Sumitomo Pharma Co., Ltd.

TSE:4506 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥244.7b

Sumitomo Pharma Valutazione

4506 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 4506 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 4506 ( ¥599 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥1152.73 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 4506 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4506?

Metrica chiave: Poiché 4506 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 4506. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 4506 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 4506 su PS?
Rapporto PS0.7x
VenditeJP¥342.67b
Cap. di mercatoJP¥244.73b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 4506 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 4506 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.8x
4887 Sawai Group Holdings
1.4x7.0%JP¥242.4b
4516 Nippon Shinyaku
1.8x0.9%JP¥277.0b
4521 Kaken Pharmaceutical
1.9x-8.6%JP¥166.0b
4530 Hisamitsu Pharmaceutical
2.1x3.7%JP¥313.9b
4506 Sumitomo Pharma
0.7x4.1%JP¥244.7b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 4506 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto alla media dei peer ( 1.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 4506's PS Ratio rispetto ad altre aziende del JP Pharmaceuticals settore?

3 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
4541 Nichi-Iko Pharmaceutical
0.1xn/aUS$185.57m
8095 Astena Holdings
0.4xn/aUS$128.22m
4539 Nippon Chemiphar
0.2xn/aUS$35.30m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PS
4506 0.7xMedia del settore 1.9xNo. of Companies6PS01.63.24.86.48+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 4506 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto alla media del settore JP Pharmaceuticals ( 1.9 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 4506's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

4506 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.7x
Rapporto equo PS 2.7x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 4506 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 4506 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥599.00
JP¥533.75
-10.9%
23.3%JP¥750.00JP¥370.00n/a8
Nov ’25JP¥550.00
JP¥532.50
-3.2%
23.5%JP¥750.00JP¥370.00n/a8
Oct ’25JP¥607.00
JP¥501.25
-17.4%
24.6%JP¥750.00JP¥370.00n/a8
Sep ’25JP¥669.00
JP¥501.25
-25.1%
24.6%JP¥750.00JP¥370.00n/a8
Aug ’25JP¥473.00
JP¥331.25
-30.0%
25.1%JP¥430.00JP¥190.00n/a8
Jul ’25JP¥390.00
JP¥331.25
-15.1%
25.1%JP¥430.00JP¥190.00n/a8
Jun ’25JP¥305.00
JP¥326.25
+7.0%
22.7%JP¥420.00JP¥190.00n/a8
May ’25JP¥400.00
JP¥333.75
-16.6%
18.5%JP¥420.00JP¥250.00n/a8
Apr ’25JP¥406.00
JP¥405.00
-0.2%
47.8%JP¥870.00JP¥250.00n/a8
Mar ’25JP¥362.00
JP¥412.50
+14.0%
46.0%JP¥870.00JP¥250.00n/a8
Feb ’25JP¥354.00
JP¥477.75
+35.0%
36.3%JP¥870.00JP¥250.00n/a8
Jan ’25JP¥466.00
JP¥484.00
+3.9%
34.9%JP¥870.00JP¥260.00n/a8
Dec ’24JP¥475.00
JP¥490.25
+3.2%
33.5%JP¥870.00JP¥260.00n/a8
Nov ’24JP¥433.00
JP¥507.75
+17.3%
28.6%JP¥870.00JP¥390.00JP¥550.008
Oct ’24JP¥535.70
JP¥510.00
-4.8%
30.4%JP¥870.00JP¥390.00JP¥607.007
Sep ’24JP¥512.70
JP¥533.75
+4.1%
29.7%JP¥870.00JP¥390.00JP¥669.008
Aug ’24JP¥528.90
JP¥688.75
+30.2%
23.3%JP¥960.00JP¥520.00JP¥473.008
Jul ’24JP¥639.00
JP¥770.00
+20.5%
23.0%JP¥1,000.00JP¥530.00JP¥390.007
Jun ’24JP¥632.00
JP¥851.43
+34.7%
21.1%JP¥1,100.00JP¥530.00JP¥305.007
May ’24JP¥822.00
JP¥951.43
+15.7%
11.4%JP¥1,100.00JP¥750.00JP¥400.007
Apr ’24JP¥810.00
JP¥920.00
+13.6%
11.6%JP¥1,100.00JP¥750.00JP¥406.007
Mar ’24JP¥835.00
JP¥937.14
+12.2%
10.7%JP¥1,100.00JP¥750.00JP¥362.007
Feb ’24JP¥878.00
JP¥1,017.14
+15.8%
11.0%JP¥1,200.00JP¥870.00JP¥354.007
Jan ’24JP¥999.00
JP¥1,031.43
+3.2%
10.5%JP¥1,200.00JP¥870.00JP¥466.007
Dec ’23JP¥1,064.00
JP¥1,031.43
-3.1%
10.5%JP¥1,200.00JP¥870.00JP¥475.007
Nov ’23JP¥999.00
JP¥1,031.43
+3.2%
10.5%JP¥1,200.00JP¥870.00JP¥433.007

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Shionogi

JP¥1.8t

Engages in the research, development, manufacture, and distribution of pharmaceuticals, diagnostic reagents, and medical devices in Japan.

4507

JP¥2,124.50

7D

2.6%

1Y

-8.6%

Tsumura

JP¥360.8b

Manufactures and sells pharmaceutical products from crude drugs derived from plants and other natural products in Japan and internationally.

4540

JP¥4,751.00

7D

-0.5%

1Y

71.5%

ASKA Pharmaceutical HoldingsLtd

JP¥57.0b

Through its subsidiaries, engages in the pharmaceutical, animal health, and hormone testing businesses in Japan.

4886

JP¥2,011.00

7D

-1.5%

1Y

11.7%