Stella Chemifa Corporation

TSE:4109 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥50.8b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Stella Chemifa Valutazione

4109 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 4109 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 4109 ( ¥3890 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥8100.28 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 4109 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4109?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

4109 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi1.3x
Valore d'impresa/EBITDA7.1x
Rapporto PEG1.1x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 4109 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 4109 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.4x
4187 Osaka Organic Chemical Industry
18.7x10.3%JP¥68.8b
4028 Ishihara Sangyo KaishaLtd
10.2x21.9%JP¥60.2b
4461 DKS
13.7x18.0%JP¥31.0b
4099 Shikoku Kasei Holdings
10.9x4.8%JP¥94.7b
4109 Stella Chemifa
25.7x23.5%JP¥50.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4109 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.7 x) rispetto alla media dei peer ( 12.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 4109's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Chemicals settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a12.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a12.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 4109 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.7 x) rispetto alla media del settore JP Chemicals ( 12.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 4109's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

4109 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.7x
Rapporto equo PE 14.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4109 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 4109 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥4,220.00
JP¥4,970.00
+17.8%
1.4%JP¥5,040.00JP¥4,900.00n/a2
Sep ’25JP¥4,030.00
JP¥4,970.00
+23.3%
1.4%JP¥5,040.00JP¥4,900.00n/a2
Aug ’25JP¥4,010.00
JP¥4,770.00
+19.0%
5.7%JP¥5,040.00JP¥4,500.00n/a2
Jun ’25JP¥4,320.00
JP¥4,060.00
-6.0%
10.8%JP¥4,500.00JP¥3,620.00n/a2
May ’25JP¥3,780.00
JP¥3,260.00
-13.8%
11.0%JP¥3,620.00JP¥2,900.00n/a2
Apr ’25JP¥3,600.00
JP¥3,260.00
-9.4%
11.0%JP¥3,620.00JP¥2,900.00n/a2
Mar ’25JP¥3,765.00
JP¥3,260.00
-13.4%
11.0%JP¥3,620.00JP¥2,900.00n/a2
Feb ’25JP¥3,240.00
JP¥3,260.00
+0.6%
11.0%JP¥3,620.00JP¥2,900.00n/a2
Jan ’25JP¥3,230.00
JP¥3,260.00
+0.9%
11.0%JP¥3,620.00JP¥2,900.00n/a2
Dec ’24JP¥3,225.00
JP¥3,260.00
+1.1%
11.0%JP¥3,620.00JP¥2,900.00n/a2
Nov ’24JP¥3,205.00
JP¥3,310.00
+3.3%
9.4%JP¥3,620.00JP¥3,000.00n/a2
Oct ’24JP¥3,105.00
JP¥3,310.00
+6.6%
9.4%JP¥3,620.00JP¥3,000.00n/a2
Sep ’24JP¥3,120.00
JP¥3,020.00
-3.2%
0.7%JP¥3,040.00JP¥3,000.00JP¥4,030.002
Aug ’24JP¥3,105.00
JP¥3,020.00
-2.7%
0.7%JP¥3,040.00JP¥3,000.00JP¥4,010.002
Jul ’24JP¥3,125.00
JP¥3,020.00
-3.4%
0.7%JP¥3,040.00JP¥3,000.00JP¥4,310.002
Jun ’24JP¥2,973.00
JP¥3,020.00
+1.6%
0.7%JP¥3,040.00JP¥3,000.00JP¥4,320.002
May ’24JP¥2,752.00
JP¥3,270.00
+18.8%
7.0%JP¥3,500.00JP¥3,040.00JP¥3,780.002
Apr ’24JP¥2,641.00
JP¥3,270.00
+23.8%
7.0%JP¥3,500.00JP¥3,040.00JP¥3,600.002
Jan ’24JP¥2,474.00
JP¥4,685.00
+89.4%
18.9%JP¥5,570.00JP¥3,800.00JP¥3,230.002
Dec ’23JP¥2,606.00
JP¥4,685.00
+79.8%
18.9%JP¥5,570.00JP¥3,800.00JP¥3,225.002
Nov ’23JP¥2,688.00
JP¥4,835.00
+79.9%
15.2%JP¥5,570.00JP¥4,100.00JP¥3,205.002
Oct ’23JP¥2,508.00
JP¥4,835.00
+92.8%
15.2%JP¥5,570.00JP¥4,100.00JP¥3,105.002
Sep ’23JP¥2,780.00
JP¥4,835.00
+73.9%
15.2%JP¥5,570.00JP¥4,100.00JP¥3,120.002

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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