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JMDC Valutazione
4483 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4483 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4483 ( ¥3755 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥1663.77 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4483 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4483?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4483 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | JP¥233.39b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 31.9x |
| Rapporto PEG | 2.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4483 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.2x | ||
4480 Medley | 38.3x | 30.5% | JP¥97.3b |
2413 M3 | 21.4x | 10.5% | JP¥874.9b |
3733 Software Service | 11.1x | 5.9% | JP¥67.5b |
4820 EM Systems | 18.1x | 9.3% | JP¥38.6b |
4483 JMDC | 74.5x | 25.4% | JP¥233.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4483 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 74.5 x) rispetto alla media dei peer ( 22.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4483's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Healthcare Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4483 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 74.5 x) rispetto alla media del settore Asian Healthcare Services ( 21.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4483's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 74.5x |
| Rapporto equo PE | 32.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4483 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 74.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥3,755.00 | JP¥4,843.00 +29.0% | 27.9% | JP¥7,000.00 | JP¥3,330.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | JP¥3,211.00 | JP¥4,843.00 +50.8% | 27.9% | JP¥7,000.00 | JP¥3,330.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | JP¥3,182.00 | JP¥4,820.00 +51.5% | 30.4% | JP¥7,000.00 | JP¥3,330.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | JP¥2,739.50 | JP¥4,938.00 +80.3% | 29.0% | JP¥7,000.00 | JP¥3,330.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | JP¥3,229.00 | JP¥5,400.00 +67.2% | 22.0% | JP¥7,000.00 | JP¥3,650.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | JP¥3,580.00 | JP¥5,840.00 +63.1% | 25.0% | JP¥9,100.00 | JP¥3,650.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | JP¥3,805.00 | JP¥5,915.00 +55.5% | 25.0% | JP¥9,100.00 | JP¥3,650.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | JP¥3,850.00 | JP¥6,206.00 +61.2% | 24.8% | JP¥10,060.00 | JP¥4,500.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | JP¥4,263.00 | JP¥6,266.00 +47.0% | 23.6% | JP¥10,060.00 | JP¥4,670.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | JP¥4,271.00 | JP¥6,396.00 +49.8% | 23.3% | JP¥10,060.00 | JP¥4,670.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | JP¥4,366.00 | JP¥6,584.00 +50.8% | 24.7% | JP¥10,500.00 | JP¥4,810.00 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | JP¥5,439.00 | JP¥6,817.50 +25.3% | 25.1% | JP¥10,500.00 | JP¥4,810.00 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | JP¥4,368.00 | JP¥6,732.22 +54.1% | 26.7% | JP¥10,500.00 | JP¥4,810.00 | n/a | 9 |
| Aug ’24 | JP¥5,400.00 | JP¥7,111.11 +31.7% | 21.1% | JP¥10,400.00 | JP¥5,300.00 | JP¥3,211.00 | 9 |
| Jul ’24 | JP¥5,704.00 | JP¥7,033.33 +23.3% | 22.3% | JP¥10,400.00 | JP¥5,300.00 | JP¥3,182.00 | 9 |
| Jun ’24 | JP¥5,600.00 | JP¥6,800.00 +21.4% | 22.0% | JP¥9,600.00 | JP¥5,100.00 | JP¥2,739.50 | 9 |
| May ’24 | JP¥4,725.00 | JP¥6,775.00 +43.4% | 24.5% | JP¥9,500.00 | JP¥4,700.00 | JP¥3,229.00 | 8 |
| Apr ’24 | JP¥4,550.00 | JP¥6,742.86 +48.2% | 26.3% | JP¥9,500.00 | JP¥4,700.00 | JP¥3,580.00 | 7 |
| Mar ’24 | JP¥4,210.00 | JP¥6,711.43 +59.4% | 26.8% | JP¥9,500.00 | JP¥4,700.00 | JP¥3,805.00 | 7 |
| Feb ’24 | JP¥4,290.00 | JP¥6,757.14 +57.5% | 26.8% | JP¥9,500.00 | JP¥4,300.00 | JP¥3,850.00 | 7 |
| Jan ’24 | JP¥3,780.00 | JP¥7,121.43 +88.4% | 25.5% | JP¥10,000.00 | JP¥4,950.00 | JP¥4,263.00 | 7 |
| Dec ’23 | JP¥5,190.00 | JP¥7,700.00 +48.4% | 23.5% | JP¥10,000.00 | JP¥5,400.00 | JP¥4,271.00 | 6 |
| Nov ’23 | JP¥5,210.00 | JP¥7,816.67 +50.0% | 24.6% | JP¥10,600.00 | JP¥5,500.00 | JP¥4,366.00 | 6 |
| Oct ’23 | JP¥4,765.00 | JP¥8,340.00 +75.0% | 20.1% | JP¥10,600.00 | JP¥6,600.00 | JP¥5,439.00 | 5 |
| Sep ’23 | JP¥6,430.00 | JP¥8,580.00 +33.4% | 20.3% | JP¥11,200.00 | JP¥6,600.00 | JP¥4,368.00 | 5 |
| Aug ’23 | JP¥6,950.00 | JP¥8,300.00 +19.4% | 20.9% | JP¥11,300.00 | JP¥6,600.00 | JP¥5,400.00 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.