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Akatsuki Valutazione
3932 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3932 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3932 ( ¥2130 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥1747.22 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3932 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3932?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di 3932 su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | JP¥30.71b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 0.2x |
Valore d'impresa/EBITDA | 1.9x |
Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3932 di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 27.3x | ||
3793 DrecomLtd | 59.7x | 37.5% | JP¥22.8b |
3662 Ateam | 17.2x | n/a | JP¥12.4b |
3723 Nihon Falcom | 15.6x | n/a | JP¥11.5b |
3632 GREE | 16.7x | 6.9% | JP¥78.3b |
3932 Akatsuki | 17.5x | 28.7% | JP¥30.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3932 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto alla media dei peer ( 27 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3932's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Entertainment settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3932 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto alla media del settore JP Entertainment ( 24 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3932's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 17.5x |
Rapporto equo PE | 27.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3932 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | JP¥2,095.00 | JP¥2,656.67 +26.8% | 22.1% | JP¥3,470.00 | JP¥2,100.00 | n/a | 3 |
Aug ’25 | JP¥2,285.00 | JP¥2,656.67 +16.3% | 22.1% | JP¥3,470.00 | JP¥2,100.00 | n/a | 3 |
Jul ’25 | JP¥2,580.00 | JP¥2,673.33 +3.6% | 22.9% | JP¥3,520.00 | JP¥2,100.00 | n/a | 3 |
Jun ’25 | JP¥2,054.00 | JP¥2,840.00 +38.3% | 17.2% | JP¥3,520.00 | JP¥2,400.00 | n/a | 3 |
May ’25 | JP¥2,312.00 | JP¥2,840.00 +22.8% | 17.2% | JP¥3,520.00 | JP¥2,400.00 | n/a | 3 |
Apr ’25 | JP¥2,603.00 | JP¥2,840.00 +9.1% | 17.2% | JP¥3,520.00 | JP¥2,400.00 | n/a | 3 |
Mar ’25 | JP¥2,554.00 | JP¥2,716.67 +6.4% | 16.1% | JP¥3,300.00 | JP¥2,250.00 | n/a | 3 |
Feb ’25 | JP¥2,524.00 | JP¥2,716.67 +7.6% | 16.1% | JP¥3,300.00 | JP¥2,250.00 | n/a | 3 |
Jan ’25 | JP¥2,532.00 | JP¥2,275.00 -10.2% | 1.1% | JP¥2,300.00 | JP¥2,250.00 | n/a | 2 |
Dec ’24 | JP¥2,318.00 | JP¥2,275.00 -1.9% | 1.1% | JP¥2,300.00 | JP¥2,250.00 | n/a | 2 |
Nov ’24 | JP¥2,081.00 | JP¥2,275.00 +9.3% | 1.1% | JP¥2,300.00 | JP¥2,250.00 | n/a | 2 |
Oct ’24 | JP¥2,141.00 | JP¥2,275.00 +6.3% | 1.1% | JP¥2,300.00 | JP¥2,250.00 | n/a | 2 |
Sep ’24 | JP¥2,163.00 | JP¥2,275.00 +5.2% | 1.1% | JP¥2,300.00 | JP¥2,250.00 | n/a | 2 |
Aug ’24 | JP¥2,118.00 | JP¥2,275.00 +7.4% | 1.1% | JP¥2,300.00 | JP¥2,250.00 | JP¥2,285.00 | 2 |
Jul ’24 | JP¥2,038.00 | JP¥2,275.00 +11.6% | 1.1% | JP¥2,300.00 | JP¥2,250.00 | JP¥2,580.00 | 2 |
Jun ’24 | JP¥2,070.00 | JP¥2,750.00 +32.9% | 16.4% | JP¥3,200.00 | JP¥2,300.00 | JP¥2,054.00 | 2 |
May ’24 | JP¥2,257.00 | JP¥2,750.00 +21.8% | 16.4% | JP¥3,200.00 | JP¥2,300.00 | JP¥2,312.00 | 2 |
Apr ’24 | JP¥2,224.00 | JP¥2,750.00 +23.7% | 16.4% | JP¥3,200.00 | JP¥2,300.00 | JP¥2,603.00 | 2 |
Mar ’24 | JP¥2,154.00 | JP¥2,850.00 +32.3% | 12.3% | JP¥3,200.00 | JP¥2,500.00 | JP¥2,554.00 | 2 |
Feb ’24 | JP¥2,304.00 | JP¥2,850.00 +23.7% | 12.3% | JP¥3,200.00 | JP¥2,500.00 | JP¥2,524.00 | 2 |
Jan ’24 | JP¥2,212.00 | JP¥2,900.00 +31.1% | 10.3% | JP¥3,200.00 | JP¥2,600.00 | JP¥2,532.00 | 2 |
Dec ’23 | JP¥2,265.00 | JP¥2,900.00 +28.0% | 10.3% | JP¥3,200.00 | JP¥2,600.00 | JP¥2,318.00 | 2 |
Nov ’23 | JP¥2,166.00 | JP¥2,900.00 +33.9% | 10.3% | JP¥3,200.00 | JP¥2,600.00 | JP¥2,081.00 | 2 |
Oct ’23 | JP¥2,082.00 | JP¥2,900.00 +39.3% | 10.3% | JP¥3,200.00 | JP¥2,600.00 | JP¥2,141.00 | 2 |
Sep ’23 | JP¥2,336.00 | JP¥3,000.00 +28.4% | 6.7% | JP¥3,200.00 | JP¥2,800.00 | JP¥2,163.00 | 2 |
Aug ’23 | JP¥2,671.00 | JP¥3,000.00 +12.3% | 6.7% | JP¥3,200.00 | JP¥2,800.00 | JP¥2,118.00 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.