Hoshino Resorts REIT, Inc.

TSE:3287 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥133.5b

Hoshino Resorts REIT Valutazione

3287 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3287 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 3287 ( ¥227800 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥155168.2 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3287 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3287?

Metrica chiave: Poiché 3287 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 3287. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3287 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 3287 su PE?
Rapporto PE29.5x
GuadagniJP¥4.52b
Cap. di mercatoJP¥133.45b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3287 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3287 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22x
8985 Japan Hotel REIT Investment
22.1x9.3%JP¥346.6b
3463 Ichigo Hotel REIT Investment
23.3xn/aJP¥46.0b
8963 Invincible Investment
20.5x6.7%JP¥490.1b
3472 Nippon Hotel & Residential Investment
21.9xn/aJP¥16.1b
3287 Hoshino Resorts REIT
29.5x19.9%JP¥133.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3287 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.5 x) rispetto alla media dei peer ( 22 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3287's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Hotel and Resort REITs settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
3287 29.5xMedia del settore 12.0xNo. of Companies5PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3287 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.5 x) rispetto alla media del settore JP Hotel and Resort REITs ( 22.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3287's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3287 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 29.5x
Rapporto equo PE 25.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3287 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3287 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥227,800.00
JP¥291,250.00
+27.9%
8.2%JP¥315,000.00JP¥265,000.00n/a4
Nov ’25JP¥230,900.00
JP¥294,750.00
+27.7%
7.0%JP¥315,000.00JP¥270,000.00n/a4
Oct ’25JP¥240,000.00
JP¥303,000.00
+26.2%
5.6%JP¥315,000.00JP¥279,000.00n/a3
Sep ’25JP¥253,500.00
JP¥303,000.00
+19.5%
5.6%JP¥315,000.00JP¥279,000.00n/a3
Aug ’25JP¥256,000.00
JP¥303,833.33
+18.7%
5.2%JP¥315,000.00JP¥281,500.00n/a3
Jul ’25JP¥257,500.00
JP¥329,800.00
+28.1%
9.2%JP¥375,000.00JP¥281,500.00n/a5
Jun ’25JP¥259,500.00
JP¥329,800.00
+27.1%
9.2%JP¥375,000.00JP¥281,500.00n/a5
May ’25JP¥277,000.00
JP¥329,800.00
+19.1%
9.2%JP¥375,000.00JP¥281,500.00n/a5
Apr ’25JP¥286,000.00
JP¥329,800.00
+15.3%
9.2%JP¥375,000.00JP¥281,500.00n/a5
Mar ’25JP¥275,500.00
JP¥341,875.00
+24.1%
5.9%JP¥375,000.00JP¥320,000.00n/a4
Feb ’25JP¥253,000.00
JP¥330,833.33
+30.8%
2.3%JP¥337,500.00JP¥320,000.00n/a3
Jan ’25JP¥283,000.00
JP¥348,125.00
+23.0%
6.2%JP¥375,000.00JP¥320,000.00n/a4
Dec ’24JP¥298,500.00
JP¥370,400.00
+24.1%
3.9%JP¥395,000.00JP¥352,000.00n/a5
Nov ’24JP¥298,000.00
JP¥370,400.00
+24.3%
3.9%JP¥395,000.00JP¥352,000.00JP¥230,900.005
Oct ’24JP¥327,500.00
JP¥370,400.00
+13.1%
3.9%JP¥395,000.00JP¥352,000.00JP¥240,000.005
Sep ’24JP¥313,000.00
JP¥370,400.00
+18.3%
3.9%JP¥395,000.00JP¥352,000.00JP¥253,500.005
Aug ’24JP¥309,500.00
JP¥370,400.00
+19.7%
3.9%JP¥395,000.00JP¥352,000.00JP¥256,000.005
Jul ’24JP¥309,000.00
JP¥366,750.00
+18.7%
2.4%JP¥375,000.00JP¥352,000.00JP¥257,500.004
Jun ’24JP¥333,000.00
JP¥386,000.00
+15.9%
2.5%JP¥400,000.00JP¥372,500.00JP¥259,500.004
May ’24JP¥356,500.00
JP¥386,000.00
+8.3%
2.5%JP¥400,000.00JP¥372,500.00JP¥277,000.004
Apr ’24JP¥345,000.00
JP¥386,000.00
+11.9%
2.5%JP¥400,000.00JP¥372,500.00JP¥286,000.004
Mar ’24JP¥365,000.00
JP¥385,833.33
+5.7%
2.9%JP¥400,000.00JP¥372,500.00JP¥275,500.003
Feb ’24JP¥373,000.00
JP¥370,000.00
-0.8%
6.9%JP¥400,000.00JP¥337,500.00JP¥253,000.003
Jan ’24JP¥354,500.00
JP¥362,500.00
+2.3%
7.4%JP¥400,000.00JP¥337,500.00JP¥283,000.003
Dec ’23JP¥342,000.00
JP¥362,500.00
+6.0%
7.4%JP¥400,000.00JP¥337,500.00JP¥298,500.003
Nov ’23JP¥355,000.00
JP¥362,500.00
+2.1%
7.4%JP¥400,000.00JP¥337,500.00JP¥298,000.003

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Mori Hills REIT Investment

JP¥240.5b

The Company was incorporated by Mori Building Investment Management Co., Ltd.

3234

JP¥125,500.00

7D

-1.6%

1Y

-10.5%

Global One Real Estate Investment

JP¥100.7b

Global One Real Estate Investment Corporation (“GOR”) is a Japanese Real Estate Investment Trust (J-REIT) listed on the Tokyo Stock Exchange (TSE: 8958) with the ultimate goal of pursuing maximum returns for unitholders.

8958

JP¥100,400.00

7D

0.8%

1Y

-8.6%

ESCON JAPAN REIT Investment

JP¥41.1b

Escon Japan REIT Investment Corp. is a real estate investment trust (REIT) focused on commercial facilities and was listed in 2019.

2971

JP¥114,000.00

7D

0.5%

1Y

-3.9%