Koei Tecmo Holdings Co., Ltd.

TSE:3635 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥623.0b

Koei Tecmo Holdings Valutazione

3635 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3635 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥1.50k
Fair Value
31.6% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 3635 ( ¥1972.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥1499.09 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3635 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3635?

Metrica chiave: Poiché 3635 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 3635. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3635 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 3635 su PE?
Rapporto PE18x
GuadagniJP¥34.67b
Cap. di mercatoJP¥622.99b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3635 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3635 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari37.1x
9684 Square Enix Holdings
64.8x19.1%JP¥833.9b
2432 DeNA
20.2x11.2%JP¥369.0b
9697 Capcom
45.2x16.6%JP¥1.4t
2121 MIXI
18.2x20.9%JP¥233.9b
3635 Koei Tecmo Holdings
18x1.3%JP¥623.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3635 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto alla media dei peer ( 37.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3635's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Entertainment settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
3635 18.0xMedia del settore 20.5xNo. of Companies8PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3635 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto alla media del settore JP Entertainment ( 20.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3635's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3635 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18x
Rapporto equo PE 21.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3635 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3635 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥1,972.50
JP¥1,926.67
-2.3%
19.5%JP¥2,400.00JP¥1,350.00n/a6
Mar ’26JP¥2,021.50
JP¥1,926.67
-4.7%
19.5%JP¥2,400.00JP¥1,350.00n/a6
Feb ’26JP¥1,943.00
JP¥1,735.00
-10.7%
21.0%JP¥2,400.00JP¥1,320.00n/a6
Jan ’26JP¥1,856.50
JP¥1,554.29
-16.3%
16.1%JP¥1,950.00JP¥1,240.00n/a7
Dec ’25JP¥1,731.00
JP¥1,554.29
-10.2%
16.1%JP¥1,950.00JP¥1,240.00n/a7
Nov ’25JP¥1,576.50
JP¥1,528.57
-3.0%
14.5%JP¥1,950.00JP¥1,240.00n/a7
Oct ’25JP¥1,643.50
JP¥1,547.14
-5.9%
13.6%JP¥1,950.00JP¥1,270.00n/a7
Sep ’25JP¥1,629.00
JP¥1,547.14
-5.0%
13.6%JP¥1,950.00JP¥1,270.00n/a7
Aug ’25JP¥1,430.00
JP¥1,691.25
+18.3%
25.4%JP¥2,700.00JP¥1,270.00n/a8
Jul ’25JP¥1,378.00
JP¥1,725.00
+25.2%
24.1%JP¥2,700.00JP¥1,370.00n/a8
Jun ’25JP¥1,368.00
JP¥1,775.71
+29.8%
23.7%JP¥2,700.00JP¥1,400.00n/a7
May ’25JP¥1,356.00
JP¥2,141.43
+57.9%
21.1%JP¥2,700.00JP¥1,400.00n/a7
Apr ’25JP¥1,613.50
JP¥2,141.43
+32.7%
21.1%JP¥2,700.00JP¥1,400.00n/a7
Mar ’25JP¥1,825.00
JP¥2,141.43
+17.3%
21.1%JP¥2,700.00JP¥1,400.00JP¥2,021.507
Feb ’25JP¥1,787.00
JP¥2,141.43
+19.8%
21.1%JP¥2,700.00JP¥1,400.00JP¥1,943.007
Jan ’25JP¥1,608.50
JP¥2,290.00
+42.4%
16.7%JP¥2,800.00JP¥1,770.00JP¥1,856.507
Dec ’24JP¥1,770.00
JP¥2,375.71
+34.2%
16.7%JP¥2,800.00JP¥1,770.00JP¥1,731.007
Nov ’24JP¥1,956.50
JP¥2,482.86
+26.9%
17.9%JP¥3,200.00JP¥1,770.00JP¥1,576.507
Oct ’24JP¥2,125.50
JP¥2,647.14
+24.5%
17.0%JP¥3,200.00JP¥1,770.00JP¥1,643.507
Sep ’24JP¥2,278.00
JP¥2,647.14
+16.2%
17.0%JP¥3,200.00JP¥1,770.00JP¥1,629.007
Aug ’24JP¥2,348.00
JP¥2,661.67
+13.4%
18.4%JP¥3,200.00JP¥1,770.00JP¥1,430.006
Jul ’24JP¥2,485.50
JP¥2,636.67
+6.1%
17.7%JP¥3,200.00JP¥1,770.00JP¥1,378.006
Jun ’24JP¥2,345.00
JP¥2,670.00
+13.9%
17.9%JP¥3,200.00JP¥1,770.00JP¥1,368.006
May ’24JP¥2,448.00
JP¥2,638.33
+7.8%
19.1%JP¥3,200.00JP¥1,770.00JP¥1,356.006
Apr ’24JP¥2,388.00
JP¥2,551.67
+6.9%
19.3%JP¥3,200.00JP¥1,700.00JP¥1,613.506
Mar ’24JP¥2,268.00
JP¥2,581.67
+13.8%
18.3%JP¥3,200.00JP¥1,700.00JP¥1,825.006
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
JP¥1.93k
Fair Value
2.4% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/10 06:31
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/10 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Koei Tecmo Holdings Co., Ltd. è coperta da 20 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Yuki OkishioBarclays
Yoshitaka NagaoBofA Global Research
null nullCommerzbank AG