Kawakami Paint Mfg.Co.Ltd Valutazione

4616 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 4616 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 4616 ( ¥1523 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥560.66 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 4616 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4616?

Metrica chiave: Poiché 4616 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 4616. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 4616 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 4616 su PE?
Rapporto PE	11.1x
Guadagni	JP¥137.00m
Cap. di mercato	JP¥1.52b

4616 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.3x
Valore d'impresa/EBITDA	8x
Rapporto PEG	n/a

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 4616 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 4616 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	7.7x
4625 AtomixLtd	11.8x	n/a	JP¥3.2b
4976 Toyo Drilube	6.1x	n/a	JP¥3.8b
4119 Nippon Pigment Holdings	0.6x	n/a	JP¥4.8b
4624 Isamu Paint	12.4x	n/a	JP¥5.6b
4616 Kawakami Paint Mfg.Co.Ltd	11.1x	n/a	JP¥1.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4616 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media dei peer ( 7.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 4616's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Chemicals settore?

1 Azienda	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
4119 Nippon Pigment Holdings	0.6x	n/a	US$31.13m

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

1 Azienda		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 4616 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media del settore JP Chemicals ( 12.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 4616's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

4616 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	11.1x
Rapporto equo PE	n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 4616 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.