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Ishihara Sangyo KaishaLtd Valutazione
4028 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4028 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4028 ( ¥1473 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥4362.42 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4028 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4028?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4028 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | JP¥56.22b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.4x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4028 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.6x | ||
4109 Stella Chemifa | 27.9x | 23.5% | JP¥55.0b |
4099 Shikoku Kasei Holdings | 10.4x | 4.8% | JP¥90.2b |
4187 Osaka Organic Chemical Industry | 18.5x | 14.6% | JP¥62.8b |
4461 DKS | 13.7x | 18.0% | JP¥30.9b |
4028 Ishihara Sangyo KaishaLtd | 9.6x | 21.9% | JP¥56.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4028 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto alla media dei peer ( 16.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4028's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Chemicals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4028 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto alla media del settore JP Chemicals ( 11.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4028's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.6x |
| Rapporto equo PE | 14.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4028 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥1,472.00 | JP¥2,150.00 +46.1% | 25.6% | JP¥2,700.00 | JP¥1,600.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | JP¥1,528.00 | JP¥2,150.00 +40.7% | 25.6% | JP¥2,700.00 | JP¥1,600.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | JP¥1,511.00 | JP¥2,100.00 +39.0% | 23.8% | JP¥2,600.00 | JP¥1,600.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | JP¥1,506.00 | JP¥2,100.00 +39.4% | 23.8% | JP¥2,600.00 | JP¥1,600.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | JP¥1,640.00 | JP¥2,100.00 +28.0% | 23.8% | JP¥2,600.00 | JP¥1,600.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | JP¥1,639.00 | JP¥2,086.67 +27.3% | 25.8% | JP¥2,800.00 | JP¥1,500.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | JP¥1,812.00 | JP¥2,380.00 +31.3% | 17.6% | JP¥2,800.00 | JP¥1,960.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | JP¥1,704.00 | JP¥2,380.00 +39.7% | 17.6% | JP¥2,800.00 | JP¥1,960.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | JP¥1,490.00 | JP¥2,280.00 +53.0% | 14.0% | JP¥2,600.00 | JP¥1,960.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | JP¥1,586.00 | JP¥2,280.00 +43.8% | 14.0% | JP¥2,600.00 | JP¥1,960.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | JP¥1,347.00 | JP¥2,280.00 +69.3% | 14.0% | JP¥2,600.00 | JP¥1,960.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | JP¥1,371.00 | JP¥2,020.00 +47.3% | 22.3% | JP¥2,600.00 | JP¥1,500.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | JP¥1,414.00 | JP¥2,020.00 +42.9% | 22.3% | JP¥2,600.00 | JP¥1,500.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | JP¥1,481.00 | JP¥2,050.00 +38.4% | 26.8% | JP¥2,600.00 | JP¥1,500.00 | JP¥1,528.00 | 2 |
| Sep ’24 | JP¥1,477.00 | JP¥2,050.00 +38.8% | 26.8% | JP¥2,600.00 | JP¥1,500.00 | JP¥1,511.00 | 2 |
| Aug ’24 | JP¥1,393.00 | JP¥2,050.00 +47.2% | 26.8% | JP¥2,600.00 | JP¥1,500.00 | JP¥1,506.00 | 2 |
| Jul ’24 | JP¥1,308.00 | JP¥2,050.00 +56.7% | 26.8% | JP¥2,600.00 | JP¥1,500.00 | JP¥1,640.00 | 2 |
| Jun ’24 | JP¥1,229.00 | JP¥1,860.00 +51.3% | 28.1% | JP¥2,600.00 | JP¥1,480.00 | JP¥1,639.00 | 3 |
| May ’24 | JP¥1,209.00 | JP¥1,826.67 +51.1% | 30.0% | JP¥2,600.00 | JP¥1,400.00 | JP¥1,812.00 | 3 |
| Apr ’24 | JP¥1,115.00 | JP¥1,826.67 +63.8% | 30.0% | JP¥2,600.00 | JP¥1,400.00 | JP¥1,704.00 | 3 |
| Mar ’24 | JP¥1,082.00 | JP¥1,860.00 +71.9% | 28.1% | JP¥2,600.00 | JP¥1,480.00 | JP¥1,490.00 | 3 |
| Feb ’24 | JP¥1,103.00 | JP¥1,860.00 +68.6% | 28.1% | JP¥2,600.00 | JP¥1,480.00 | JP¥1,586.00 | 3 |
| Jan ’24 | JP¥1,063.00 | JP¥1,860.00 +75.0% | 28.1% | JP¥2,600.00 | JP¥1,480.00 | JP¥1,347.00 | 3 |
| Dec ’23 | JP¥1,107.00 | JP¥1,926.67 +74.0% | 25.0% | JP¥2,600.00 | JP¥1,500.00 | JP¥1,371.00 | 3 |
| Nov ’23 | JP¥1,042.00 | JP¥1,860.00 +78.5% | 20.9% | JP¥2,400.00 | JP¥1,500.00 | JP¥1,414.00 | 3 |
| Oct ’23 | JP¥1,019.00 | JP¥1,860.00 +82.5% | 20.9% | JP¥2,400.00 | JP¥1,500.00 | JP¥1,481.00 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.