Akatsuki Valutazione
3932 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3932 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3932 ( ¥2371 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥3669.13 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3932 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3932?
Metrica chiave: Poiché 3932 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3932 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21.6x |
| Guadagni | JP¥1.59b |
| Cap. di mercato | JP¥34.19b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 2.4x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3932 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.5x | ||
3632 GREE | 40.4x | 24.9% | JP¥72.9b |
3662 Ateam | 12.6x | n/a | JP¥12.0b |
3990 UUUMLtd | 32.2x | -2.0% | JP¥10.6b |
4644 ImagineerLtd | 21x | n/a | JP¥9.8b |
3932 Akatsuki | 21.6x | 44.0% | JP¥34.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3932 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.6 x) rispetto alla media dei peer ( 26.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3932's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Entertainment settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
3760 CAVE InteractiveLTD | 3.8x | n/a | US$42.33m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3932 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.6 x) rispetto alla media del settore JP Entertainment ( 28.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3932's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.6x |
| Rapporto equo PE | 29.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3932 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Asahi Broadcasting Group Holdings
JP¥25.4b
Engages in television and radio broadcasting activities in Japan and internationally.
9405
JP¥609.00
7D
-0.7%
1Y
-4.8%
Dentsu Group
JP¥976.0b
Operates in the advertising business in Japan and internationally.
4324
JP¥3,744.00
7D
-8.6%
1Y
-6.7%
Geniee
JP¥18.4b
Engages in the internet advertising business in Japan and internationally.
6562
JP¥1,525.00
7D
18.6%
1Y
40.3%