GungHo Online Entertainment, Inc.

TSE:3765 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥169.5b

GungHo Online Entertainment Valutazione

3765 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3765 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 3765 ( ¥3037 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥2749.11 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3765 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3765?

Metrica chiave: Poiché 3765 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 3765. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3765 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 3765 su PE?
Rapporto PE13.6x
GuadagniJP¥12.47b
Cap. di mercatoJP¥169.49b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3765 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3765 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari38.1x
2121 MIXI
24.2x18.1%JP¥193.4b
3632 GREE
40.3x24.9%JP¥72.7b
3635 Koei Tecmo Holdings
15.7x-1.1%JP¥518.1b
9684 Square Enix Holdings
72.4x20.2%JP¥726.3b
3765 GungHo Online Entertainment
13.6x-13.1%JP¥169.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3765 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto alla media dei peer ( 38.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3765's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Entertainment settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
3760 CAVE InteractiveLTD
3.7xn/aUS$41.68m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
3765 13.6xMedia del settore 27.4xNo. of Companies6PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3765 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto alla media del settore JP Entertainment ( 27.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3765's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3765 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.6x
Rapporto equo PE 14.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3765 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3765 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥3,037.00
JP¥3,066.67
+1.0%
11.1%JP¥3,400.00JP¥2,600.00n/a3
Nov ’25JP¥3,354.00
JP¥3,000.00
-10.6%
10.9%JP¥3,400.00JP¥2,600.00n/a3
Oct ’25JP¥3,103.00
JP¥3,000.00
-3.3%
10.9%JP¥3,400.00JP¥2,600.00n/a3
Sep ’25JP¥3,030.00
JP¥3,033.33
+0.1%
12.1%JP¥3,500.00JP¥2,600.00n/a3
Aug ’25JP¥2,840.00
JP¥2,800.00
-1.4%
18.2%JP¥3,500.00JP¥2,300.00n/a3
Jul ’25JP¥2,740.00
JP¥2,700.00
-1.5%
17.6%JP¥3,500.00JP¥2,300.00n/a4
Jun ’25JP¥2,642.00
JP¥2,500.00
-5.4%
6.3%JP¥2,700.00JP¥2,300.00n/a4
May ’25JP¥2,324.00
JP¥2,500.00
+7.6%
6.3%JP¥2,700.00JP¥2,300.00n/a4
Apr ’25JP¥2,421.50
JP¥2,525.00
+4.3%
5.1%JP¥2,700.00JP¥2,400.00n/a4
Mar ’25JP¥2,171.00
JP¥2,525.00
+16.3%
5.1%JP¥2,700.00JP¥2,400.00n/a4
Feb ’25JP¥2,454.00
JP¥2,525.00
+2.9%
5.1%JP¥2,700.00JP¥2,400.00n/a4
Jan ’25JP¥2,351.50
JP¥2,500.00
+6.3%
4.9%JP¥2,700.00JP¥2,400.00n/a4
Dec ’24JP¥2,308.00
JP¥2,500.00
+8.3%
10.2%JP¥2,900.00JP¥2,200.00n/a4
Nov ’24JP¥2,281.00
JP¥2,525.00
+10.7%
9.9%JP¥2,900.00JP¥2,200.00JP¥3,354.004
Oct ’24JP¥2,360.50
JP¥2,525.00
+7.0%
9.9%JP¥2,900.00JP¥2,200.00JP¥3,103.004
Sep ’24JP¥2,418.50
JP¥2,525.00
+4.4%
9.9%JP¥2,900.00JP¥2,200.00JP¥3,030.004
Aug ’24JP¥2,815.50
JP¥2,800.00
-0.6%
29.1%JP¥4,200.00JP¥2,200.00JP¥2,840.004
Jul ’24JP¥2,825.00
JP¥2,800.00
-0.9%
29.1%JP¥4,200.00JP¥2,200.00JP¥2,740.004
Jun ’24JP¥2,686.00
JP¥2,800.00
+4.2%
29.1%JP¥4,200.00JP¥2,200.00JP¥2,642.004
May ’24JP¥2,590.00
JP¥2,550.00
-1.5%
15.3%JP¥3,200.00JP¥2,200.00JP¥2,324.004
Apr ’24JP¥2,422.00
JP¥2,550.00
+5.3%
15.3%JP¥3,200.00JP¥2,200.00JP¥2,421.504
Mar ’24JP¥2,478.00
JP¥2,550.00
+2.9%
15.3%JP¥3,200.00JP¥2,200.00JP¥2,171.004
Feb ’24JP¥2,142.00
JP¥2,400.00
+12.0%
6.6%JP¥2,600.00JP¥2,200.00JP¥2,454.004
Jan ’24JP¥2,132.00
JP¥2,537.50
+19.0%
6.4%JP¥2,750.00JP¥2,300.00JP¥2,351.504
Dec ’23JP¥2,081.00
JP¥2,537.50
+21.9%
6.4%JP¥2,750.00JP¥2,300.00JP¥2,308.004
Nov ’23JP¥2,222.00
JP¥2,737.50
+23.2%
5.4%JP¥2,900.00JP¥2,500.00JP¥2,281.004

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Asahi Broadcasting Group Holdings

JP¥25.4b

Engages in television and radio broadcasting activities in Japan and internationally.

9405

JP¥609.00

7D

-1.0%

1Y

-4.2%

Zenrin

JP¥43.3b

Engages in the collection and management of a range of geospatial information worldwide.

9474

JP¥811.00

7D

-1.2%

1Y

-7.7%

Geniee

JP¥17.2b

Engages in the internet advertising business in Japan and internationally.

6562

JP¥1,426.00

7D

23.6%

1Y

33.3%