GREE Valutazione
3632 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3632 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3632 ( ¥456 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥863.36 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3632 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3632?
Metrica chiave: Poiché 3632 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3632 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 43.3x |
| Guadagni | JP¥1.80b |
| Cap. di mercato | JP¥78.01b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.5x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3632 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.6x | ||
3932 Akatsuki | 26.2x | 42.4% | JP¥41.6b |
3765 GungHo Online Entertainment | 14.9x | -14.4% | JP¥186.1b |
2121 MIXI | 26.3x | 18.1% | JP¥210.6b |
3662 Ateam | 15.1x | n/a | JP¥18.5b |
3632 GREE | 43.3x | 28.4% | JP¥78.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3632 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.3 x) rispetto alla media dei peer ( 20.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3632's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Entertainment settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
3760 CAVE InteractiveLTD | 3.6x | n/a | US$39.82m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3632 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.3 x) rispetto alla media del settore JP Entertainment ( 29.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3632's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 43.3x |
| Rapporto equo PE | 25x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3632 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥456.00 | JP¥633.33 +38.9% | 7.1% | JP¥690.00 | JP¥580.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | JP¥425.00 | JP¥653.33 +53.7% | 10.9% | JP¥750.00 | JP¥580.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | JP¥463.00 | JP¥653.33 +41.1% | 10.9% | JP¥750.00 | JP¥580.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | JP¥465.00 | JP¥653.33 +40.5% | 10.9% | JP¥750.00 | JP¥580.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | JP¥447.00 | JP¥607.50 +35.9% | 16.6% | JP¥750.00 | JP¥470.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | JP¥511.00 | JP¥607.50 +18.9% | 16.6% | JP¥750.00 | JP¥470.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | JP¥536.00 | JP¥598.75 +11.7% | 17.4% | JP¥750.00 | JP¥470.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | JP¥514.00 | JP¥661.25 +28.6% | 26.5% | JP¥900.00 | JP¥450.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | JP¥463.00 | JP¥628.75 +35.8% | 26.7% | JP¥900.00 | JP¥450.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | JP¥482.00 | JP¥646.25 +34.1% | 23.4% | JP¥900.00 | JP¥520.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | JP¥493.00 | JP¥695.00 +41.0% | 22.0% | JP¥900.00 | JP¥520.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | JP¥578.00 | JP¥695.00 +20.2% | 22.0% | JP¥900.00 | JP¥520.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | JP¥570.00 | JP¥701.00 +23.0% | 20.9% | JP¥900.00 | JP¥545.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | JP¥566.00 | JP¥687.00 +21.4% | 22.1% | JP¥900.00 | JP¥545.00 | JP¥425.00 | 5 |
| Nov ’24 | JP¥560.00 | JP¥697.00 +24.5% | 20.7% | JP¥900.00 | JP¥545.00 | JP¥463.00 | 5 |
| Oct ’24 | JP¥595.00 | JP¥774.00 +30.1% | 18.7% | JP¥930.00 | JP¥600.00 | JP¥465.00 | 5 |
| Sep ’24 | JP¥617.00 | JP¥800.00 +29.7% | 15.1% | JP¥930.00 | JP¥600.00 | JP¥447.00 | 5 |
| Aug ’24 | JP¥626.00 | JP¥790.00 +26.2% | 16.9% | JP¥930.00 | JP¥600.00 | JP¥511.00 | 4 |
| Jul ’24 | JP¥638.00 | JP¥790.00 +23.8% | 16.9% | JP¥930.00 | JP¥600.00 | JP¥536.00 | 4 |
| Jun ’24 | JP¥664.00 | JP¥805.00 +21.2% | 14.1% | JP¥930.00 | JP¥660.00 | JP¥514.00 | 4 |
| May ’24 | JP¥701.00 | JP¥805.00 +14.8% | 14.1% | JP¥930.00 | JP¥660.00 | JP¥463.00 | 4 |
| Apr ’24 | JP¥690.00 | JP¥805.00 +16.7% | 14.1% | JP¥930.00 | JP¥660.00 | JP¥482.00 | 4 |
| Mar ’24 | JP¥723.00 | JP¥822.50 +13.8% | 11.3% | JP¥930.00 | JP¥730.00 | JP¥493.00 | 4 |
| Feb ’24 | JP¥695.00 | JP¥817.50 +17.6% | 12.0% | JP¥930.00 | JP¥710.00 | JP¥578.00 | 4 |
| Jan ’24 | JP¥696.00 | JP¥840.00 +20.7% | 10.1% | JP¥930.00 | JP¥710.00 | JP¥570.00 | 4 |
| Dec ’23 | JP¥770.00 | JP¥840.00 +9.1% | 10.1% | JP¥930.00 | JP¥710.00 | JP¥566.00 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/31 21:14 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
GREE, Inc. è coperta da 27 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Keiichi Yoneshima | Barclays |
| Hiroshi Yamashina | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Yosuke Tomimatsu | BofA Global Research |