Medley Valutazione
4480 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4480 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4480 ( ¥3740 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥7828.84 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4480 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4480?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4480 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | n/a |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 32.4x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4480 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 33.1x | ||
3733 Software Service | 12.4x | 9.1% | JP¥70.5b |
4483 JMDC | 69.3x | 24.9% | JP¥286.6b |
3939 Kanamic NetworkLTD | 27.8x | 28.3% | JP¥25.2b |
2150 CareNet | 23.1x | 16.5% | JP¥27.9b |
4480 Medley | 45.2x | 30.4% | JP¥121.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4480 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.2 x) rispetto alla media dei peer ( 33.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4480's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Healthcare Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4480 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.2 x) rispetto alla media del settore JP Healthcare Services ( 23.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4480's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 45.2x |
| Rapporto equo PE | 32.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4480 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥3,740.00 | JP¥5,400.00 +44.4% | 24.2% | JP¥7,300.00 | JP¥3,800.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | JP¥3,700.00 | JP¥5,400.00 +45.9% | 24.2% | JP¥7,300.00 | JP¥3,800.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | JP¥3,950.00 | JP¥5,400.00 +36.7% | 24.2% | JP¥7,300.00 | JP¥3,800.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | JP¥3,470.00 | JP¥5,650.00 +62.8% | 18.5% | JP¥7,300.00 | JP¥4,700.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | JP¥3,995.00 | JP¥5,800.00 +45.2% | 15.8% | JP¥7,300.00 | JP¥4,800.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | JP¥3,495.00 | JP¥5,800.00 +66.0% | 15.8% | JP¥7,300.00 | JP¥4,800.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | JP¥3,330.00 | JP¥5,890.00 +76.9% | 15.5% | JP¥7,300.00 | JP¥4,800.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | JP¥3,565.00 | JP¥5,865.00 +64.5% | 14.9% | JP¥7,200.00 | JP¥4,800.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | JP¥4,835.00 | JP¥5,940.00 +22.9% | 14.4% | JP¥7,200.00 | JP¥4,800.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | JP¥5,060.00 | JP¥5,940.00 +17.4% | 14.4% | JP¥7,200.00 | JP¥4,800.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | JP¥4,590.00 | JP¥6,115.00 +33.2% | 19.7% | JP¥7,900.00 | JP¥4,500.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | JP¥4,400.00 | JP¥6,180.00 +40.5% | 22.5% | JP¥8,360.00 | JP¥4,500.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | JP¥4,260.00 | JP¥6,530.00 +53.3% | 16.2% | JP¥8,360.00 | JP¥5,900.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | JP¥4,285.00 | JP¥6,625.00 +54.6% | 13.3% | JP¥8,100.00 | JP¥5,900.00 | JP¥3,700.00 | 4 |
| Oct ’24 | JP¥4,805.00 | JP¥6,625.00 +37.9% | 13.3% | JP¥8,100.00 | JP¥5,900.00 | JP¥3,950.00 | 4 |
| Sep ’24 | JP¥5,860.00 | JP¥6,200.00 +5.8% | 4.8% | JP¥6,500.00 | JP¥5,900.00 | JP¥3,470.00 | 2 |
| Aug ’24 | JP¥5,240.00 | JP¥4,800.00 -8.4% | 18.8% | JP¥5,700.00 | JP¥3,900.00 | JP¥3,995.00 | 2 |
| Jul ’24 | JP¥5,340.00 | JP¥4,800.00 -10.1% | 18.8% | JP¥5,700.00 | JP¥3,900.00 | JP¥3,495.00 | 2 |
| Jun ’24 | JP¥4,850.00 | JP¥4,800.00 -1.0% | 18.8% | JP¥5,700.00 | JP¥3,900.00 | JP¥3,330.00 | 2 |
| May ’24 | JP¥3,485.00 | JP¥4,500.00 +29.1% | 13.3% | JP¥5,100.00 | JP¥3,900.00 | JP¥3,565.00 | 2 |
| Apr ’24 | JP¥4,030.00 | JP¥4,500.00 +11.7% | 13.3% | JP¥5,100.00 | JP¥3,900.00 | JP¥4,835.00 | 2 |
| Mar ’24 | JP¥3,920.00 | JP¥4,400.00 +12.2% | 11.4% | JP¥4,900.00 | JP¥3,900.00 | JP¥5,060.00 | 2 |
| Feb ’24 | JP¥4,610.00 | JP¥4,400.00 -4.6% | 11.4% | JP¥4,900.00 | JP¥3,900.00 | JP¥4,590.00 | 2 |
| Dec ’23 | JP¥4,180.00 | JP¥4,500.00 +7.7% | 2.2% | JP¥4,600.00 | JP¥4,400.00 | JP¥4,260.00 | 2 |
| Nov ’23 | JP¥3,645.00 | JP¥4,200.00 +15.2% | 4.8% | JP¥4,400.00 | JP¥4,000.00 | JP¥4,285.00 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.