Akatsuki Inc.

TSE:3932 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥30.7b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Akatsuki Valutazione

3932 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3932 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 3932 ( ¥2130 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥1747.22 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3932 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3932?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

3932 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi0.2x
Valore d'impresa/EBITDA1.9x
Rapporto PEG0.6x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3932 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3932 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.3x
3793 DrecomLtd
59.7x37.5%JP¥22.8b
3662 Ateam
17.2xn/aJP¥12.4b
3723 Nihon Falcom
15.6xn/aJP¥11.5b
3632 GREE
16.7x6.9%JP¥78.3b
3932 Akatsuki
17.5x28.7%JP¥30.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3932 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto alla media dei peer ( 27 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3932's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Entertainment settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a9.3%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a9.3%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3932 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto alla media del settore JP Entertainment ( 24 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3932's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3932 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.5x
Rapporto equo PE 27.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3932 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.3 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3932 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥2,095.00
JP¥2,656.67
+26.8%
22.1%JP¥3,470.00JP¥2,100.00n/a3
Aug ’25JP¥2,285.00
JP¥2,656.67
+16.3%
22.1%JP¥3,470.00JP¥2,100.00n/a3
Jul ’25JP¥2,580.00
JP¥2,673.33
+3.6%
22.9%JP¥3,520.00JP¥2,100.00n/a3
Jun ’25JP¥2,054.00
JP¥2,840.00
+38.3%
17.2%JP¥3,520.00JP¥2,400.00n/a3
May ’25JP¥2,312.00
JP¥2,840.00
+22.8%
17.2%JP¥3,520.00JP¥2,400.00n/a3
Apr ’25JP¥2,603.00
JP¥2,840.00
+9.1%
17.2%JP¥3,520.00JP¥2,400.00n/a3
Mar ’25JP¥2,554.00
JP¥2,716.67
+6.4%
16.1%JP¥3,300.00JP¥2,250.00n/a3
Feb ’25JP¥2,524.00
JP¥2,716.67
+7.6%
16.1%JP¥3,300.00JP¥2,250.00n/a3
Jan ’25JP¥2,532.00
JP¥2,275.00
-10.2%
1.1%JP¥2,300.00JP¥2,250.00n/a2
Dec ’24JP¥2,318.00
JP¥2,275.00
-1.9%
1.1%JP¥2,300.00JP¥2,250.00n/a2
Nov ’24JP¥2,081.00
JP¥2,275.00
+9.3%
1.1%JP¥2,300.00JP¥2,250.00n/a2
Oct ’24JP¥2,141.00
JP¥2,275.00
+6.3%
1.1%JP¥2,300.00JP¥2,250.00n/a2
Sep ’24JP¥2,163.00
JP¥2,275.00
+5.2%
1.1%JP¥2,300.00JP¥2,250.00n/a2
Aug ’24JP¥2,118.00
JP¥2,275.00
+7.4%
1.1%JP¥2,300.00JP¥2,250.00JP¥2,285.002
Jul ’24JP¥2,038.00
JP¥2,275.00
+11.6%
1.1%JP¥2,300.00JP¥2,250.00JP¥2,580.002
Jun ’24JP¥2,070.00
JP¥2,750.00
+32.9%
16.4%JP¥3,200.00JP¥2,300.00JP¥2,054.002
May ’24JP¥2,257.00
JP¥2,750.00
+21.8%
16.4%JP¥3,200.00JP¥2,300.00JP¥2,312.002
Apr ’24JP¥2,224.00
JP¥2,750.00
+23.7%
16.4%JP¥3,200.00JP¥2,300.00JP¥2,603.002
Mar ’24JP¥2,154.00
JP¥2,850.00
+32.3%
12.3%JP¥3,200.00JP¥2,500.00JP¥2,554.002
Feb ’24JP¥2,304.00
JP¥2,850.00
+23.7%
12.3%JP¥3,200.00JP¥2,500.00JP¥2,524.002
Jan ’24JP¥2,212.00
JP¥2,900.00
+31.1%
10.3%JP¥3,200.00JP¥2,600.00JP¥2,532.002
Dec ’23JP¥2,265.00
JP¥2,900.00
+28.0%
10.3%JP¥3,200.00JP¥2,600.00JP¥2,318.002
Nov ’23JP¥2,166.00
JP¥2,900.00
+33.9%
10.3%JP¥3,200.00JP¥2,600.00JP¥2,081.002
Oct ’23JP¥2,082.00
JP¥2,900.00
+39.3%
10.3%JP¥3,200.00JP¥2,600.00JP¥2,141.002
Sep ’23JP¥2,336.00
JP¥3,000.00
+28.4%
6.7%JP¥3,200.00JP¥2,800.00JP¥2,163.002
Aug ’23JP¥2,671.00
JP¥3,000.00
+12.3%
6.7%JP¥3,200.00JP¥2,800.00JP¥2,118.002

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.


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