OSAKA Titanium technologies Co.,Ltd.

TSE:5726 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥72.3b

OSAKA Titanium technologiesLtd Valutazione

5726 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 5726 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 5726 ( ¥1965 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥5946.34 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 5726 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5726?

Metrica chiave: Poiché 5726 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 5726. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 5726 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 5726 su PE?
Rapporto PE8.3x
GuadagniJP¥8.71b
Cap. di mercatoJP¥72.31b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 5726 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 5726 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.6x
5727 Toho Titanium
20.9x23.6%JP¥73.2b
1515 Nittetsu Mining
9.2xn/aJP¥71.0b
5757 CK SAN-ETSU
11.1xn/aJP¥30.8b
5706 Mitsui Mining & Smelting
5x-10.4%JP¥272.9b
5726 OSAKA Titanium technologiesLtd
8.3x14.5%JP¥72.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5726 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto alla media dei peer ( 11.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 5726's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Metals and Mining settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
5726 8.3xMedia del settore 8.9xNo. of Companies12PE0612182430+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 5726 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto alla media del settore JP Metals and Mining ( 8.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 5726's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

5726 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.3x
Rapporto equo PE 13.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5726 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 5726 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥1,965.00
JP¥4,450.00
+126.5%
7.9%JP¥4,800.00JP¥4,100.00n/a2
Nov ’25JP¥2,111.00
JP¥4,450.00
+110.8%
7.9%JP¥4,800.00JP¥4,100.00n/a2
Oct ’25JP¥2,542.00
JP¥4,450.00
+75.1%
7.9%JP¥4,800.00JP¥4,100.00n/a2
Sep ’25JP¥2,579.00
JP¥4,450.00
+72.5%
7.9%JP¥4,800.00JP¥4,100.00n/a2
Aug ’25JP¥2,407.00
JP¥4,450.00
+84.9%
7.9%JP¥4,800.00JP¥4,100.00n/a2
Jul ’25JP¥2,740.00
JP¥4,450.00
+62.4%
7.9%JP¥4,800.00JP¥4,100.00n/a2
Jun ’25JP¥3,030.00
JP¥4,450.00
+46.9%
7.9%JP¥4,800.00JP¥4,100.00n/a2
May ’25JP¥2,462.00
JP¥4,050.00
+64.5%
1.2%JP¥4,100.00JP¥4,000.00n/a2
Apr ’25JP¥2,525.00
JP¥4,050.00
+60.4%
1.2%JP¥4,100.00JP¥4,000.00n/a2
Mar ’25JP¥2,686.00
JP¥4,050.00
+50.8%
1.2%JP¥4,100.00JP¥4,000.00n/a2
Feb ’25JP¥2,778.00
JP¥4,000.00
+44.0%
2.5%JP¥4,100.00JP¥3,900.00n/a2
Jan ’25JP¥2,712.00
JP¥4,000.00
+47.5%
2.5%JP¥4,100.00JP¥3,900.00n/a2
Dec ’24JP¥2,962.00
JP¥4,000.00
+35.0%
2.5%JP¥4,100.00JP¥3,900.00n/a2
Nov ’24JP¥3,225.00
JP¥4,000.00
+24.0%
2.5%JP¥4,100.00JP¥3,900.00JP¥2,111.002
Oct ’24JP¥3,045.00
JP¥4,000.00
+31.4%
2.5%JP¥4,100.00JP¥3,900.00JP¥2,542.002
Sep ’24JP¥3,325.00
JP¥4,000.00
+20.3%
2.5%JP¥4,100.00JP¥3,900.00JP¥2,579.002
Aug ’24JP¥3,610.00
JP¥4,000.00
+10.8%
2.5%JP¥4,100.00JP¥3,900.00JP¥2,407.002
Jul ’24JP¥2,940.00
JP¥4,000.00
+36.1%
2.5%JP¥4,100.00JP¥3,900.00JP¥2,740.002
Jun ’24JP¥2,942.00
JP¥4,000.00
+36.0%
2.5%JP¥4,100.00JP¥3,900.00JP¥3,030.002
May ’24JP¥2,974.00
JP¥4,000.00
+34.5%
2.5%JP¥4,100.00JP¥3,900.00JP¥2,462.002
Apr ’24JP¥3,190.00
JP¥4,000.00
+25.4%
2.5%JP¥4,100.00JP¥3,900.00JP¥2,525.002
Mar ’24JP¥2,698.00
JP¥4,000.00
+48.3%
2.5%JP¥4,100.00JP¥3,900.00JP¥2,686.002
Feb ’24JP¥3,630.00
JP¥4,450.00
+22.6%
3.4%JP¥4,600.00JP¥4,300.00JP¥2,778.002
Jan ’24JP¥3,880.00
JP¥4,450.00
+14.7%
3.4%JP¥4,600.00JP¥4,300.00JP¥2,712.002
Dec ’23JP¥4,105.00
JP¥4,450.00
+8.4%
3.4%JP¥4,600.00JP¥4,300.00JP¥2,962.002
Nov ’23JP¥3,845.00
JP¥3,750.00
-2.5%
6.7%JP¥4,000.00JP¥3,500.00JP¥3,225.002

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

Kaneka

JP¥219.3b

Engages in the manufacture and sale of polyvinyl chloride (PVC), crosslinked PVC, PVC-PVAc polymers, paste PVC, acryl grafted-vinyl chloride copolymer, and chlorinated PVC in Japan and internationally.

4118

JP¥3,486.00

7D

1.9%

1Y

-7.3%

Yamato Kogyo

JP¥514.6b

Through its subsidiaries, engages in the manufacture and sale of steel products in Japan, and internationally.

5444

JP¥8,077.00

7D

0.8%

1Y

6.2%

Daido Steel

JP¥251.9b

Manufactures and sells steel products in Japan and internationally.

5471

JP¥1,181.50

7D

0.08%

1Y

-14.1%