Mitsui Mining & Smelting Co., Ltd.

TSE:5706 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥272.9b

Mitsui Mining & Smelting Valutazione

5706 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 5706 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 5706 ( ¥4737 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥4789.81 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 5706 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5706?

Metrica chiave: Poiché 5706 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 5706. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 5706 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 5706 su PE?
Rapporto PE4.9x
GuadagniJP¥54.88b
Cap. di mercatoJP¥272.88b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 5706 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 5706 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10x
5714 Dowa Holdings
7.8x-1.3%JP¥272.9b
5711 Mitsubishi Materials
7.4x5.6%JP¥320.1b
1515 Nittetsu Mining
9.2xn/aJP¥71.0b
5713 Sumitomo Metal Mining
15.5x13.3%JP¥1.1t
5706 Mitsui Mining & Smelting
4.9x-10.4%JP¥272.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5706 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.9 x) rispetto alla media dei peer ( 10 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 5706's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Metals and Mining settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
5706 4.9xMedia del settore 8.9xNo. of Companies13PE0612182430+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 5706 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.9 x) rispetto alla media del settore JP Metals and Mining ( 8.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 5706's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

5706 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 4.9x
Rapporto equo PE 9.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5706 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 5706 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥4,737.00
JP¥5,827.78
+23.0%
9.7%JP¥6,700.00JP¥4,900.00n/a9
Nov ’25JP¥4,712.00
JP¥5,794.44
+23.0%
9.3%JP¥6,700.00JP¥4,900.00n/a9
Oct ’25JP¥4,932.00
JP¥5,805.56
+17.7%
8.4%JP¥6,500.00JP¥4,900.00n/a9
Sep ’25JP¥4,684.00
JP¥5,703.33
+21.8%
9.4%JP¥6,500.00JP¥4,900.00n/a9
Aug ’25JP¥4,798.00
JP¥5,703.33
+18.9%
9.4%JP¥6,500.00JP¥4,900.00n/a9
Jul ’25JP¥5,132.00
JP¥5,330.00
+3.9%
6.3%JP¥6,000.00JP¥4,900.00n/a9
Jun ’25JP¥5,076.00
JP¥4,946.67
-2.5%
15.6%JP¥6,000.00JP¥3,100.00n/a9
May ’25JP¥4,859.00
JP¥4,946.67
+1.8%
15.6%JP¥6,000.00JP¥3,100.00n/a9
Apr ’25JP¥4,514.00
JP¥4,843.33
+7.3%
15.7%JP¥6,000.00JP¥3,100.00n/a9
Mar ’25JP¥4,351.00
JP¥4,821.11
+10.8%
15.8%JP¥6,000.00JP¥3,100.00n/a9
Feb ’25JP¥4,578.00
JP¥4,676.67
+2.2%
17.4%JP¥6,000.00JP¥3,100.00n/a9
Jan ’25JP¥4,335.00
JP¥4,187.50
-3.4%
13.4%JP¥4,950.00JP¥3,100.00n/a8
Dec ’24JP¥4,553.00
JP¥3,862.50
-15.2%
10.3%JP¥4,650.00JP¥3,100.00n/a8
Nov ’24JP¥3,879.00
JP¥3,862.50
-0.4%
10.3%JP¥4,650.00JP¥3,100.00JP¥4,712.008
Oct ’24JP¥3,795.00
JP¥3,706.25
-2.3%
12.1%JP¥4,650.00JP¥3,100.00JP¥4,932.008
Sep ’24JP¥3,792.00
JP¥3,560.00
-6.1%
7.2%JP¥3,850.00JP¥3,100.00JP¥4,684.008
Aug ’24JP¥3,378.00
JP¥3,510.00
+3.9%
6.9%JP¥3,850.00JP¥3,100.00JP¥4,798.008
Jul ’24JP¥3,309.00
JP¥3,513.75
+6.2%
6.9%JP¥3,850.00JP¥3,100.00JP¥5,132.008
Jun ’24JP¥3,065.00
JP¥3,593.75
+17.3%
8.6%JP¥3,970.00JP¥3,100.00JP¥5,076.008
May ’24JP¥3,255.00
JP¥3,606.25
+10.8%
8.0%JP¥3,970.00JP¥3,200.00JP¥4,859.008
Apr ’24JP¥3,215.00
JP¥3,583.75
+11.5%
8.3%JP¥3,970.00JP¥3,200.00JP¥4,514.008
Mar ’24JP¥3,430.00
JP¥3,611.25
+5.3%
8.2%JP¥4,000.00JP¥3,200.00JP¥4,351.008
Feb ’24JP¥3,410.00
JP¥3,611.25
+5.9%
8.2%JP¥4,000.00JP¥3,200.00JP¥4,578.008
Jan ’24JP¥3,085.00
JP¥3,611.25
+17.1%
8.2%JP¥4,000.00JP¥3,200.00JP¥4,335.008
Dec ’23JP¥3,160.00
JP¥3,707.78
+17.3%
9.5%JP¥4,300.00JP¥3,200.00JP¥4,553.009
Nov ’23JP¥3,030.00
JP¥3,741.11
+23.5%
9.0%JP¥4,300.00JP¥3,200.00JP¥3,879.009

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Tokuyama

JP¥196.7b

Produces and sells various chemical products in Japan.

4043

JP¥2,753.50

7D

4.4%

1Y

15.0%

Hodogaya Chemical

JP¥31.1b

Primarily engages in the production and sale of organic industrial chemicals in Japan.

4112

JP¥3,920.00

7D

5.0%

1Y

14.0%

Daicel

JP¥373.4b

Engages in the materials, medical/healthcare, smart, safety, engineering plastics, and other businesses in Japan, China, and internationally.

4202

JP¥1,362.50

7D

2.0%

1Y

-4.2%