Invincible Investment Corporation

TSE:8963 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥468.0b

Invincible Investment Valutazione

8963 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 8963 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥130.01k
Fair Value
52.9% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 8963 ( ¥61200 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥130007.55 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 8963 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8963?

Metrica chiave: Poiché 8963 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 8963. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 8963 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 8963 su PE?
Rapporto PE16.7x
GuadagniJP¥28.04b
Cap. di mercatoJP¥467.96b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 8963 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 8963 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.5x
8985 Japan Hotel REIT Investment
20.6x7.60%JP¥376.2b
3287 Hoshino Resorts REIT
27.1x18.01%JP¥137.7b
3463 Ichigo Hotel REIT Investment
9.4xn/aJP¥40.5b
3472 Nippon Hotel & Residential Investment
24.8xn/aJP¥21.2b
8963 Invincible Investment
16.7x4.27%JP¥468.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8963 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto alla media dei peer ( 20.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 8963's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Hotel and Resort REITs settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
8963 16.7xMedia del settore 11.4xNo. of Companies4PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 8963 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto alla media del settore JP Hotel and Resort REITs ( 20.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 8963's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

8963 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.7x
Rapporto equo PE 22.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8963 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 8963 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥61,200.00
JP¥77,571.43
+26.75%
7.79%JP¥87,000.00JP¥68,000.00n/a7
May ’26JP¥59,700.00
JP¥77,571.43
+29.94%
7.79%JP¥87,000.00JP¥68,000.00n/a7
Apr ’26JP¥63,100.00
JP¥76,714.29
+21.58%
8.27%JP¥87,000.00JP¥68,000.00n/a7
Mar ’26JP¥64,000.00
JP¥77,785.71
+21.54%
8.00%JP¥87,000.00JP¥68,000.00n/a7
Feb ’26JP¥67,800.00
JP¥77,071.43
+13.67%
9.69%JP¥87,000.00JP¥63,000.00n/a7
Jan ’26JP¥66,200.00
JP¥76,357.14
+15.34%
8.75%JP¥85,000.00JP¥63,000.00n/a7
Dec ’25JP¥63,600.00
JP¥76,357.14
+20.06%
8.75%JP¥85,000.00JP¥63,000.00n/a7
Nov ’25JP¥62,100.00
JP¥75,500.00
+21.58%
8.84%JP¥85,000.00JP¥63,000.00n/a7
Oct ’25JP¥61,300.00
JP¥75,500.00
+23.16%
8.84%JP¥85,000.00JP¥63,000.00n/a7
Sep ’25JP¥64,600.00
JP¥75,785.71
+17.32%
8.71%JP¥85,000.00JP¥63,000.00n/a7
Aug ’25JP¥67,100.00
JP¥76,928.57
+14.65%
8.50%JP¥85,000.00JP¥63,000.00n/a7
Jul ’25JP¥66,000.00
JP¥77,357.14
+17.21%
8.97%JP¥85,000.00JP¥63,000.00n/a7
Jun ’25JP¥68,300.00
JP¥75,785.71
+10.96%
9.96%JP¥85,000.00JP¥63,000.00n/a7
May ’25JP¥71,100.00
JP¥73,642.86
+3.58%
9.11%JP¥85,000.00JP¥63,000.00JP¥59,700.007
Apr ’25JP¥68,000.00
JP¥70,857.14
+4.20%
7.75%JP¥78,000.00JP¥63,000.00JP¥63,100.007
Mar ’25JP¥61,200.00
JP¥69,333.33
+13.29%
7.05%JP¥78,000.00JP¥63,000.00JP¥64,000.006
Feb ’25JP¥60,200.00
JP¥68,500.00
+13.79%
8.99%JP¥78,000.00JP¥58,000.00JP¥67,800.006
Jan ’25JP¥61,000.00
JP¥67,666.67
+10.93%
7.47%JP¥73,000.00JP¥58,000.00JP¥66,200.006
Dec ’24JP¥59,300.00
JP¥67,500.00
+13.83%
7.64%JP¥73,000.00JP¥58,000.00JP¥63,600.006
Nov ’24JP¥58,200.00
JP¥66,142.86
+13.65%
7.85%JP¥73,000.00JP¥58,000.00JP¥62,100.007
Oct ’24JP¥61,800.00
JP¥64,571.43
+4.48%
6.72%JP¥70,000.00JP¥58,000.00JP¥61,300.007
Sep ’24JP¥62,100.00
JP¥64,571.43
+3.98%
6.72%JP¥70,000.00JP¥58,000.00JP¥64,600.007
Aug ’24JP¥58,100.00
JP¥59,571.43
+2.53%
13.03%JP¥70,000.00JP¥48,000.00JP¥67,100.007
Jul ’24JP¥57,200.00
JP¥59,285.71
+3.65%
12.68%JP¥70,000.00JP¥48,000.00JP¥66,000.007
Jun ’24JP¥57,400.00
JP¥57,285.71
-0.20%
10.29%JP¥65,000.00JP¥48,000.00JP¥68,300.007
May ’24JP¥58,300.00
JP¥57,285.71
-1.74%
10.29%JP¥65,000.00JP¥48,000.00JP¥71,100.007
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
JP¥77.57k
Fair Value
21.1% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/14 18:55
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/14 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Invincible Investment Corporation è coperta da 11 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Masashi MikiCitigroup Inc
Jay DefibaughCLSA
Masahiro MochizukiCLSA