Titan Kogyo Valutazione

4098 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 4098 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 4098 ( ¥835 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥20061.2 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 4098 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4098?

Metrica chiave: Poiché 4098 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 4098. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 4098 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 4098 su PS?
Rapporto PS	0.3x
Vendite	JP¥8.20b
Cap. di mercato	JP¥2.48b

4098 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1x
Valore d'impresa/EBITDA	25.7x
Rapporto PEG	n/a

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 4098 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 4098 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PS	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	0.5x
4625 AtomixLtd	0.3x	n/a	JP¥3.2b
4976 Toyo Drilube	0.8x	n/a	JP¥3.8b
4360 MANAC Chemical PartnersLtd	0.5x	n/a	JP¥4.7b
4616 Kawakami Paint Mfg.Co.Ltd	0.3x	n/a	JP¥1.5b
4098 Titan Kogyo	0.3x	n/a	JP¥2.5b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 4098 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media dei peer ( 0.5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 4098's PS Ratio rispetto ad altre aziende del JP Chemicals settore?

1 Azienda	Prezzo / Vendite	Crescita stimata	Cap. di mercato
7886 Yamato Mobility & Mfg.Ltd	0.08x	n/a	US$7.96m

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PS

1 Azienda		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 4098 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media del settore JP Chemicals ( 0.5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 4098's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

4098 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS	0.3x
Rapporto equo PS	n/a

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 4098 Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.