Koei Tecmo Holdings Co., Ltd.

TSE:3635 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥518.0b

Koei Tecmo Holdings Valutazione

3635 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3635 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 3635 ( ¥1640 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥1517.21 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3635 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3635?

Metrica chiave: Poiché 3635 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 3635. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3635 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 3635 su PE?
Rapporto PE15.7x
GuadagniJP¥32.97b
Cap. di mercatoJP¥517.97b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3635 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3635 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari37.2x
9684 Square Enix Holdings
67x20.5%JP¥672.6b
2121 MIXI
23.3x18.1%JP¥186.7b
3765 GungHo Online Entertainment
13.7x-13.1%JP¥171.3b
9697 Capcom
44.9x15.9%JP¥1.5t
3635 Koei Tecmo Holdings
15.7x-1.1%JP¥518.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3635 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto alla media dei peer ( 37.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3635's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Entertainment settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
3635 15.7xMedia del settore 26.2xNo. of Companies7PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3635 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto alla media del settore JP Entertainment ( 26.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3635's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3635 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.7x
Rapporto equo PE 20x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3635 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3635 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥1,640.00
JP¥1,554.29
-5.2%
16.1%JP¥1,950.00JP¥1,240.00n/a7
Nov ’25JP¥1,576.50
JP¥1,528.57
-3.0%
14.5%JP¥1,950.00JP¥1,240.00n/a7
Oct ’25JP¥1,643.50
JP¥1,547.14
-5.9%
13.6%JP¥1,950.00JP¥1,270.00n/a7
Sep ’25JP¥1,629.00
JP¥1,547.14
-5.0%
13.6%JP¥1,950.00JP¥1,270.00n/a7
Aug ’25JP¥1,430.00
JP¥1,691.25
+18.3%
25.4%JP¥2,700.00JP¥1,270.00n/a8
Jul ’25JP¥1,378.00
JP¥1,725.00
+25.2%
24.1%JP¥2,700.00JP¥1,370.00n/a8
Jun ’25JP¥1,368.00
JP¥1,775.71
+29.8%
23.7%JP¥2,700.00JP¥1,400.00n/a7
May ’25JP¥1,356.00
JP¥2,141.43
+57.9%
21.1%JP¥2,700.00JP¥1,400.00n/a7
Apr ’25JP¥1,613.50
JP¥2,141.43
+32.7%
21.1%JP¥2,700.00JP¥1,400.00n/a7
Mar ’25JP¥1,825.00
JP¥2,141.43
+17.3%
21.1%JP¥2,700.00JP¥1,400.00n/a7
Feb ’25JP¥1,787.00
JP¥2,141.43
+19.8%
21.1%JP¥2,700.00JP¥1,400.00n/a7
Jan ’25JP¥1,608.50
JP¥2,290.00
+42.4%
16.7%JP¥2,800.00JP¥1,770.00n/a7
Dec ’24JP¥1,770.00
JP¥2,375.71
+34.2%
16.7%JP¥2,800.00JP¥1,770.00n/a7
Nov ’24JP¥1,956.50
JP¥2,482.86
+26.9%
17.9%JP¥3,200.00JP¥1,770.00JP¥1,576.507
Oct ’24JP¥2,125.50
JP¥2,647.14
+24.5%
17.0%JP¥3,200.00JP¥1,770.00JP¥1,643.507
Sep ’24JP¥2,278.00
JP¥2,647.14
+16.2%
17.0%JP¥3,200.00JP¥1,770.00JP¥1,629.007
Aug ’24JP¥2,348.00
JP¥2,661.67
+13.4%
18.4%JP¥3,200.00JP¥1,770.00JP¥1,430.006
Jul ’24JP¥2,485.50
JP¥2,636.67
+6.1%
17.7%JP¥3,200.00JP¥1,770.00JP¥1,378.006
Jun ’24JP¥2,345.00
JP¥2,670.00
+13.9%
17.9%JP¥3,200.00JP¥1,770.00JP¥1,368.006
May ’24JP¥2,448.00
JP¥2,638.33
+7.8%
19.1%JP¥3,200.00JP¥1,770.00JP¥1,356.006
Apr ’24JP¥2,388.00
JP¥2,551.67
+6.9%
19.3%JP¥3,200.00JP¥1,700.00JP¥1,613.506
Mar ’24JP¥2,268.00
JP¥2,581.67
+13.8%
18.3%JP¥3,200.00JP¥1,700.00JP¥1,825.006
Feb ’24JP¥2,344.00
JP¥2,638.57
+12.6%
17.2%JP¥3,200.00JP¥1,700.00JP¥1,787.007
Jan ’24JP¥2,392.00
JP¥2,595.00
+8.5%
18.4%JP¥3,200.00JP¥1,700.00JP¥1,608.506
Dec ’23JP¥2,403.00
JP¥2,646.00
+10.1%
19.2%JP¥3,200.00JP¥1,700.00JP¥1,770.005
Nov ’23JP¥2,306.00
JP¥2,536.00
+10.0%
23.9%JP¥3,000.00JP¥1,350.00JP¥1,956.505

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Akatsuki

JP¥31.5b

Engages in the game, comic, and other businesses primarily in Japan.

3932

JP¥2,183.00

7D

5.7%

1Y

0.5%

Geniee

JP¥15.5b

Engages in the internet advertising business in Japan and internationally.

6562

JP¥1,286.00

7D

7.8%

1Y

24.0%

NexTone

JP¥13.6b

Provides music copyright management and licensing solutions in Japan and internationally.

7094

JP¥1,394.00

7D

-11.0%

1Y

35.6%