DKS Valutazione
4461 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4461 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4461 ( ¥3725 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥8839.94 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4461 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4461?
Metrica chiave: Poiché 4461 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4461 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.3x |
| Guadagni | JP¥2.91b |
| Cap. di mercato | JP¥35.67b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.1x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4461 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.8x | ||
4109 Stella Chemifa | 19.2x | 19.5% | JP¥46.5b |
5013 Yushiro Chemical Industry | 7.9x | n/a | JP¥29.0b |
4028 Ishihara Sangyo KaishaLtd | 11x | 28.0% | JP¥54.7b |
4187 Osaka Organic Chemical Industry | 17.2x | 14.7% | JP¥58.6b |
4461 DKS | 12.3x | 19.9% | JP¥35.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4461 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto alla media dei peer ( 13.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4461's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Chemicals settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
4119 Nippon Pigment Holdings | 0.6x | n/a | US$30.86m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4461 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto alla media del settore JP Chemicals ( 12 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4461's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.3x |
| Rapporto equo PE | 14.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4461 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Kaneka
JP¥214.8b
Engages in the manufacture and sale of polyvinyl chloride (PVC), crosslinked PVC, PVC-PVAc polymers, paste PVC, acryl grafted-vinyl chloride copolymer, and chlorinated PVC in Japan and internationally.
4118
JP¥3,415.00
7D
-9.3%
1Y
-8.3%
Daido Steel
JP¥255.3b
Manufactures and sells steel products in Japan and internationally.
5471
JP¥1,197.50
7D
-1.0%
1Y
-9.5%
Daicel
JP¥365.7b
Engages in the materials, medical/healthcare, smart, safety, engineering plastics, and other businesses in Japan, China, and internationally.
4202
JP¥1,348.00
7D
-1.6%
1Y
-4.6%