Medley, Inc.

TSE:4480 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥141.0b

Medley Valutazione

4480 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 4480 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 4480 ( ¥4380 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥7918.96 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 4480 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4480?

Metrica chiave: Poiché 4480 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 4480. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 4480 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 4480 su PE?
Rapporto PE52.4x
GuadagniJP¥2.71b
Cap. di mercatoJP¥140.98b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 4480 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 4480 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31.7x
4483 JMDC
66.2x24.9%JP¥274.5b
3733 Software Service
12.7x9.1%JP¥71.5b
3939 Kanamic NetworkLTD
25.5x29.8%JP¥23.2b
4820 EM Systems
22.4x10.2%JP¥49.0b
4480 Medley
52.4x31.7%JP¥141.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4480 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.4 x) rispetto alla media dei peer ( 31.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 4480's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Healthcare Services settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
4480 52.4xMedia del settore 23.9xNo. of Companies6PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 4480 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.4 x) rispetto alla media del settore JP Healthcare Services ( 23.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 4480's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

4480 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 52.4x
Rapporto equo PE 34.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4480 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 4480 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥4,380.00
JP¥5,675.00
+29.6%
23.5%JP¥7,400.00JP¥3,800.00n/a4
Nov ’25JP¥3,700.00
JP¥5,400.00
+45.9%
24.2%JP¥7,300.00JP¥3,800.00n/a4
Oct ’25JP¥3,950.00
JP¥5,400.00
+36.7%
24.2%JP¥7,300.00JP¥3,800.00n/a4
Sep ’25JP¥3,470.00
JP¥5,650.00
+62.8%
18.5%JP¥7,300.00JP¥4,700.00n/a4
Aug ’25JP¥3,995.00
JP¥5,800.00
+45.2%
15.8%JP¥7,300.00JP¥4,800.00n/a4
Jul ’25JP¥3,495.00
JP¥5,800.00
+66.0%
15.8%JP¥7,300.00JP¥4,800.00n/a4
Jun ’25JP¥3,330.00
JP¥5,890.00
+76.9%
15.5%JP¥7,300.00JP¥4,800.00n/a4
May ’25JP¥3,565.00
JP¥5,865.00
+64.5%
14.9%JP¥7,200.00JP¥4,800.00n/a4
Apr ’25JP¥4,835.00
JP¥5,940.00
+22.9%
14.4%JP¥7,200.00JP¥4,800.00n/a4
Mar ’25JP¥5,060.00
JP¥5,940.00
+17.4%
14.4%JP¥7,200.00JP¥4,800.00n/a4
Feb ’25JP¥4,590.00
JP¥6,115.00
+33.2%
19.7%JP¥7,900.00JP¥4,500.00n/a4
Jan ’25JP¥4,400.00
JP¥6,180.00
+40.5%
22.5%JP¥8,360.00JP¥4,500.00n/a4
Dec ’24JP¥4,260.00
JP¥6,530.00
+53.3%
16.2%JP¥8,360.00JP¥5,900.00n/a4
Nov ’24JP¥4,285.00
JP¥6,625.00
+54.6%
13.3%JP¥8,100.00JP¥5,900.00JP¥3,700.004
Oct ’24JP¥4,805.00
JP¥6,625.00
+37.9%
13.3%JP¥8,100.00JP¥5,900.00JP¥3,950.004
Sep ’24JP¥5,860.00
JP¥6,200.00
+5.8%
4.8%JP¥6,500.00JP¥5,900.00JP¥3,470.002
Aug ’24JP¥5,240.00
JP¥4,800.00
-8.4%
18.8%JP¥5,700.00JP¥3,900.00JP¥3,995.002
Jul ’24JP¥5,340.00
JP¥4,800.00
-10.1%
18.8%JP¥5,700.00JP¥3,900.00JP¥3,495.002
Jun ’24JP¥4,850.00
JP¥4,800.00
-1.0%
18.8%JP¥5,700.00JP¥3,900.00JP¥3,330.002
May ’24JP¥3,485.00
JP¥4,500.00
+29.1%
13.3%JP¥5,100.00JP¥3,900.00JP¥3,565.002
Apr ’24JP¥4,030.00
JP¥4,500.00
+11.7%
13.3%JP¥5,100.00JP¥3,900.00JP¥4,835.002
Mar ’24JP¥3,920.00
JP¥4,400.00
+12.2%
11.4%JP¥4,900.00JP¥3,900.00JP¥5,060.002
Feb ’24JP¥4,610.00
JP¥4,400.00
-4.6%
11.4%JP¥4,900.00JP¥3,900.00JP¥4,590.002
Dec ’23JP¥4,180.00
JP¥4,500.00
+7.7%
2.2%JP¥4,600.00JP¥4,400.00JP¥4,260.002
Nov ’23JP¥3,645.00
JP¥4,200.00
+15.2%
4.8%JP¥4,400.00JP¥4,000.00JP¥4,285.002

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

FINDEX

JP¥20.5b

Offers medical systems, office systems, and Healthtech products in Japan.

3649

JP¥800.00

7D

-0.5%

1Y

-15.3%

Suzuken

JP¥383.2b

Primarily engages in the distribution of pharmaceuticals in Japan and internationally.

9987

JP¥4,775.00

7D

0.2%

1Y

-4.4%

TOKAI

JP¥74.5b

Provides various healthy life services in Japan.

9729

JP¥2,213.00

7D

0.05%

1Y

18.2%