GungHo Online Entertainment Valutazione
3765 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3765 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3765 ( ¥2964 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥1776.82 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3765 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3765?
Metrica chiave: Poiché 3765 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3765 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.4x |
| Guadagni | JP¥11.17b |
| Cap. di mercato | JP¥160.59b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.4x |
| Rapporto PEG | -1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3765 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.4x | ||
2121 MIXI | 16.3x | 13.4% | JP¥209.4b |
3632 GREE Holdings | 18.4x | 9.4% | JP¥89.7b |
2432 DeNA | 22.3x | 7.5% | JP¥407.6b |
3932 Akatsuki | 36.7x | 43.5% | JP¥49.5b |
3765 GungHo Online Entertainment | 14.4x | -13.7% | JP¥160.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3765 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto alla media dei peer ( 23.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3765's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Entertainment settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3765 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto alla media del settore JP Entertainment ( 21.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3765's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.4x |
| Rapporto equo PE | 14.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3765 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥2,964.00 | JP¥3,000.00 +1.2% | 9.8% | JP¥3,400.00 | JP¥2,700.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | JP¥2,904.50 | JP¥2,900.00 -0.2% | 12.3% | JP¥3,400.00 | JP¥2,600.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | JP¥3,069.00 | JP¥3,133.33 +2.1% | 12.0% | JP¥3,400.00 | JP¥2,600.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | JP¥3,265.00 | JP¥3,066.67 -6.1% | 11.1% | JP¥3,400.00 | JP¥2,600.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | JP¥3,334.00 | JP¥3,066.67 -8.0% | 11.1% | JP¥3,400.00 | JP¥2,600.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | JP¥3,003.00 | JP¥3,066.67 +2.1% | 11.1% | JP¥3,400.00 | JP¥2,600.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | JP¥3,354.00 | JP¥3,000.00 -10.6% | 10.9% | JP¥3,400.00 | JP¥2,600.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | JP¥3,103.00 | JP¥3,000.00 -3.3% | 10.9% | JP¥3,400.00 | JP¥2,600.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | JP¥3,030.00 | JP¥3,033.33 +0.1% | 12.1% | JP¥3,500.00 | JP¥2,600.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | JP¥2,840.00 | JP¥2,800.00 -1.4% | 18.2% | JP¥3,500.00 | JP¥2,300.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | JP¥2,740.00 | JP¥2,700.00 -1.5% | 17.6% | JP¥3,500.00 | JP¥2,300.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | JP¥2,642.00 | JP¥2,500.00 -5.4% | 6.3% | JP¥2,700.00 | JP¥2,300.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | JP¥2,324.00 | JP¥2,500.00 +7.6% | 6.3% | JP¥2,700.00 | JP¥2,300.00 | JP¥2,972.50 | 4 |
| Apr ’25 | JP¥2,421.50 | JP¥2,525.00 +4.3% | 5.1% | JP¥2,700.00 | JP¥2,400.00 | JP¥2,904.50 | 4 |
| Mar ’25 | JP¥2,171.00 | JP¥2,525.00 +16.3% | 5.1% | JP¥2,700.00 | JP¥2,400.00 | JP¥3,069.00 | 4 |
| Feb ’25 | JP¥2,454.00 | JP¥2,525.00 +2.9% | 5.1% | JP¥2,700.00 | JP¥2,400.00 | JP¥3,265.00 | 4 |
| Jan ’25 | JP¥2,351.50 | JP¥2,500.00 +6.3% | 4.9% | JP¥2,700.00 | JP¥2,400.00 | JP¥3,334.00 | 4 |
| Dec ’24 | JP¥2,308.00 | JP¥2,500.00 +8.3% | 10.2% | JP¥2,900.00 | JP¥2,200.00 | JP¥3,003.00 | 4 |
| Nov ’24 | JP¥2,281.00 | JP¥2,525.00 +10.7% | 9.9% | JP¥2,900.00 | JP¥2,200.00 | JP¥3,354.00 | 4 |
| Oct ’24 | JP¥2,360.50 | JP¥2,525.00 +7.0% | 9.9% | JP¥2,900.00 | JP¥2,200.00 | JP¥3,103.00 | 4 |
| Sep ’24 | JP¥2,418.50 | JP¥2,525.00 +4.4% | 9.9% | JP¥2,900.00 | JP¥2,200.00 | JP¥3,030.00 | 4 |
| Aug ’24 | JP¥2,815.50 | JP¥2,800.00 -0.6% | 29.1% | JP¥4,200.00 | JP¥2,200.00 | JP¥2,840.00 | 4 |
| Jul ’24 | JP¥2,825.00 | JP¥2,800.00 -0.9% | 29.1% | JP¥4,200.00 | JP¥2,200.00 | JP¥2,740.00 | 4 |
| Jun ’24 | JP¥2,686.00 | JP¥2,800.00 +4.2% | 29.1% | JP¥4,200.00 | JP¥2,200.00 | JP¥2,642.00 | 4 |
| May ’24 | JP¥2,590.00 | JP¥2,550.00 -1.5% | 15.3% | JP¥3,200.00 | JP¥2,200.00 | JP¥2,324.00 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/04 15:12 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/02 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
GungHo Online Entertainment, Inc. è coperta da 8 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Akito Miyakawa | Citigroup Inc |
| Jay Defibaugh | CLSA |
| Masahiro Kushida | Daiwa Securities Co. Ltd. |