¥167,000.00
+3.9%
19.0%JP¥192,000.00JP¥92,500.00n/a7
Dec ’24JP¥168,400.00
JP¥173,571.43
+3.1%
20.1%JP¥200,000.00JP¥92,500.00n/a7
Nov ’24JP¥163,900.00
JP¥163,750.00
-0.09%
25.0%JP¥200,000.00JP¥92,500.00n/a5
Oct ’24JP¥173,000.00
JP¥182,250.00
+5.3%
11.1%JP¥200,000.00JP¥142,750.00n/a5
Sep ’24JP¥173,500.00
JP¥182,250.00
+5.0%
11.1%JP¥200,000.00JP¥142,750.00n/a5
Aug ’24JP¥168,000.00
JP¥182,250.00
+8.5%
11.1%JP¥200,000.00JP¥142,750.00JP¥153,600.005
Jul ’24JP¥173,250.00
JP¥182,125.00
+5.1%
10.1%JP¥200,000.00JP¥142,750.00JP¥155,100.006
Jun ’24JP¥150,250.00
JP¥178,656.25
+18.9%
9.9%JP¥200,000.00JP¥142,750.00JP¥151,500.008
May ’24JP¥150,500.00
JP¥178,656.25
+18.7%
9.9%JP¥200,000.00JP¥142,750.00JP¥156,900.008
Apr ’24JP¥153,250.00
JP¥178,968.75
+16.8%
9.9%JP¥200,000.00JP¥142,750.00JP¥158,500.008
Mar ’24JP¥159,000.00
JP¥178,968.75
+12.6%
9.9%JP¥200,000.00JP¥142,750.00JP¥149,000.008
Feb ’24JP¥155,750.00
JP¥178,968.75
+14.9%
9.9%JP¥200,000.00JP¥142,750.00JP¥158,100.008
Jan ’24JP¥160,000.00
JP¥184,500.00
+15.3%
9.8%JP¥205,000.00JP¥142,750.00JP¥160,800.008
Dec ’23JP¥166,500.00
JP¥184,718.75
+10.9%
9.8%JP¥205,000.00JP¥142,750.00JP¥168,400.008
Nov ’23JP¥172,500.00
JP¥185,343.75
+7.4%
9.9%JP¥205,000.00JP¥142,750.00JP¥163,900.008
Oct ’23JP¥170,250.00
JP¥185,156.25
+8.8%
9.8%JP¥205,000.00JP¥142,750.00JP¥173,000.008
Sep ’23JP¥178,250.00
JP¥184,357.84
+3.4%
9.7%JP¥205,000.00JP¥142,750.00JP¥173,500.008
Aug ’23JP¥180,500.00
JP¥182,482.84
+1.1%
8.9%JP¥202,500.00JP¥142,750.00JP¥168,000.008

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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