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Osaka Organic Chemical Industry Valutazione
4187 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4187 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4187 ( ¥3370 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥7042.45 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4187 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4187?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4187 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | JP¥62.79b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.1x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4187 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.1x | ||
4109 Stella Chemifa | 27.9x | 23.5% | JP¥55.0b |
4028 Ishihara Sangyo KaishaLtd | 9.6x | 21.9% | JP¥56.2b |
4099 Shikoku Kasei Holdings | 10.4x | 4.8% | JP¥90.2b |
4041 Nippon Soda | 8.6x | -1.9% | JP¥139.0b |
4187 Osaka Organic Chemical Industry | 18.5x | 14.6% | JP¥62.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4187 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto alla media dei peer ( 13 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4187's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Chemicals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4187 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto alla media del settore JP Chemicals ( 11.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4187's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.5x |
| Rapporto equo PE | 13x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4187 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥2,972.00 | JP¥3,870.00 +30.2% | 13.5% | JP¥4,400.00 | JP¥3,100.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | JP¥3,205.00 | JP¥3,848.00 +20.1% | 15.1% | JP¥4,700.00 | JP¥3,100.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | JP¥3,290.00 | JP¥3,848.00 +17.0% | 15.1% | JP¥4,700.00 | JP¥3,100.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | JP¥3,425.00 | JP¥3,728.00 +8.8% | 17.6% | JP¥4,700.00 | JP¥3,100.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | JP¥3,790.00 | JP¥3,508.00 -7.4% | 12.2% | JP¥4,000.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | JP¥3,480.00 | JP¥3,428.00 -1.5% | 10.5% | JP¥4,000.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | JP¥3,255.00 | JP¥3,428.00 +5.3% | 10.5% | JP¥4,000.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | JP¥3,130.00 | JP¥3,228.00 +3.1% | 10.8% | JP¥3,700.00 | JP¥2,700.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | JP¥3,350.00 | JP¥3,050.00 -9.0% | 7.5% | JP¥3,300.00 | JP¥2,700.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | JP¥2,912.00 | JP¥3,044.00 +4.5% | 6.7% | JP¥3,300.00 | JP¥2,700.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | JP¥2,714.00 | JP¥3,005.00 +10.7% | 2.4% | JP¥3,100.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | JP¥2,672.00 | JP¥3,084.00 +15.4% | 5.5% | JP¥3,400.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | JP¥2,585.00 | JP¥3,084.00 +19.3% | 5.5% | JP¥3,400.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | JP¥2,526.00 | JP¥3,164.00 +25.3% | 4.1% | JP¥3,400.00 | JP¥3,020.00 | JP¥3,205.00 | 5 |
| Sep ’24 | JP¥2,628.00 | JP¥3,164.00 +20.4% | 4.1% | JP¥3,400.00 | JP¥3,020.00 | JP¥3,290.00 | 5 |
| Aug ’24 | JP¥2,676.00 | JP¥2,956.00 +10.5% | 16.9% | JP¥3,400.00 | JP¥1,980.00 | JP¥3,425.00 | 5 |
| Jul ’24 | JP¥2,895.00 | JP¥2,576.00 -11.0% | 15.2% | JP¥3,100.00 | JP¥1,980.00 | JP¥3,790.00 | 5 |
| Jun ’24 | JP¥2,435.00 | JP¥2,466.00 +1.3% | 15.9% | JP¥3,100.00 | JP¥1,980.00 | JP¥3,480.00 | 5 |
| May ’24 | JP¥2,076.00 | JP¥2,466.00 +18.8% | 15.9% | JP¥3,100.00 | JP¥1,980.00 | JP¥3,255.00 | 5 |
| Apr ’24 | JP¥2,156.00 | JP¥2,786.00 +29.2% | 22.8% | JP¥3,800.00 | JP¥1,980.00 | JP¥3,130.00 | 5 |
| Mar ’24 | JP¥2,043.00 | JP¥2,786.00 +36.4% | 22.8% | JP¥3,800.00 | JP¥1,980.00 | JP¥3,350.00 | 5 |
| Feb ’24 | JP¥2,112.00 | JP¥2,786.00 +31.9% | 22.8% | JP¥3,800.00 | JP¥1,980.00 | JP¥2,912.00 | 5 |
| Jan ’24 | JP¥1,909.00 | JP¥3,187.50 +67.0% | 25.6% | JP¥4,500.00 | JP¥2,250.00 | JP¥2,714.00 | 4 |
| Dec ’23 | JP¥2,217.00 | JP¥3,166.00 +42.8% | 23.3% | JP¥4,500.00 | JP¥2,250.00 | JP¥2,672.00 | 5 |
| Nov ’23 | JP¥1,981.00 | JP¥3,166.00 +59.8% | 23.3% | JP¥4,500.00 | JP¥2,250.00 | JP¥2,585.00 | 5 |
| Oct ’23 | JP¥2,036.00 | JP¥3,496.00 +71.7% | 27.9% | JP¥5,400.00 | JP¥2,700.00 | JP¥2,526.00 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.