Koei Tecmo Holdings Co., Ltd.

TSE:3635 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥455.1b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Koei Tecmo Holdings Valutazione

3635 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3635 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 3635 ( ¥1408 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥1532.24 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3635 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3635?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

3635 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi5.2x
Valore d'impresa/EBITDA15.2x
Rapporto PEG-2.9x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3635 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3635 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.4x
9684 Square Enix Holdings
32x13.6%JP¥606.5b
2121 MIXI
24.3x18.3%JP¥197.0b
3765 GungHo Online Entertainment
11.5x-11.7%JP¥160.3b
9697 Capcom
37.7x14.4%JP¥1.3t
3635 Koei Tecmo Holdings
12.3x-4.2%JP¥455.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3635 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto alla media dei peer ( 25.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3635's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Entertainment settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a9.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a9.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3635 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto alla media del settore JP Entertainment ( 24 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3635's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3635 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.3x
Rapporto equo PE 18.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3635 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3635 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥1,434.00
JP¥1,691.25
+17.9%
25.4%JP¥2,700.00JP¥1,270.00n/a8
Aug ’25JP¥1,430.00
JP¥1,691.25
+18.3%
25.4%JP¥2,700.00JP¥1,270.00n/a8
Jul ’25JP¥1,378.00
JP¥1,725.00
+25.2%
24.1%JP¥2,700.00JP¥1,370.00n/a8
Jun ’25JP¥1,368.00
JP¥1,775.71
+29.8%
23.7%JP¥2,700.00JP¥1,400.00n/a7
May ’25JP¥1,356.00
JP¥2,141.43
+57.9%
21.1%JP¥2,700.00JP¥1,400.00n/a7
Apr ’25JP¥1,613.50
JP¥2,141.43
+32.7%
21.1%JP¥2,700.00JP¥1,400.00n/a7
Mar ’25JP¥1,825.00
JP¥2,141.43
+17.3%
21.1%JP¥2,700.00JP¥1,400.00n/a7
Feb ’25JP¥1,787.00
JP¥2,141.43
+19.8%
21.1%JP¥2,700.00JP¥1,400.00n/a7
Jan ’25JP¥1,608.50
JP¥2,290.00
+42.4%
16.7%JP¥2,800.00JP¥1,770.00n/a7
Dec ’24JP¥1,770.00
JP¥2,375.71
+34.2%
16.7%JP¥2,800.00JP¥1,770.00n/a7
Nov ’24JP¥1,956.50
JP¥2,482.86
+26.9%
17.9%JP¥3,200.00JP¥1,770.00n/a7
Oct ’24JP¥2,125.50
JP¥2,647.14
+24.5%
17.0%JP¥3,200.00JP¥1,770.00n/a7
Sep ’24JP¥2,278.00
JP¥2,647.14
+16.2%
17.0%JP¥3,200.00JP¥1,770.00n/a7
Aug ’24JP¥2,348.00
JP¥2,661.67
+13.4%
18.4%JP¥3,200.00JP¥1,770.00JP¥1,430.006
Jul ’24JP¥2,485.50
JP¥2,636.67
+6.1%
17.7%JP¥3,200.00JP¥1,770.00JP¥1,378.006
Jun ’24JP¥2,345.00
JP¥2,670.00
+13.9%
17.9%JP¥3,200.00JP¥1,770.00JP¥1,368.006
May ’24JP¥2,448.00
JP¥2,638.33
+7.8%
19.1%JP¥3,200.00JP¥1,770.00JP¥1,356.006
Apr ’24JP¥2,388.00
JP¥2,551.67
+6.9%
19.3%JP¥3,200.00JP¥1,700.00JP¥1,613.506
Mar ’24JP¥2,268.00
JP¥2,581.67
+13.8%
18.3%JP¥3,200.00JP¥1,700.00JP¥1,825.006
Feb ’24JP¥2,344.00
JP¥2,638.57
+12.6%
17.2%JP¥3,200.00JP¥1,700.00JP¥1,787.007
Jan ’24JP¥2,392.00
JP¥2,595.00
+8.5%
18.4%JP¥3,200.00JP¥1,700.00JP¥1,608.506
Dec ’23JP¥2,403.00
JP¥2,646.00
+10.1%
19.2%JP¥3,200.00JP¥1,700.00JP¥1,770.005
Nov ’23JP¥2,306.00
JP¥2,536.00
+10.0%
23.9%JP¥3,000.00JP¥1,350.00JP¥1,956.505
Oct ’23JP¥2,375.00
JP¥2,585.00
+8.8%
24.0%JP¥3,000.00JP¥1,350.00JP¥2,125.505
Sep ’23JP¥2,332.50
JP¥2,585.00
+10.8%
24.0%JP¥3,000.00JP¥1,350.00JP¥2,278.005
Aug ’23JP¥2,407.50
JP¥2,585.00
+7.4%
24.0%JP¥3,000.00JP¥1,350.00JP¥2,348.005

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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