Osaka Organic Chemical Industry Valutazione
4187 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4187 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4187 ( ¥2492 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥6937.73 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4187 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4187?
Metrica chiave: Poiché 4187 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4187 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.3x |
| Guadagni | JP¥4.48b |
| Cap. di mercato | JP¥50.65b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5x |
| Rapporto PEG | 2.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4187 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.2x | ||
4109 Stella Chemifa | 15.3x | 17.16% | JP¥44.4b |
4078 Sakai Chemical Industry | 8.3x | 2.89% | JP¥41.6b |
4461 DKS | 12.9x | 24.24% | JP¥33.4b |
4028 Ishihara Sangyo KaishaLtd | 8.3x | 14.87% | JP¥70.2b |
4187 Osaka Organic Chemical Industry | 11.3x | 4.22% | JP¥50.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4187 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto alla media dei peer ( 11.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4187's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Chemicals settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
4119 Nippon Pigment Holdings | 0.9x | n/a | US$34.10m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4187 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto alla media del settore JP Chemicals ( 10.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4187's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.3x |
| Rapporto equo PE | 8.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4187 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥2,492.00 | JP¥3,110.00 +24.80% | 18.65% | JP¥4,150.00 | JP¥2,400.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | JP¥2,427.00 | JP¥3,170.00 +30.61% | 17.67% | JP¥4,150.00 | JP¥2,400.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | JP¥2,432.00 | JP¥3,370.00 +38.57% | 15.63% | JP¥4,150.00 | JP¥2,700.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | JP¥2,492.00 | JP¥3,450.00 +38.44% | 12.83% | JP¥4,150.00 | JP¥3,100.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | JP¥2,726.00 | JP¥3,450.00 +26.56% | 12.83% | JP¥4,150.00 | JP¥3,100.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | JP¥2,891.00 | JP¥3,730.00 +29.02% | 12.85% | JP¥4,400.00 | JP¥3,100.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | JP¥2,650.00 | JP¥3,730.00 +40.75% | 12.85% | JP¥4,400.00 | JP¥3,100.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | JP¥2,871.00 | JP¥3,730.00 +29.92% | 12.85% | JP¥4,400.00 | JP¥3,100.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | JP¥3,205.00 | JP¥3,848.00 +20.06% | 15.06% | JP¥4,700.00 | JP¥3,100.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | JP¥3,290.00 | JP¥3,848.00 +16.96% | 15.06% | JP¥4,700.00 | JP¥3,100.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | JP¥3,425.00 | JP¥3,728.00 +8.85% | 17.56% | JP¥4,700.00 | JP¥3,100.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | JP¥3,790.00 | JP¥3,508.00 -7.44% | 12.18% | JP¥4,000.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | JP¥3,480.00 | JP¥3,428.00 -1.49% | 10.50% | JP¥4,000.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | JP¥3,255.00 | JP¥3,428.00 +5.31% | 10.50% | JP¥4,000.00 | JP¥3,000.00 | JP¥2,427.00 | 5 |
| Apr ’25 | JP¥3,130.00 | JP¥3,228.00 +3.13% | 10.76% | JP¥3,700.00 | JP¥2,700.00 | JP¥2,432.00 | 5 |
| Mar ’25 | JP¥3,350.00 | JP¥3,050.00 -8.96% | 7.51% | JP¥3,300.00 | JP¥2,700.00 | JP¥2,492.00 | 4 |
| Feb ’25 | JP¥2,912.00 | JP¥3,044.00 +4.53% | 6.74% | JP¥3,300.00 | JP¥2,700.00 | JP¥2,726.00 | 5 |
| Jan ’25 | JP¥2,714.00 | JP¥3,005.00 +10.72% | 2.37% | JP¥3,100.00 | JP¥2,900.00 | JP¥2,891.00 | 4 |
| Dec ’24 | JP¥2,672.00 | JP¥3,084.00 +15.42% | 5.52% | JP¥3,400.00 | JP¥2,900.00 | JP¥2,650.00 | 5 |
| Nov ’24 | JP¥2,585.00 | JP¥3,084.00 +19.30% | 5.52% | JP¥3,400.00 | JP¥2,900.00 | JP¥2,871.00 | 5 |
| Oct ’24 | JP¥2,526.00 | JP¥3,164.00 +25.26% | 4.14% | JP¥3,400.00 | JP¥3,020.00 | JP¥3,205.00 | 5 |
| Sep ’24 | JP¥2,628.00 | JP¥3,164.00 +20.40% | 4.14% | JP¥3,400.00 | JP¥3,020.00 | JP¥3,290.00 | 5 |
| Aug ’24 | JP¥2,676.00 | JP¥2,956.00 +10.46% | 16.92% | JP¥3,400.00 | JP¥1,980.00 | JP¥3,425.00 | 5 |
| Jul ’24 | JP¥2,895.00 | JP¥2,576.00 -11.02% | 15.25% | JP¥3,100.00 | JP¥1,980.00 | JP¥3,790.00 | 5 |
| Jun ’24 | JP¥2,435.00 | JP¥2,466.00 +1.27% | 15.88% | JP¥3,100.00 | JP¥1,980.00 | JP¥3,480.00 | 5 |
| May ’24 | JP¥2,076.00 | JP¥2,466.00 +18.79% | 15.88% | JP¥3,100.00 | JP¥1,980.00 | JP¥3,255.00 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/29 01:58 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/29 00:00 |
| Guadagni | 2025/02/28 |
| Guadagni annuali | 2024/11/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Osaka Organic Chemical Industry Ltd. è coperta da 7 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Niima Komura | BofA Global Research |
| Yuta Nishiyama | Citigroup Inc |
| Yusuke Miura | Daiwa Securities Co. Ltd. |