Hoshino Resorts REIT Valutazione
3287 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3287 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3287 ( ¥218500 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥182651.33 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3287 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3287?
Metrica chiave: Poiché 3287 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3287 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 28.3x |
| Guadagni | JP¥4.52b |
| Cap. di mercato | JP¥128.00b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 16.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 23.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3287 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.2x | ||
3463 Ichigo Hotel REIT Investment | 25x | n/a | JP¥49.2b |
8985 Japan Hotel REIT Investment | 23x | 9.6% | JP¥359.8b |
8963 Invincible Investment | 20.8x | 8.2% | JP¥498.5b |
3472 Nippon Hotel & Residential Investment | 20.1x | n/a | JP¥14.8b |
3287 Hoshino Resorts REIT | 28.3x | n/a | JP¥128.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3287 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.3 x) rispetto alla media dei peer ( 22.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3287's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Hotel and Resort REITs settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3287 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.3 x) rispetto alla media del settore JP Hotel and Resort REITs ( 23 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3287's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 28.3x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 3287 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥218,500.00 | JP¥291,250.00 +33.3% | 8.2% | JP¥315,000.00 | JP¥265,000.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | JP¥220,900.00 | JP¥291,250.00 +31.8% | 8.2% | JP¥315,000.00 | JP¥265,000.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | JP¥230,900.00 | JP¥294,750.00 +27.7% | 7.0% | JP¥315,000.00 | JP¥270,000.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | JP¥240,000.00 | JP¥303,000.00 +26.2% | 5.6% | JP¥315,000.00 | JP¥279,000.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | JP¥253,500.00 | JP¥303,000.00 +19.5% | 5.6% | JP¥315,000.00 | JP¥279,000.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | JP¥256,000.00 | JP¥303,833.33 +18.7% | 5.2% | JP¥315,000.00 | JP¥281,500.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | JP¥257,500.00 | JP¥329,800.00 +28.1% | 9.2% | JP¥375,000.00 | JP¥281,500.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | JP¥259,500.00 | JP¥329,800.00 +27.1% | 9.2% | JP¥375,000.00 | JP¥281,500.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | JP¥277,000.00 | JP¥329,800.00 +19.1% | 9.2% | JP¥375,000.00 | JP¥281,500.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | JP¥286,000.00 | JP¥329,800.00 +15.3% | 9.2% | JP¥375,000.00 | JP¥281,500.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | JP¥275,500.00 | JP¥341,875.00 +24.1% | 5.9% | JP¥375,000.00 | JP¥320,000.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | JP¥253,000.00 | JP¥330,833.33 +30.8% | 2.3% | JP¥337,500.00 | JP¥320,000.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | JP¥283,000.00 | JP¥348,125.00 +23.0% | 6.2% | JP¥375,000.00 | JP¥320,000.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | JP¥298,500.00 | JP¥370,400.00 +24.1% | 3.9% | JP¥395,000.00 | JP¥352,000.00 | JP¥220,900.00 | 5 |
| Nov ’24 | JP¥298,000.00 | JP¥370,400.00 +24.3% | 3.9% | JP¥395,000.00 | JP¥352,000.00 | JP¥230,900.00 | 5 |
| Oct ’24 | JP¥327,500.00 | JP¥370,400.00 +13.1% | 3.9% | JP¥395,000.00 | JP¥352,000.00 | JP¥240,000.00 | 5 |
| Sep ’24 | JP¥313,000.00 | JP¥370,400.00 +18.3% | 3.9% | JP¥395,000.00 | JP¥352,000.00 | JP¥253,500.00 | 5 |
| Aug ’24 | JP¥309,500.00 | JP¥370,400.00 +19.7% | 3.9% | JP¥395,000.00 | JP¥352,000.00 | JP¥256,000.00 | 5 |
| Jul ’24 | JP¥309,000.00 | JP¥366,750.00 +18.7% | 2.4% | JP¥375,000.00 | JP¥352,000.00 | JP¥257,500.00 | 4 |
| Jun ’24 | JP¥333,000.00 | JP¥386,000.00 +15.9% | 2.5% | JP¥400,000.00 | JP¥372,500.00 | JP¥259,500.00 | 4 |
| May ’24 | JP¥356,500.00 | JP¥386,000.00 +8.3% | 2.5% | JP¥400,000.00 | JP¥372,500.00 | JP¥277,000.00 | 4 |
| Apr ’24 | JP¥345,000.00 | JP¥386,000.00 +11.9% | 2.5% | JP¥400,000.00 | JP¥372,500.00 | JP¥286,000.00 | 4 |
| Mar ’24 | JP¥365,000.00 | JP¥385,833.33 +5.7% | 2.9% | JP¥400,000.00 | JP¥372,500.00 | JP¥275,500.00 | 3 |
| Feb ’24 | JP¥373,000.00 | JP¥370,000.00 -0.8% | 6.9% | JP¥400,000.00 | JP¥337,500.00 | JP¥253,000.00 | 3 |
| Jan ’24 | JP¥354,500.00 | JP¥362,500.00 +2.3% | 7.4% | JP¥400,000.00 | JP¥337,500.00 | JP¥283,000.00 | 3 |
| Dec ’23 | JP¥342,000.00 | JP¥362,500.00 +6.0% | 7.4% | JP¥400,000.00 | JP¥337,500.00 | JP¥298,500.00 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 08:02 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/04/30 |
| Guadagni annuali | 2024/04/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Hoshino Resorts REIT, Inc. è coperta da 10 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Noritaka Hobo | Daiwa Securities Co. Ltd. |
| William Montgomery | Jefferies LLC |
| Takuya Sato | Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Company Limited |