CRE Logistics REIT, Inc.

TSE:3487 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥90.1b

CRE Logistics REIT Valutazione

3487 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3487 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 3487 ( ¥143600 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥88729.48 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3487 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3487?

Metrica chiave: Poiché 3487 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 3487. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3487 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 3487 su PE?
Rapporto PE21.8x
GuadagniJP¥4.13b
Cap. di mercatoJP¥90.14b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3487 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3487 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.8x
2979 SOSiLA Logistics REIT
22.2xn/aJP¥79.6b
3481 Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment
20.6xn/aJP¥176.0b
3471 Mitsui Fudosan Logistics Park
28.2x9.6%JP¥246.8b
8967 Japan Logistics Fund
24.4x2.5%JP¥248.0b
3487 CRE Logistics REIT
21.8xn/aJP¥90.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3487 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.8 x) rispetto alla media dei peer ( 23.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3487's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Industrial REITs settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
3487 21.8xMedia del settore 20.7xNo. of Companies6PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3487 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.8 x) rispetto alla media del settore JP Industrial REITs ( 22.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3487's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3487 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 3487 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3487 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥143,600.00
JP¥164,000.00
+14.2%
3.4%JP¥172,000.00JP¥160,000.00n/a3
Nov ’25JP¥140,300.00
JP¥164,000.00
+16.9%
3.4%JP¥172,000.00JP¥160,000.00n/a3
Oct ’25JP¥148,800.00
JP¥164,000.00
+10.2%
3.4%JP¥172,000.00JP¥160,000.00n/a3
Sep ’25JP¥149,600.00
JP¥162,333.33
+8.5%
4.4%JP¥172,000.00JP¥155,000.00n/a3
Aug ’25JP¥143,600.00
JP¥162,333.33
+13.0%
4.4%JP¥172,000.00JP¥155,000.00n/a3
Jul ’25JP¥141,000.00
JP¥172,500.00
+22.3%
10.1%JP¥190,000.00JP¥155,000.00n/a2
Jun ’25JP¥145,900.00
JP¥172,500.00
+18.2%
10.1%JP¥190,000.00JP¥155,000.00n/a2
May ’25JP¥151,800.00
JP¥172,500.00
+13.6%
10.1%JP¥190,000.00JP¥155,000.00n/a2
Apr ’25JP¥149,300.00
JP¥172,500.00
+15.5%
10.1%JP¥190,000.00JP¥155,000.00n/a2
Mar ’25JP¥139,700.00
JP¥192,500.00
+37.8%
1.3%JP¥195,000.00JP¥190,000.00n/a2
Feb ’25JP¥152,200.00
JP¥192,500.00
+26.5%
1.3%JP¥195,000.00JP¥190,000.00n/a2
Jan ’25JP¥155,300.00
JP¥201,666.67
+29.9%
6.5%JP¥220,000.00JP¥190,000.00n/a3
Dec ’24JP¥161,400.00
JP¥201,666.67
+24.9%
6.5%JP¥220,000.00JP¥190,000.00n/a3
Nov ’24JP¥158,400.00
JP¥201,666.67
+27.3%
6.5%JP¥220,000.00JP¥190,000.00JP¥140,300.003
Oct ’24JP¥164,200.00
JP¥202,333.33
+23.2%
6.2%JP¥220,000.00JP¥192,000.00JP¥148,800.003
Sep ’24JP¥169,400.00
JP¥202,333.33
+19.4%
6.2%JP¥220,000.00JP¥192,000.00JP¥149,600.003
Aug ’24JP¥172,900.00
JP¥207,333.33
+19.9%
5.6%JP¥220,000.00JP¥192,000.00JP¥143,600.003
Jul ’24JP¥178,300.00
JP¥201,000.00
+12.7%
4.5%JP¥210,000.00JP¥192,000.00JP¥141,000.002
Jun ’24JP¥187,500.00
JP¥201,000.00
+7.2%
4.5%JP¥210,000.00JP¥192,000.00JP¥145,900.002
May ’24JP¥185,600.00
JP¥201,000.00
+8.3%
4.5%JP¥210,000.00JP¥192,000.00JP¥151,800.002
Apr ’24JP¥169,000.00
JP¥207,500.00
+22.8%
1.2%JP¥210,000.00JP¥205,000.00JP¥149,300.002
Mar ’24JP¥175,300.00
JP¥220,000.00
+25.5%
6.8%JP¥235,000.00JP¥205,000.00JP¥139,700.002
Feb ’24JP¥176,000.00
JP¥220,000.00
+25.0%
6.8%JP¥235,000.00JP¥205,000.00JP¥152,200.002
Jan ’24JP¥183,700.00
JP¥230,000.00
+25.2%
2.2%JP¥235,000.00JP¥225,000.00JP¥155,300.002
Dec ’23JP¥202,900.00
JP¥230,000.00
+13.4%
2.2%JP¥235,000.00JP¥225,000.00JP¥161,400.002
Nov ’23JP¥208,400.00
JP¥230,000.00
+10.4%
2.2%JP¥235,000.00JP¥225,000.00JP¥158,400.002

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Global One Real Estate Investment

JP¥100.8b

Global One Real Estate Investment Corporation (“GOR”) is a Japanese Real Estate Investment Trust (J-REIT) listed on the Tokyo Stock Exchange (TSE: 8958) with the ultimate goal of pursuing maximum returns for unitholders.

8958

JP¥100,500.00

7D

0.8%

1Y

-8.6%

ESCON JAPAN REIT Investment

JP¥40.6b

Escon Japan REIT Investment Corp. is a real estate investment trust (REIT) focused on commercial facilities and was listed in 2019.

2971

JP¥112,600.00

7D

-0.4%

1Y

-4.8%

Frontier Real Estate Investment

JP¥215.9b

Frontier Real Estate Investment Corporation (“FRI”) is a REIT specializing in retail facilities and was listed on the Real Estate Investment Trust Market (the J-REIT market) of the Tokyo Stock Exchange in August 2004.

8964

JP¥399,000.00

7D

0.3%

1Y

-11.0%