SOSiLA Logistics REIT, Inc.

TSE:2979 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥81.9b

SOSiLA Logistics REIT Valutazione

2979 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2979 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥71.94k
Fair Value
56.5% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 2979 ( ¥112600 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥71936.48 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 2979 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2979?

Metrica chiave: Poiché 2979 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 2979. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2979 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 2979 su PE?
Rapporto PE23x
GuadagniJP¥3.56b
Cap. di mercatoJP¥81.92b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2979 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 2979 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.9x
3487 CRE Logistics REIT
41.7xn/aJP¥92.2b
3481 Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment
18.4xn/aJP¥176.9b
3466 LaSalle LOGIPORT REIT
19.7xn/aJP¥248.8b
8967 Japan Logistics Fund
24x2.18%JP¥257.4b
2979 SOSiLA Logistics REIT
23xn/aJP¥81.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2979 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23 x) rispetto alla media dei peer ( 25.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2979's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Industrial REITs settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
2979 23.0xMedia del settore 18.1xNo. of Companies5PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 2979 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23 x) rispetto alla media del settore JP Industrial REITs ( 24 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2979's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2979 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 2979 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2979 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥112,600.00
JP¥122,000.00
+8.35%
2.46%JP¥125,000.00JP¥119,000.00n/a2
May ’26JP¥112,200.00
JP¥122,000.00
+8.73%
2.46%JP¥125,000.00JP¥119,000.00n/a2
Apr ’26JP¥109,300.00
JP¥124,500.00
+13.91%
4.42%JP¥130,000.00JP¥119,000.00n/a2
Mar ’26JP¥104,500.00
JP¥124,500.00
+19.14%
4.42%JP¥130,000.00JP¥119,000.00n/a2
Feb ’26JP¥110,600.00
JP¥124,500.00
+12.57%
4.42%JP¥130,000.00JP¥119,000.00n/a2
Aug ’25JP¥115,500.00
JP¥131,500.00
+13.85%
2.66%JP¥135,000.00JP¥128,000.00n/a2
Jul ’25JP¥116,400.00
JP¥136,500.00
+17.27%
6.23%JP¥145,000.00JP¥128,000.00n/a2
Jun ’25JP¥119,300.00
JP¥136,500.00
+14.42%
6.23%JP¥145,000.00JP¥128,000.00n/a2
May ’25JP¥123,900.00
JP¥136,500.00
+10.17%
6.23%JP¥145,000.00JP¥128,000.00JP¥112,200.002
Apr ’25JP¥123,000.00
JP¥136,500.00
+10.98%
6.23%JP¥145,000.00JP¥128,000.00JP¥109,300.002
Mar ’25JP¥112,700.00
JP¥136,500.00
+21.12%
6.23%JP¥145,000.00JP¥128,000.00JP¥104,500.002
Feb ’25JP¥117,600.00
JP¥136,500.00
+16.07%
6.23%JP¥145,000.00JP¥128,000.00JP¥110,600.002
Jan ’25JP¥120,100.00
JP¥143,000.00
+19.07%
1.40%JP¥145,000.00JP¥141,000.00JP¥105,500.002
Dec ’24JP¥119,800.00
JP¥143,000.00
+19.37%
1.40%JP¥145,000.00JP¥141,000.00JP¥107,200.002
Nov ’24JP¥120,700.00
JP¥143,000.00
+18.48%
1.40%JP¥145,000.00JP¥141,000.00JP¥110,300.002
Oct ’24JP¥123,500.00
JP¥145,500.00
+17.81%
3.09%JP¥150,000.00JP¥141,000.00JP¥114,300.002
Sep ’24JP¥128,900.00
JP¥145,500.00
+12.88%
3.09%JP¥150,000.00JP¥141,000.00JP¥117,300.002
Aug ’24JP¥128,200.00
JP¥145,500.00
+13.49%
3.09%JP¥150,000.00JP¥141,000.00JP¥115,500.002
Jul ’24JP¥130,800.00
JP¥146,500.00
+12.00%
2.39%JP¥150,000.00JP¥143,000.00JP¥116,400.002
Jun ’24JP¥133,300.00
JP¥146,500.00
+9.90%
2.39%JP¥150,000.00JP¥143,000.00JP¥119,300.002
May ’24JP¥135,000.00
JP¥146,500.00
+8.52%
2.39%JP¥150,000.00JP¥143,000.00JP¥123,900.002
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
JP¥122.00k
Fair Value
7.7% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/16 08:50
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/16 00:00
Guadagni2024/11/30
Guadagni annuali2024/11/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

SOSiLA Logistics REIT, Inc. è coperta da 2 analisti. 0 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Noritaka HoboDaiwa Securities Co. Ltd.
Hiroshi ToriiSMBC NIKKO