Japan Hotel REIT Investment Corporation

TSE:8985 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥376.2b

Japan Hotel REIT Investment Valutazione

8985 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 8985 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥83.56k
Fair Value
11.7% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 8985 ( ¥73800 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥83563.89 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 8985 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8985?

Metrica chiave: Poiché 8985 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 8985. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 8985 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 8985 su PE?
Rapporto PE20.6x
GuadagniJP¥18.27b
Cap. di mercatoJP¥376.16b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 8985 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 8985 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.5x
8963 Invincible Investment
16.7x4.27%JP¥468.0b
3287 Hoshino Resorts REIT
27.1x18.01%JP¥137.7b
3463 Ichigo Hotel REIT Investment
9.4xn/aJP¥40.5b
3472 Nippon Hotel & Residential Investment
24.8xn/aJP¥21.2b
8985 Japan Hotel REIT Investment
20.6x7.60%JP¥376.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8985 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.6 x) rispetto alla media dei peer ( 19.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 8985's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Hotel and Resort REITs settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
8985 20.6xMedia del settore 11.4xNo. of Companies4PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 8985 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.6 x) rispetto alla media del settore JP Hotel and Resort REITs ( 20.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 8985's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

8985 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.6x
Rapporto equo PE 23.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8985 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 8985 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥73,800.00
JP¥87,830.00
+19.01%
9.23%JP¥100,000.00JP¥72,000.00n/a10
May ’26JP¥70,900.00
JP¥87,830.00
+23.88%
9.23%JP¥100,000.00JP¥72,000.00n/a10
Apr ’26JP¥72,700.00
JP¥87,130.00
+19.85%
7.77%JP¥96,300.00JP¥72,000.00n/a10
Mar ’26JP¥69,500.00
JP¥87,411.11
+25.77%
9.09%JP¥100,000.00JP¥72,000.00n/a9
Feb ’26JP¥72,000.00
JP¥87,855.56
+22.02%
7.66%JP¥100,000.00JP¥78,000.00n/a9
Jan ’26JP¥70,600.00
JP¥87,411.11
+23.81%
7.44%JP¥100,000.00JP¥78,000.00n/a9
Dec ’25JP¥68,200.00
JP¥89,411.11
+31.10%
8.80%JP¥103,000.00JP¥78,000.00n/a9
Nov ’25JP¥70,100.00
JP¥88,933.33
+26.87%
9.09%JP¥103,000.00JP¥78,000.00n/a9
Oct ’25JP¥70,700.00
JP¥89,488.89
+26.58%
8.58%JP¥103,000.00JP¥78,000.00n/a9
Sep ’25JP¥74,800.00
JP¥88,540.00
+18.37%
8.83%JP¥103,000.00JP¥78,000.00n/a10
Aug ’25JP¥76,000.00
JP¥87,840.00
+15.58%
7.66%JP¥100,000.00JP¥78,000.00n/a10
Jul ’25JP¥77,300.00
JP¥88,340.00
+14.28%
7.98%JP¥100,000.00JP¥78,000.00n/a10
Jun ’25JP¥78,200.00
JP¥87,440.00
+11.82%
8.95%JP¥100,000.00JP¥77,000.00n/a10
May ’25JP¥83,600.00
JP¥86,044.44
+2.92%
8.10%JP¥96,000.00JP¥77,000.00JP¥70,900.009
Apr ’25JP¥79,600.00
JP¥84,640.00
+6.33%
7.03%JP¥96,000.00JP¥77,000.00JP¥72,700.0010
Mar ’25JP¥71,700.00
JP¥83,250.00
+16.11%
6.52%JP¥96,000.00JP¥77,000.00JP¥69,500.0010
Feb ’25JP¥74,900.00
JP¥83,650.00
+11.68%
6.11%JP¥95,000.00JP¥77,000.00JP¥72,000.0010
Jan ’25JP¥69,200.00
JP¥82,650.00
+19.44%
5.47%JP¥90,000.00JP¥77,000.00JP¥70,600.0010
Dec ’24JP¥68,500.00
JP¥82,400.00
+20.29%
5.43%JP¥90,000.00JP¥77,000.00JP¥68,200.0010
Nov ’24JP¥68,500.00
JP¥83,400.00
+21.75%
5.90%JP¥90,000.00JP¥77,000.00JP¥70,100.0010
Oct ’24JP¥78,100.00
JP¥83,100.00
+6.40%
6.69%JP¥90,000.00JP¥72,000.00JP¥70,700.0010
Sep ’24JP¥72,300.00
JP¥82,700.00
+14.38%
6.35%JP¥90,000.00JP¥72,000.00JP¥74,800.0010
Aug ’24JP¥70,200.00
JP¥82,300.00
+17.24%
6.63%JP¥90,000.00JP¥72,000.00JP¥76,000.0010
Jul ’24JP¥73,500.00
JP¥81,200.00
+10.48%
7.92%JP¥90,000.00JP¥71,000.00JP¥77,300.0010
Jun ’24JP¥76,100.00
JP¥82,100.00
+7.88%
8.84%JP¥95,000.00JP¥71,000.00JP¥78,200.0010
May ’24JP¥78,100.00
JP¥82,100.00
+5.12%
8.84%JP¥95,000.00JP¥71,000.00JP¥83,600.0010
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
JP¥87.83k
Fair Value
16.0% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/14 01:26
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/14 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Japan Hotel REIT Investment Corporation è coperta da 18 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Tomoyoshi OmuroBofA Global Research
Masashi MikiCitigroup Inc
Masahiro MochizukiCLSA