DeNA Co., Ltd.

TSE:2432 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥407.6b

DeNA Valutazione

2432 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2432 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥4.95k
Fair Value
26.0% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 2432 ( ¥3660 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥4946.1 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 2432 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2432?

Metrica chiave: Poiché 2432 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 2432. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2432 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 2432 su PE?
Rapporto PE22.3x
GuadagniJP¥18.31b
Cap. di mercatoJP¥407.61b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2432 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 2432 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari32.5x
3635 Koei Tecmo Holdings
20.9x-1.1%JP¥786.8b
2121 MIXI
16.3x13.4%JP¥209.4b
3765 GungHo Online Entertainment
14.4x-13.7%JP¥160.6b
9684 Square Enix Holdings
78.2x17.3%JP¥1.0t
2432 DeNA
22.3x7.5%JP¥407.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2432 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.3 x) rispetto alla media dei peer ( 32.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2432's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Entertainment settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
2432 22.3xMedia del settore 21.3xNo. of Companies9PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 2432 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.3 x) rispetto alla media del settore JP Entertainment ( 21.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2432's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2432 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.3x
Rapporto equo PE 25.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2432 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2432 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥3,660.00
JP¥3,655.00
-0.1%
49.8%JP¥6,800.00JP¥1,515.00n/a5
Apr ’26JP¥3,414.00
JP¥3,175.00
-7.0%
59.1%JP¥6,800.00JP¥1,515.00n/a5
Mar ’26JP¥3,985.00
JP¥3,175.00
-20.3%
59.1%JP¥6,800.00JP¥1,515.00n/a5
Feb ’26JP¥2,740.00
JP¥2,235.00
-18.4%
22.1%JP¥2,900.00JP¥1,515.00n/a5
Jan ’26JP¥3,135.00
JP¥1,893.00
-39.6%
11.3%JP¥2,100.00JP¥1,515.00n/a5
Dec ’25JP¥2,437.50
JP¥1,893.00
-22.3%
11.3%JP¥2,100.00JP¥1,515.00n/a5
Nov ’25JP¥1,831.00
JP¥1,727.00
-5.7%
9.7%JP¥2,000.00JP¥1,515.00n/a5
Oct ’25JP¥1,768.50
JP¥1,727.00
-2.3%
9.7%JP¥2,000.00JP¥1,515.00n/a5
Sep ’25JP¥1,659.50
JP¥1,725.00
+3.9%
10.7%JP¥2,000.00JP¥1,440.00n/a7
Aug ’25JP¥1,527.50
JP¥1,725.00
+12.9%
10.7%JP¥2,000.00JP¥1,440.00n/a7
Jul ’25JP¥1,584.00
JP¥1,725.00
+8.9%
10.7%JP¥2,000.00JP¥1,440.00n/a7
Jun ’25JP¥1,472.00
JP¥1,725.00
+17.2%
12.0%JP¥2,000.00JP¥1,440.00n/a7
May ’25JP¥1,602.00
JP¥1,739.86
+8.6%
12.9%JP¥2,000.00JP¥1,440.00JP¥3,704.007
Apr ’25JP¥1,553.50
JP¥1,579.83
+1.7%
13.2%JP¥1,889.00JP¥1,300.00JP¥3,414.006
Mar ’25JP¥1,495.00
JP¥1,546.50
+3.4%
14.1%JP¥1,889.00JP¥1,300.00JP¥3,985.006
Feb ’25JP¥1,495.50
JP¥1,579.83
+5.6%
13.7%JP¥1,889.00JP¥1,300.00JP¥2,740.006
Jan ’25JP¥1,377.00
JP¥1,601.29
+16.3%
10.7%JP¥1,889.00JP¥1,400.00JP¥3,135.007
Dec ’24JP¥1,499.00
JP¥1,757.38
+17.2%
18.9%JP¥2,550.00JP¥1,440.00JP¥2,437.508
Nov ’24JP¥1,465.50
JP¥1,790.00
+22.1%
18.8%JP¥2,550.00JP¥1,440.00JP¥1,831.008
Oct ’24JP¥1,502.50
JP¥1,875.00
+24.8%
15.4%JP¥2,550.00JP¥1,500.00JP¥1,768.508
Sep ’24JP¥1,525.50
JP¥1,887.67
+23.7%
13.7%JP¥2,550.00JP¥1,600.00JP¥1,659.509
Aug ’24JP¥1,732.00
JP¥1,923.22
+11.0%
13.2%JP¥2,550.00JP¥1,600.00JP¥1,527.509
Jul ’24JP¥1,870.00
JP¥1,923.22
+2.8%
13.2%JP¥2,550.00JP¥1,600.00JP¥1,584.009
Jun ’24JP¥1,819.00
JP¥1,878.78
+3.3%
14.6%JP¥2,550.00JP¥1,500.00JP¥1,472.009
May ’24JP¥1,909.00
JP¥1,794.88
-6.0%
8.2%JP¥2,000.00JP¥1,500.00JP¥1,602.008
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
JP¥3.66k
Fair Value
0.1% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/04 19:38
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/02 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

DeNA Co., Ltd. è coperta da 27 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Keiichi YoneshimaBarclays
Michael HickeyBenchmark Company
Hiroshi YamashinaBNP Paribas Securities (Asia)