Invincible Investment Corporation

TSE:8963 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥498.5b

Invincible Investment Valutazione

8963 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 8963 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 8963 ( ¥65200 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥15957.37 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 8963 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8963?

Metrica chiave: Poiché 8963 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 8963. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 8963 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 8963 su PE?
Rapporto PE20.8x
GuadagniJP¥23.93b
Cap. di mercatoJP¥498.55b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 8963 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 8963 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.1x
8985 Japan Hotel REIT Investment
23x9.6%JP¥359.8b
3287 Hoshino Resorts REIT
28.3xn/aJP¥128.0b
3463 Ichigo Hotel REIT Investment
25xn/aJP¥49.2b
3472 Nippon Hotel & Residential Investment
20.1xn/aJP¥14.8b
8963 Invincible Investment
20.8x8.2%JP¥498.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8963 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.8 x) rispetto alla media dei peer ( 24.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 8963's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Hotel and Resort REITs settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
8963 20.8xMedia del settore 11.2xNo. of Companies5PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 8963 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.8 x) rispetto alla media del settore JP Hotel and Resort REITs ( 23 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 8963's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

8963 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.8x
Rapporto equo PE 24.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8963 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 8963 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥65,200.00
JP¥76,357.14
+17.1%
8.7%JP¥85,000.00JP¥63,000.00n/a7
Dec ’25JP¥63,600.00
JP¥76,357.14
+20.1%
8.7%JP¥85,000.00JP¥63,000.00n/a7
Nov ’25JP¥62,100.00
JP¥75,500.00
+21.6%
8.8%JP¥85,000.00JP¥63,000.00n/a7
Oct ’25JP¥61,300.00
JP¥75,500.00
+23.2%
8.8%JP¥85,000.00JP¥63,000.00n/a7
Sep ’25JP¥64,600.00
JP¥75,785.71
+17.3%
8.7%JP¥85,000.00JP¥63,000.00n/a7
Aug ’25JP¥67,100.00
JP¥76,928.57
+14.6%
8.5%JP¥85,000.00JP¥63,000.00n/a7
Jul ’25JP¥66,000.00
JP¥77,357.14
+17.2%
9.0%JP¥85,000.00JP¥63,000.00n/a7
Jun ’25JP¥68,300.00
JP¥75,785.71
+11.0%
10.0%JP¥85,000.00JP¥63,000.00n/a7
May ’25JP¥71,100.00
JP¥73,642.86
+3.6%
9.1%JP¥85,000.00JP¥63,000.00n/a7
Apr ’25JP¥68,000.00
JP¥70,857.14
+4.2%
7.7%JP¥78,000.00JP¥63,000.00n/a7
Mar ’25JP¥61,200.00
JP¥69,333.33
+13.3%
7.0%JP¥78,000.00JP¥63,000.00n/a6
Feb ’25JP¥60,200.00
JP¥68,500.00
+13.8%
9.0%JP¥78,000.00JP¥58,000.00n/a6
Jan ’25JP¥61,000.00
JP¥67,666.67
+10.9%
7.5%JP¥73,000.00JP¥58,000.00n/a6
Dec ’24JP¥59,300.00
JP¥67,500.00
+13.8%
7.6%JP¥73,000.00JP¥58,000.00JP¥63,600.006
Nov ’24JP¥58,200.00
JP¥66,142.86
+13.6%
7.9%JP¥73,000.00JP¥58,000.00JP¥62,100.007
Oct ’24JP¥61,800.00
JP¥64,571.43
+4.5%
6.7%JP¥70,000.00JP¥58,000.00JP¥61,300.007
Sep ’24JP¥62,100.00
JP¥64,571.43
+4.0%
6.7%JP¥70,000.00JP¥58,000.00JP¥64,600.007
Aug ’24JP¥58,100.00
JP¥59,571.43
+2.5%
13.0%JP¥70,000.00JP¥48,000.00JP¥67,100.007
Jul ’24JP¥57,200.00
JP¥59,285.71
+3.6%
12.7%JP¥70,000.00JP¥48,000.00JP¥66,000.007
Jun ’24JP¥57,400.00
JP¥57,285.71
-0.2%
10.3%JP¥65,000.00JP¥48,000.00JP¥68,300.007
May ’24JP¥58,300.00
JP¥57,285.71
-1.7%
10.3%JP¥65,000.00JP¥48,000.00JP¥71,100.007
Apr ’24JP¥55,700.00
JP¥56,857.14
+2.1%
9.5%JP¥62,000.00JP¥48,000.00JP¥68,000.007
Mar ’24JP¥53,600.00
JP¥54,967.57
+2.6%
10.5%JP¥62,000.00JP¥46,000.00JP¥61,200.007
Feb ’24JP¥56,000.00
JP¥54,967.57
-1.8%
10.5%JP¥62,000.00JP¥46,000.00JP¥60,200.007
Jan ’24JP¥51,000.00
JP¥51,681.86
+1.3%
9.1%JP¥61,000.00JP¥46,000.00JP¥61,000.007
Dec ’23JP¥48,000.00
JP¥49,110.43
+2.3%
7.6%JP¥53,773.00JP¥43,000.00JP¥59,300.007

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/20 07:02
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Invincible Investment Corporation è coperta da 11 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Masashi MikiCitigroup Inc
Yew Kiang WongCLSA
Masahiro MochizukiCLSA