Toho Titanium Valutazione
5727 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 5727 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 5727 ( ¥1157 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥1408.58 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 5727 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5727?
Metrica chiave: Poiché 5727 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 5727 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.1x |
| Guadagni | JP¥5.12b |
| Cap. di mercato | JP¥82.35b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.3x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 5727 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.9x | ||
5726 OSAKA Titanium technologiesLtd | 8x | 15.7% | JP¥76.4b |
1515 Nittetsu Mining | 12x | n/a | JP¥101.2b |
5757 CK SAN-ETSU | 7.6x | n/a | JP¥34.6b |
5706 Mitsui Mining & Smelting | 4.1x | -16.2% | JP¥253.4b |
5727 Toho Titanium | 16.1x | 17.9% | JP¥82.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5727 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media dei peer ( 7.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 5727's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Metals and Mining settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 5727 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media del settore JP Metals and Mining ( 10.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 5727's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.1x |
| Rapporto equo PE | 13.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5727 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥1,157.00 | JP¥1,385.00 +19.7% | 19.1% | JP¥1,650.00 | JP¥1,120.00 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | JP¥951.00 | JP¥1,385.00 +45.6% | 19.1% | JP¥1,650.00 | JP¥1,120.00 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | JP¥1,043.00 | JP¥1,525.00 +46.2% | 31.1% | JP¥2,000.00 | JP¥1,050.00 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | JP¥1,069.00 | JP¥1,525.00 +42.7% | 31.1% | JP¥2,000.00 | JP¥1,050.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | JP¥1,036.00 | JP¥1,650.00 +59.3% | 21.2% | JP¥2,000.00 | JP¥1,300.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | JP¥1,024.00 | JP¥1,650.00 +61.1% | 21.2% | JP¥2,000.00 | JP¥1,300.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | JP¥1,147.00 | JP¥1,650.00 +43.9% | 21.2% | JP¥2,000.00 | JP¥1,300.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | JP¥1,206.00 | JP¥1,775.00 +47.2% | 26.8% | JP¥2,250.00 | JP¥1,300.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | JP¥1,336.00 | JP¥1,775.00 +32.9% | 26.8% | JP¥2,250.00 | JP¥1,300.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | JP¥1,424.00 | JP¥1,775.00 +24.6% | 26.8% | JP¥2,250.00 | JP¥1,300.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | JP¥1,285.00 | JP¥1,775.00 +38.1% | 26.8% | JP¥2,250.00 | JP¥1,300.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | JP¥1,374.00 | JP¥2,275.00 +65.6% | 20.9% | JP¥2,750.00 | JP¥1,800.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | JP¥1,560.00 | JP¥2,275.00 +45.8% | 20.9% | JP¥2,750.00 | JP¥1,800.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | JP¥1,652.00 | JP¥2,275.00 +37.7% | 20.9% | JP¥2,750.00 | JP¥1,800.00 | JP¥951.00 | 2 |
| Feb ’25 | JP¥1,941.00 | JP¥2,325.00 +19.8% | 18.3% | JP¥2,750.00 | JP¥1,900.00 | JP¥1,043.00 | 2 |
| Jan ’25 | JP¥1,896.00 | JP¥2,325.00 +22.6% | 18.3% | JP¥2,750.00 | JP¥1,900.00 | JP¥1,069.00 | 2 |
| Dec ’24 | JP¥1,930.00 | JP¥2,325.00 +20.5% | 18.3% | JP¥2,750.00 | JP¥1,900.00 | JP¥1,036.00 | 2 |
| Nov ’24 | JP¥1,992.00 | JP¥2,325.00 +16.7% | 18.3% | JP¥2,750.00 | JP¥1,900.00 | JP¥1,024.00 | 2 |
| Oct ’24 | JP¥1,793.00 | JP¥2,500.00 +39.4% | 24.0% | JP¥3,100.00 | JP¥1,900.00 | JP¥1,147.00 | 2 |
| Sep ’24 | JP¥2,025.00 | JP¥2,500.00 +23.5% | 24.0% | JP¥3,100.00 | JP¥1,900.00 | JP¥1,206.00 | 2 |
| Aug ’24 | JP¥2,048.00 | JP¥2,646.67 +29.2% | 17.7% | JP¥3,100.00 | JP¥2,000.00 | JP¥1,336.00 | 3 |
| Jul ’24 | JP¥1,744.00 | JP¥2,646.67 +51.8% | 17.7% | JP¥3,100.00 | JP¥2,000.00 | JP¥1,424.00 | 3 |
| Jun ’24 | JP¥1,925.00 | JP¥2,846.67 +47.9% | 7.2% | JP¥3,100.00 | JP¥2,600.00 | JP¥1,285.00 | 3 |
| May ’24 | JP¥2,035.00 | JP¥2,846.67 +39.9% | 7.2% | JP¥3,100.00 | JP¥2,600.00 | JP¥1,374.00 | 3 |
| Apr ’24 | JP¥2,205.00 | JP¥2,846.67 +29.1% | 7.2% | JP¥3,100.00 | JP¥2,600.00 | JP¥1,560.00 | 3 |
| Mar ’24 | JP¥1,962.00 | JP¥2,846.67 +45.1% | 7.2% | JP¥3,100.00 | JP¥2,600.00 | JP¥1,652.00 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/03/17 16:36 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/03/17 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Toho Titanium Co., Ltd. è coperta da 11 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Masayuki Nakanishi | Aizawa Securities Co. Ltd. |
| Shinya Yamada | Credit Suisse |
| Shinichiro Ozaki | Daiwa Securities Co. Ltd. |