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PILLAR Valutazione
6490 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 6490 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 6490 ( ¥4500 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥8307.22 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 6490 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6490?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 6490 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | JP¥101.74b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.5x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 6490 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.5x | ||
4107 ISE Chemicals | 23.6x | -1.4% | JP¥96.2b |
7970 Shin-Etsu PolymerLtd | 14x | 11.6% | JP¥120.9b |
4216 Asahi Yukizai | 7.6x | 10.3% | JP¥79.0b |
5122 Okamoto Industries | 12.6x | n/a | JP¥86.6b |
6490 PILLAR | 10x | 10.0% | JP¥101.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6490 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto alla media dei peer ( 15.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 6490's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Chemicals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 6490 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto alla media del settore JP Chemicals ( 11.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 6490's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10x |
| Rapporto equo PE | 13.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6490 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥4,365.00 | JP¥6,710.00 +53.7% | 0.1% | JP¥6,720.00 | JP¥6,700.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | JP¥4,970.00 | JP¥6,710.00 +35.0% | 0.1% | JP¥6,720.00 | JP¥6,700.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | JP¥5,280.00 | JP¥6,710.00 +27.1% | 0.1% | JP¥6,720.00 | JP¥6,700.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | JP¥5,230.00 | JP¥6,710.00 +28.3% | 0.1% | JP¥6,720.00 | JP¥6,700.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | JP¥6,260.00 | JP¥7,015.00 +12.1% | 4.5% | JP¥7,330.00 | JP¥6,700.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | JP¥6,110.00 | JP¥7,015.00 +14.8% | 4.5% | JP¥7,330.00 | JP¥6,700.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.