GREE Holdings, Inc.

Report azionario TSE:3632

Capitalizzazione di mercato: JP¥82.8b

GREE Holdings Valutazione

3632 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3632 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥760.96
Fair Value
36.5% sottovalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 3632 ( ¥483 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥760.96 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3632 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3632?

Metrica chiave: Poiché 3632 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 3632. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3632 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 3632 su PE?
Rapporto PE35.5x
UtiliJP¥2.33b
Cap. di mercatoJP¥82.75b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3632 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3632 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.3x
3932 Akatsuki
25.9x30.12%JP¥42.6b
3765 GungHo Online Entertainment
17.9x-11.79%JP¥157.2b
3903 gumi
14.9xn/aJP¥30.8b
7844 Marvelous
38.4x26.90%JP¥31.4b
3632 GREE Holdings
35.5x25.39%JP¥82.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3632 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.5 x) rispetto alla media dei peer ( 24.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3632's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Entertainment settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
3632 35.5xMedia del settore 22.1xNo. of Companies8PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3632 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.5 x) rispetto alla media del settore JP Entertainment ( 22.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3632's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3632 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 35.5x
Rapporto equo PE 28.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3632 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3632 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥483.00
JP¥670.00
+38.72%
14.05%JP¥800.00JP¥580.00n/a3
Jul ’26JP¥510.00
JP¥670.00
+31.37%
14.05%JP¥800.00JP¥580.00n/a3
Jun ’26JP¥524.00
JP¥670.00
+27.86%
14.05%JP¥800.00JP¥580.00n/a3
May ’26JP¥526.00
JP¥653.33
+24.21%
10.92%JP¥750.00JP¥580.00n/a3
Apr ’26JP¥581.00
JP¥653.33
+12.45%
10.92%JP¥750.00JP¥580.00n/a3
Mar ’26JP¥550.00
JP¥653.33
+18.79%
10.92%JP¥750.00JP¥580.00n/a3
Feb ’26JP¥464.00
JP¥633.33
+36.49%
7.10%JP¥690.00JP¥580.00n/a3
Jan ’26JP¥456.00
JP¥633.33
+38.89%
7.10%JP¥690.00JP¥580.00n/a3
Dec ’25JP¥425.00
JP¥653.33
+53.73%
10.92%JP¥750.00JP¥580.00n/a3
Nov ’25JP¥463.00
JP¥653.33
+41.11%
10.92%JP¥750.00JP¥580.00n/a3
Oct ’25JP¥465.00
JP¥653.33
+40.50%
10.92%JP¥750.00JP¥580.00n/a3
Sep ’25JP¥447.00
JP¥607.50
+35.91%
16.56%JP¥750.00JP¥470.00n/a4
Aug ’25JP¥511.00
JP¥607.50
+18.88%
16.56%JP¥750.00JP¥470.00n/a4
Jul ’25JP¥536.00
JP¥598.75
+11.71%
17.38%JP¥750.00JP¥470.00JP¥510.004
Jun ’25JP¥514.00
JP¥661.25
+28.65%
26.52%JP¥900.00JP¥450.00JP¥524.004
May ’25JP¥463.00
JP¥628.75
+35.80%
26.69%JP¥900.00JP¥450.00JP¥526.004
Apr ’25JP¥482.00
JP¥646.25
+34.08%
23.37%JP¥900.00JP¥520.00JP¥581.004
Mar ’25JP¥493.00
JP¥695.00
+40.97%
21.99%JP¥900.00JP¥520.00JP¥550.005
Feb ’25JP¥578.00
JP¥695.00
+20.24%
21.99%JP¥900.00JP¥520.00JP¥464.005
Jan ’25JP¥570.00
JP¥701.00
+22.98%
20.87%JP¥900.00JP¥545.00JP¥456.005
Dec ’24JP¥566.00
JP¥687.00
+21.38%
22.10%JP¥900.00JP¥545.00JP¥425.005
Nov ’24JP¥560.00
JP¥697.00
+24.46%
20.65%JP¥900.00JP¥545.00JP¥463.005
Oct ’24JP¥595.00
JP¥774.00
+30.08%
18.73%JP¥930.00JP¥600.00JP¥465.005
Sep ’24JP¥617.00
JP¥800.00
+29.66%
15.15%JP¥930.00JP¥600.00JP¥447.005
Aug ’24JP¥626.00
JP¥790.00
+26.20%
16.91%JP¥930.00JP¥600.00JP¥511.004
Jul ’24JP¥638.00
JP¥790.00
+23.82%
16.91%JP¥930.00JP¥600.00JP¥536.004
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
JP¥670.00
Fair Value
27.9% sottovalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/23 21:05
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/23 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

GREE Holdings, Inc. è coperta da 26 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Keiichi YoneshimaBarclays
Hiroshi YamashinaBNP Paribas Securities (Asia)
Yosuke TomimatsuBofA Global Research