EM Systems Valutazione
4820 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4820 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4820 ( ¥704 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥1098.24 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4820 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4820?
Metrica chiave: Poiché 4820 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4820 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 22.7x |
| Guadagni | JP¥2.12b |
| Cap. di mercato | JP¥47.03b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.9x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4820 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.8x | ||
3733 Software Service | 12.9x | 9.1% | JP¥72.4b |
5038 eWeLLLtd | 39.2x | 28.7% | JP¥28.1b |
2150 CareNet | 21.3x | 16.6% | JP¥26.9b |
9341 GENOVA | 13.7x | n/a | JP¥26.3b |
4820 EM Systems | 22.7x | 10.2% | JP¥47.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4820 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.7 x) rispetto alla media dei peer ( 22.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4820's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Healthcare Services settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4820 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.7 x) rispetto alla media del settore JP Healthcare Services ( 22.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4820's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.7x |
| Rapporto equo PE | 17.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4820 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.