DKS Co. Ltd.

Report azionario TSE:4461

Capitalizzazione di mercato: JP¥37.1b

DKS Valutazione

4461 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 4461 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥8.76k
Fair Value
55.8% sottovalutato sconto intrinseco
1
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 4461 ( ¥3875 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥8761.35 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 4461 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4461?

Metrica chiave: Poiché 4461 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 4461. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 4461 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 4461 su PE?
Rapporto PE14.4x
UtiliJP¥2.59b
Cap. di mercatoJP¥37.11b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 4461 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 4461 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.8x
4078 Sakai Chemical Industry
8.5x2.64%JP¥42.8b
4109 Stella Chemifa
16.3x13.15%JP¥47.1b
4187 Osaka Organic Chemical Industry
11.7x4.70%JP¥52.5b
5013 Yushiro
6.6xn/aJP¥28.5b
4461 DKS
14.4x24.24%JP¥37.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4461 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto alla media dei peer ( 10.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 4461's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Chemicals settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
4119 Nippon Pigment Holdings
1.1xn/aUS$36.71m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
4461 14.4xMedia del settore 11.1xNo. of Companies29PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 4461 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto alla media del settore JP Chemicals ( 11.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 4461's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

4461 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.4x
Rapporto equo PE 14.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4461 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 1 Analyst
JP¥5.50k
Fair Value
29.5% sottovalutato sconto intrinseco
1
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/09 05:22
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/09 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

DKS Co. Ltd. è coperta da 2 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Katsuhiko IshibashiIchiyoshi Research Institute Inc.
Shuuichi NakaharaTokai Tokyo Intelligence Laboratory Co., Ltd.