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Nippon Steel Valutazione
5401 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 5401 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 5401 ( ¥3248 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥6334.25 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 5401 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5401?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 5401 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | JP¥3.06t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.7x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 5401 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.7x | ||
5411 JFE Holdings | 7.5x | 8.7% | JP¥1.2t |
5406 Kobe Steel | 6.3x | -0.02% | JP¥685.8b |
5444 Yamato Kogyo | 6.6x | -1.7% | JP¥458.4b |
5463 Maruichi Steel Tube | 10.5x | 2.3% | JP¥268.1b |
5401 Nippon Steel | 5.8x | 7.9% | JP¥3.1t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5401 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.8 x) rispetto alla media dei peer ( 7.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 5401's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Metals and Mining settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 5401 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.8 x) rispetto alla media del settore JP Metals and Mining ( 9.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 5401's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.8x |
| Rapporto equo PE | 18.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5401 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥3,234.00 | JP¥3,950.00 +22.1% | 15.9% | JP¥4,700.00 | JP¥2,600.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | JP¥3,192.00 | JP¥4,005.00 +25.5% | 15.7% | JP¥4,700.00 | JP¥2,600.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | JP¥3,456.00 | JP¥4,035.00 +16.8% | 15.8% | JP¥4,700.00 | JP¥2,600.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | JP¥3,432.00 | JP¥4,130.00 +20.3% | 16.7% | JP¥4,900.00 | JP¥2,600.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | JP¥3,476.00 | JP¥4,160.00 +19.7% | 16.1% | JP¥4,900.00 | JP¥2,600.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | JP¥3,614.00 | JP¥4,060.00 +12.3% | 15.4% | JP¥4,700.00 | JP¥2,600.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | JP¥3,784.00 | JP¥3,991.00 +5.5% | 14.6% | JP¥4,600.00 | JP¥2,600.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | JP¥3,546.00 | JP¥3,831.00 +8.0% | 16.0% | JP¥4,600.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | JP¥3,230.00 | JP¥3,856.00 +19.4% | 15.4% | JP¥4,600.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | JP¥3,479.00 | JP¥3,856.00 +10.8% | 15.4% | JP¥4,600.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | JP¥3,318.00 | JP¥3,770.00 +13.6% | 15.8% | JP¥4,600.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | JP¥3,505.00 | JP¥3,607.27 +2.9% | 15.8% | JP¥4,600.00 | JP¥2,400.00 | n/a | 11 |
| Sep ’24 | JP¥3,506.00 | JP¥3,552.73 +1.3% | 14.0% | JP¥4,250.00 | JP¥2,400.00 | n/a | 11 |
| Aug ’24 | JP¥3,291.00 | JP¥3,412.50 +3.7% | 16.1% | JP¥4,000.00 | JP¥2,050.00 | JP¥3,192.00 | 12 |
| Jul ’24 | JP¥3,004.00 | JP¥3,384.17 +12.7% | 17.5% | JP¥4,100.00 | JP¥2,050.00 | JP¥3,456.00 | 12 |
| Jun ’24 | JP¥2,756.50 | JP¥3,420.83 +24.1% | 17.5% | JP¥4,100.00 | JP¥2,050.00 | JP¥3,432.00 | 12 |
| May ’24 | JP¥2,901.50 | JP¥3,414.17 +17.7% | 17.1% | JP¥4,100.00 | JP¥2,050.00 | JP¥3,476.00 | 12 |
| Apr ’24 | JP¥3,120.00 | JP¥3,301.67 +5.8% | 19.6% | JP¥4,100.00 | JP¥2,050.00 | JP¥3,614.00 | 12 |
| Mar ’24 | JP¥3,095.00 | JP¥2,968.18 -4.1% | 25.2% | JP¥4,000.00 | JP¥1,650.00 | JP¥3,784.00 | 11 |
| Feb ’24 | JP¥2,719.00 | JP¥2,689.09 -1.1% | 21.9% | JP¥3,500.00 | JP¥1,650.00 | JP¥3,546.00 | 11 |
| Jan ’24 | JP¥2,292.00 | JP¥2,655.45 +15.9% | 23.2% | JP¥3,500.00 | JP¥1,650.00 | JP¥3,230.00 | 11 |
| Dec ’23 | JP¥2,194.00 | JP¥2,660.00 +21.2% | 23.6% | JP¥3,600.00 | JP¥1,650.00 | JP¥3,479.00 | 11 |
| Nov ’23 | JP¥2,080.00 | JP¥2,679.00 +28.8% | 24.7% | JP¥3,600.00 | JP¥1,600.00 | JP¥3,318.00 | 10 |
| Oct ’23 | JP¥2,006.50 | JP¥2,679.00 +33.5% | 24.7% | JP¥3,600.00 | JP¥1,600.00 | JP¥3,505.00 | 10 |
| Sep ’23 | JP¥2,236.50 | JP¥2,617.00 +17.0% | 25.0% | JP¥3,500.00 | JP¥1,600.00 | JP¥3,506.00 | 10 |
| Aug ’23 | JP¥2,003.50 | JP¥2,592.00 +29.4% | 25.6% | JP¥3,500.00 | JP¥1,500.00 | JP¥3,291.00 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.