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Toho Titanium Valutazione
5727 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 5727 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 5727 ( ¥1182 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥1845.75 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 5727 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5727?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 5727 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | JP¥85.83b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.9x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 5727 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.8x | ||
1515 Nittetsu Mining | 8.7x | n/a | JP¥74.1b |
5726 OSAKA Titanium technologiesLtd | 9.8x | 11.4% | JP¥94.9b |
5757 CK SAN-ETSU | 10.4x | n/a | JP¥28.8b |
5706 Mitsui Mining & Smelting | 10.3x | 5.7% | JP¥267.9b |
5727 Toho Titanium | 16.3x | 17.6% | JP¥85.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5727 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto alla media dei peer ( 9.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 5727's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Metals and Mining settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 5727 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto alla media del settore JP Metals and Mining ( 9.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 5727's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.3x |
| Rapporto equo PE | 16.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5727 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥1,206.00 | JP¥1,775.00 +47.2% | 26.8% | JP¥2,250.00 | JP¥1,300.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | JP¥1,336.00 | JP¥1,775.00 +32.9% | 26.8% | JP¥2,250.00 | JP¥1,300.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | JP¥1,424.00 | JP¥1,775.00 +24.6% | 26.8% | JP¥2,250.00 | JP¥1,300.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | JP¥1,285.00 | JP¥1,775.00 +38.1% | 26.8% | JP¥2,250.00 | JP¥1,300.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | JP¥1,374.00 | JP¥2,275.00 +65.6% | 20.9% | JP¥2,750.00 | JP¥1,800.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | JP¥1,560.00 | JP¥2,275.00 +45.8% | 20.9% | JP¥2,750.00 | JP¥1,800.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | JP¥1,652.00 | JP¥2,275.00 +37.7% | 20.9% | JP¥2,750.00 | JP¥1,800.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | JP¥1,941.00 | JP¥2,325.00 +19.8% | 18.3% | JP¥2,750.00 | JP¥1,900.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | JP¥1,896.00 | JP¥2,325.00 +22.6% | 18.3% | JP¥2,750.00 | JP¥1,900.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | JP¥1,930.00 | JP¥2,325.00 +20.5% | 18.3% | JP¥2,750.00 | JP¥1,900.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | JP¥1,992.00 | JP¥2,325.00 +16.7% | 18.3% | JP¥2,750.00 | JP¥1,900.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | JP¥1,793.00 | JP¥2,500.00 +39.4% | 24.0% | JP¥3,100.00 | JP¥1,900.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | JP¥2,025.00 | JP¥2,500.00 +23.5% | 24.0% | JP¥3,100.00 | JP¥1,900.00 | JP¥1,206.00 | 2 |
| Aug ’24 | JP¥2,048.00 | JP¥2,646.67 +29.2% | 17.7% | JP¥3,100.00 | JP¥2,000.00 | JP¥1,336.00 | 3 |
| Jul ’24 | JP¥1,744.00 | JP¥2,646.67 +51.8% | 17.7% | JP¥3,100.00 | JP¥2,000.00 | JP¥1,424.00 | 3 |
| Jun ’24 | JP¥1,925.00 | JP¥2,846.67 +47.9% | 7.2% | JP¥3,100.00 | JP¥2,600.00 | JP¥1,285.00 | 3 |
| May ’24 | JP¥2,035.00 | JP¥2,846.67 +39.9% | 7.2% | JP¥3,100.00 | JP¥2,600.00 | JP¥1,374.00 | 3 |
| Apr ’24 | JP¥2,205.00 | JP¥2,846.67 +29.1% | 7.2% | JP¥3,100.00 | JP¥2,600.00 | JP¥1,560.00 | 3 |
| Mar ’24 | JP¥1,962.00 | JP¥2,846.67 +45.1% | 7.2% | JP¥3,100.00 | JP¥2,600.00 | JP¥1,652.00 | 3 |
| Feb ’24 | JP¥2,382.00 | JP¥3,316.67 +39.2% | 7.0% | JP¥3,550.00 | JP¥3,000.00 | JP¥1,941.00 | 3 |
| Jan ’24 | JP¥2,790.00 | JP¥3,316.67 +18.9% | 7.0% | JP¥3,550.00 | JP¥3,000.00 | JP¥1,896.00 | 3 |
| Dec ’23 | JP¥2,733.00 | JP¥3,123.33 +14.3% | 6.3% | JP¥3,400.00 | JP¥2,970.00 | JP¥1,930.00 | 3 |
| Nov ’23 | JP¥2,416.00 | JP¥3,090.00 +27.9% | 7.2% | JP¥3,400.00 | JP¥2,900.00 | JP¥1,992.00 | 3 |
| Oct ’23 | JP¥2,362.00 | JP¥3,090.00 +30.8% | 7.2% | JP¥3,400.00 | JP¥2,900.00 | JP¥1,793.00 | 3 |
| Sep ’23 | JP¥2,239.00 | JP¥3,090.00 +38.0% | 7.2% | JP¥3,400.00 | JP¥2,900.00 | JP¥2,025.00 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.