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Japan Hotel REIT Investment Valutazione
8985 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 8985 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 8985 ( ¥73500 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥99638.7 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 8985 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8985?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 8985 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | JP¥357.81b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 17.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 22.5x |
| Rapporto PEG | 2.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 8985 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.5x | ||
8963 Invincible Investment | 19.6x | 5.7% | JP¥470.3b |
3287 Hoshino Resorts REIT | 29.3x | n/a | JP¥137.2b |
3463 Ichigo Hotel REIT Investment | 22.2x | n/a | JP¥43.7b |
3472 Nippon Hotel & Residential Investment | 22.9x | n/a | JP¥16.8b |
8985 Japan Hotel REIT Investment | 22.8x | 8.4% | JP¥357.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8985 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.8 x) rispetto alla media dei peer ( 25.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 8985's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Hotel and Resort REITs settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 8985 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.5 x) rispetto alla media del settore Asian Hotel and Resort REITs ( 11.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 8985's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.8x |
| Rapporto equo PE | 25.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8985 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥70,200.00 | JP¥89,488.89 +27.5% | 8.6% | JP¥103,000.00 | JP¥78,000.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | JP¥70,700.00 | JP¥89,488.89 +26.6% | 8.6% | JP¥103,000.00 | JP¥78,000.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | JP¥74,800.00 | JP¥88,540.00 +18.4% | 8.8% | JP¥103,000.00 | JP¥78,000.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | JP¥76,000.00 | JP¥87,840.00 +15.6% | 7.7% | JP¥100,000.00 | JP¥78,000.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | JP¥77,300.00 | JP¥88,340.00 +14.3% | 8.0% | JP¥100,000.00 | JP¥78,000.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | JP¥78,200.00 | JP¥87,440.00 +11.8% | 8.9% | JP¥100,000.00 | JP¥77,000.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | JP¥83,600.00 | JP¥86,044.44 +2.9% | 8.1% | JP¥96,000.00 | JP¥77,000.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | JP¥79,600.00 | JP¥84,640.00 +6.3% | 7.0% | JP¥96,000.00 | JP¥77,000.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | JP¥71,700.00 | JP¥83,250.00 +16.1% | 6.5% | JP¥96,000.00 | JP¥77,000.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | JP¥74,900.00 | JP¥83,650.00 +11.7% | 6.1% | JP¥95,000.00 | JP¥77,000.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | JP¥69,200.00 | JP¥82,650.00 +19.4% | 5.5% | JP¥90,000.00 | JP¥77,000.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | JP¥68,500.00 | JP¥82,400.00 +20.3% | 5.4% | JP¥90,000.00 | JP¥77,000.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | JP¥68,500.00 | JP¥83,400.00 +21.8% | 5.9% | JP¥90,000.00 | JP¥77,000.00 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | JP¥78,100.00 | JP¥83,100.00 +6.4% | 6.7% | JP¥90,000.00 | JP¥72,000.00 | JP¥70,700.00 | 10 |
| Sep ’24 | JP¥72,300.00 | JP¥82,700.00 +14.4% | 6.4% | JP¥90,000.00 | JP¥72,000.00 | JP¥74,800.00 | 10 |
| Aug ’24 | JP¥70,200.00 | JP¥82,300.00 +17.2% | 6.6% | JP¥90,000.00 | JP¥72,000.00 | JP¥76,000.00 | 10 |
| Jul ’24 | JP¥73,500.00 | JP¥81,200.00 +10.5% | 7.9% | JP¥90,000.00 | JP¥71,000.00 | JP¥77,300.00 | 10 |
| Jun ’24 | JP¥76,100.00 | JP¥82,100.00 +7.9% | 8.8% | JP¥95,000.00 | JP¥71,000.00 | JP¥78,200.00 | 10 |
| May ’24 | JP¥78,100.00 | JP¥82,100.00 +5.1% | 8.8% | JP¥95,000.00 | JP¥71,000.00 | JP¥83,600.00 | 10 |
| Apr ’24 | JP¥75,100.00 | JP¥82,780.00 +10.2% | 8.1% | JP¥95,000.00 | JP¥71,000.00 | JP¥79,600.00 | 10 |
| Mar ’24 | JP¥74,500.00 | JP¥81,114.60 +8.9% | 7.6% | JP¥88,800.00 | JP¥70,000.00 | JP¥71,700.00 | 10 |
| Feb ’24 | JP¥83,100.00 | JP¥79,994.60 -3.7% | 8.0% | JP¥88,800.00 | JP¥70,000.00 | JP¥74,900.00 | 10 |
| Jan ’24 | JP¥77,500.00 | JP¥79,194.60 +2.2% | 8.9% | JP¥88,800.00 | JP¥70,000.00 | JP¥69,200.00 | 10 |
| Dec ’23 | JP¥74,400.00 | JP¥76,164.60 +2.4% | 8.8% | JP¥87,746.00 | JP¥66,000.00 | JP¥68,500.00 | 10 |
| Nov ’23 | JP¥78,400.00 | JP¥75,864.60 -3.2% | 8.9% | JP¥87,746.00 | JP¥66,000.00 | JP¥68,500.00 | 10 |
| Oct ’23 | JP¥72,100.00 | JP¥72,113.27 +0.02% | 13.2% | JP¥87,746.00 | JP¥49,200.00 | JP¥78,100.00 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.