Toyo Drilube Co., Ltd.

TSE:4976 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥3.8b

Toyo Drilube Valutazione

4976 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 4976 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 4976 ( ¥2900 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥31941.15 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 4976 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4976?

Metrica chiave: Poiché 4976 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 4976. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 4976 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 4976 su PE?
Rapporto PE6.2x
GuadagniJP¥617.00m
Cap. di mercatoJP¥3.84b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 4976 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 4976 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.2x
4119 Nippon Pigment Holdings
0.7xn/aJP¥4.8b
4625 AtomixLtd
11.6xn/aJP¥3.2b
7940 Wavelock Holdings
12.4xn/aJP¥5.3b
4624 Isamu Paint
12.2xn/aJP¥5.5b
4976 Toyo Drilube
6.2xn/aJP¥3.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4976 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.2 x) rispetto alla media dei peer ( 9.2 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 4976's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Chemicals settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
4119 Nippon Pigment Holdings
0.7xn/aUS$31.08m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
4976 6.2xMedia del settore 12.0xNo. of Companies19PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 4976 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.2 x) rispetto alla media del settore JP Chemicals ( 12 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 4976's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

4976 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 4976 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.


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