Toho Titanium Company, Limited

Report azionario TSE:5727

Capitalizzazione di mercato: JP¥98.6b

Toho Titanium Company Valutazione

5727 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 5727 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥1.18k
Fair Value
17.5% sopravvalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 5727 ( ¥1385 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥1179.09 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 5727 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5727?

Metrica chiave: Poiché 5727 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 5727. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 5727 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 5727 su PE?
Rapporto PE26.5x
UtiliJP¥3.73b
Cap. di mercatoJP¥98.57b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 5727 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 5727 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.3x
1515 Nittetsu Mining
13.1xn/aJP¥117.4b
5726 OSAKA Titanium technologiesLtd
8.5x15.18%JP¥61.1b
5757 CK SAN-ETSU
6.5xn/aJP¥33.9b
5711 Mitsubishi Materials
9x8.05%JP¥303.5b
5727 Toho Titanium Company
26.4x15.83%JP¥98.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5727 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.5 x) rispetto alla media dei peer ( 9.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 5727's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Metals and Mining settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
5727 26.5xMedia del settore 9.2xNo. of Companies11PE0612182430+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 5727 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.5 x) rispetto alla media del settore JP Metals and Mining ( 9.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 5727's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

5727 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 26.5x
Rapporto equo PE 15.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5727 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 5727 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥1,385.00
JP¥1,375.00
-0.72%
20.00%JP¥1,650.00JP¥1,100.00n/a2
Jul ’26JP¥1,303.00
JP¥1,375.00
+5.53%
20.00%JP¥1,650.00JP¥1,100.00n/a2
Jun ’26JP¥1,141.00
JP¥1,385.00
+21.38%
19.13%JP¥1,650.00JP¥1,120.00n/a2
May ’26JP¥1,027.00
JP¥1,385.00
+34.86%
19.13%JP¥1,650.00JP¥1,120.00n/a2
Apr ’26JP¥1,089.00
JP¥1,385.00
+27.18%
19.13%JP¥1,650.00JP¥1,120.00n/a2
Mar ’26JP¥951.00
JP¥1,385.00
+45.64%
19.13%JP¥1,650.00JP¥1,120.00n/a2
Feb ’26JP¥1,043.00
JP¥1,525.00
+46.21%
31.15%JP¥2,000.00JP¥1,050.00n/a2
Jan ’26JP¥1,069.00
JP¥1,525.00
+42.66%
31.15%JP¥2,000.00JP¥1,050.00n/a2
Dec ’25JP¥1,036.00
JP¥1,650.00
+59.27%
21.21%JP¥2,000.00JP¥1,300.00n/a2
Nov ’25JP¥1,024.00
JP¥1,650.00
+61.13%
21.21%JP¥2,000.00JP¥1,300.00n/a2
Oct ’25JP¥1,147.00
JP¥1,650.00
+43.85%
21.21%JP¥2,000.00JP¥1,300.00n/a2
Sep ’25JP¥1,206.00
JP¥1,775.00
+47.18%
26.76%JP¥2,250.00JP¥1,300.00n/a2
Aug ’25JP¥1,336.00
JP¥1,775.00
+32.86%
26.76%JP¥2,250.00JP¥1,300.00JP¥1,385.002
Jul ’25JP¥1,424.00
JP¥1,775.00
+24.65%
26.76%JP¥2,250.00JP¥1,300.00JP¥1,303.002
Jun ’25JP¥1,285.00
JP¥1,775.00
+38.13%
26.76%JP¥2,250.00JP¥1,300.00JP¥1,141.002
May ’25JP¥1,374.00
JP¥2,275.00
+65.57%
20.88%JP¥2,750.00JP¥1,800.00JP¥1,027.002
Apr ’25JP¥1,560.00
JP¥2,275.00
+45.83%
20.88%JP¥2,750.00JP¥1,800.00JP¥1,089.002
Mar ’25JP¥1,652.00
JP¥2,275.00
+37.71%
20.88%JP¥2,750.00JP¥1,800.00JP¥951.002
Feb ’25JP¥1,941.00
JP¥2,325.00
+19.78%
18.28%JP¥2,750.00JP¥1,900.00JP¥1,043.002
Jan ’25JP¥1,896.00
JP¥2,325.00
+22.63%
18.28%JP¥2,750.00JP¥1,900.00JP¥1,069.002
Dec ’24JP¥1,930.00
JP¥2,325.00
+20.47%
18.28%JP¥2,750.00JP¥1,900.00JP¥1,036.002
Nov ’24JP¥1,992.00
JP¥2,325.00
+16.72%
18.28%JP¥2,750.00JP¥1,900.00JP¥1,024.002
Oct ’24JP¥1,793.00
JP¥2,500.00
+39.43%
24.00%JP¥3,100.00JP¥1,900.00JP¥1,147.002
Sep ’24JP¥2,025.00
JP¥2,500.00
+23.46%
24.00%JP¥3,100.00JP¥1,900.00JP¥1,206.002
Aug ’24JP¥2,048.00
JP¥2,646.67
+29.23%
17.74%JP¥3,100.00JP¥2,000.00JP¥1,336.003
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
JP¥1.38k
Fair Value
0.7% sopravvalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/08/01 16:53
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/08/01 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Toho Titanium Company, Limited è coperta da 11 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Masayuki NakanishiAizawa Securities Co. Ltd.
Shinya YamadaCredit Suisse
Shinichiro OzakiDaiwa Securities Co. Ltd.