JMDC Valutazione
4483 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4483 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4483 ( ¥3989 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥4945.24 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4483 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4483?
Metrica chiave: Poiché 4483 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4483 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 44.8x |
| Utili | JP¥5.82b |
| Cap. di mercato | JP¥258.10b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 23.6x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4483 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.4x | ||
4480 Medley | 44.7x | 26.96% | JP¥99.6b |
3733 Software Service | 15.2x | 16.62% | JP¥71.8b |
4820 EM Systems | 17.9x | 5.68% | JP¥53.1b |
2413 M3 | 31.8x | 10.92% | JP¥1.3t |
4483 JMDC | 44.8x | 19.80% | JP¥258.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4483 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.8 x) rispetto alla media dei peer ( 27.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4483's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Healthcare Services settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4483 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.8 x) rispetto alla media del settore JP Healthcare Services ( 21.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4483's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 44.8x |
| Rapporto equo PE | 28.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4483 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥3,989.00 | JP¥4,946.67 +24.01% | 11.22% | JP¥6,130.00 | JP¥4,230.00 | n/a | 12 |
| Jul ’26 | JP¥3,894.00 | JP¥4,993.64 +28.24% | 13.96% | JP¥6,700.00 | JP¥4,230.00 | n/a | 11 |
| Jun ’26 | JP¥3,274.00 | JP¥5,157.27 +57.52% | 18.53% | JP¥7,000.00 | JP¥4,100.00 | n/a | 11 |
| May ’26 | JP¥3,243.00 | JP¥5,081.82 +56.70% | 19.15% | JP¥7,000.00 | JP¥3,900.00 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | JP¥2,750.00 | JP¥5,354.55 +94.71% | 17.25% | JP¥7,000.00 | JP¥3,900.00 | n/a | 11 |
| Mar ’26 | JP¥2,970.00 | JP¥5,381.82 +81.21% | 17.04% | JP¥7,000.00 | JP¥3,900.00 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | JP¥3,970.00 | JP¥5,636.36 +41.97% | 14.81% | JP¥7,000.00 | JP¥3,900.00 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | JP¥3,926.00 | JP¥5,600.00 +42.64% | 15.68% | JP¥7,000.00 | JP¥3,900.00 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | JP¥4,100.00 | JP¥5,609.09 +36.81% | 17.21% | JP¥7,000.00 | JP¥3,900.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | JP¥4,227.00 | JP¥5,473.64 +29.49% | 18.88% | JP¥7,000.00 | JP¥3,900.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | JP¥4,698.00 | JP¥5,473.64 +16.51% | 18.88% | JP¥7,000.00 | JP¥3,900.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | JP¥4,399.00 | JP¥5,237.27 +19.06% | 22.13% | JP¥7,000.00 | JP¥3,600.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | JP¥3,211.00 | JP¥4,843.00 +50.83% | 27.87% | JP¥7,000.00 | JP¥3,330.00 | JP¥3,989.00 | 10 |
| Jul ’25 | JP¥3,182.00 | JP¥4,820.00 +51.48% | 30.37% | JP¥7,000.00 | JP¥3,330.00 | JP¥3,894.00 | 9 |
| Jun ’25 | JP¥2,739.50 | JP¥4,938.00 +80.25% | 29.03% | JP¥7,000.00 | JP¥3,330.00 | JP¥3,274.00 | 10 |
| May ’25 | JP¥3,229.00 | JP¥5,400.00 +67.23% | 21.99% | JP¥7,000.00 | JP¥3,650.00 | JP¥3,243.00 | 10 |
| Apr ’25 | JP¥3,580.00 | JP¥5,840.00 +63.13% | 25.00% | JP¥9,100.00 | JP¥3,650.00 | JP¥2,750.00 | 10 |
| Mar ’25 | JP¥3,805.00 | JP¥5,915.00 +55.45% | 25.04% | JP¥9,100.00 | JP¥3,650.00 | JP¥2,970.00 | 10 |
| Feb ’25 | JP¥3,850.00 | JP¥6,206.00 +61.19% | 24.76% | JP¥10,060.00 | JP¥4,500.00 | JP¥3,970.00 | 10 |
| Jan ’25 | JP¥4,263.00 | JP¥6,266.00 +46.99% | 23.62% | JP¥10,060.00 | JP¥4,670.00 | JP¥3,926.00 | 10 |
| Dec ’24 | JP¥4,271.00 | JP¥6,396.00 +49.75% | 23.30% | JP¥10,060.00 | JP¥4,670.00 | JP¥4,100.00 | 10 |
| Nov ’24 | JP¥4,366.00 | JP¥6,584.00 +50.80% | 24.66% | JP¥10,500.00 | JP¥4,810.00 | JP¥4,227.00 | 10 |
| Oct ’24 | JP¥5,439.00 | JP¥6,817.50 +25.34% | 25.05% | JP¥10,500.00 | JP¥4,810.00 | JP¥4,698.00 | 8 |
| Sep ’24 | JP¥4,368.00 | JP¥6,732.22 +54.13% | 26.72% | JP¥10,500.00 | JP¥4,810.00 | JP¥4,399.00 | 9 |
| Aug ’24 | JP¥5,400.00 | JP¥7,111.11 +31.69% | 21.07% | JP¥10,400.00 | JP¥5,300.00 | JP¥3,211.00 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/08/01 09:35 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/08/01 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
JMDC Inc. è coperta da 17 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ritsuo Watanabe | BofA Global Research |
| Ei Kyoku | Daiwa Securities Co. Ltd. |
| Akinori Ueda | Goldman Sachs |