CareNet Valutazione
2150 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2150 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2150 (¥673) is trading below our estimate of fair value (¥1102.62)
Significativamente al di sotto del valore equo: 2150 is trading below fair value by more than 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2150?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2150 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | JP¥29.28b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.8x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2150 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.8x | ||
9341 GENOVA | 16.8x | n/a | JP¥30.7b |
3649 FINDEX | 15x | 10.0% | JP¥22.1b |
5038 eWeLLLtd | 34.7x | 27.5% | JP¥23.8b |
4820 EM Systems | 16.9x | 8.9% | JP¥36.4b |
2150 CareNet | 24.2x | 16.5% | JP¥29.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2150 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (24.2x) compared to the peer average (20.8x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2150's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Healthcare Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2150 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (24.2x) compared to the Asian Healthcare Services industry average (25.6x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2150's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24.2x |
| Rapporto equo PE | 21.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2150 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (24.2x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (21.9x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥673.00 | JP¥1,025.00 +52.3% | 17.1% | JP¥1,200.00 | JP¥850.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | JP¥627.00 | JP¥1,025.00 +63.5% | 17.1% | JP¥1,200.00 | JP¥850.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | JP¥677.00 | JP¥1,025.00 +51.4% | 17.1% | JP¥1,200.00 | JP¥850.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | JP¥540.00 | JP¥1,125.00 +108.3% | 6.7% | JP¥1,200.00 | JP¥1,050.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | JP¥516.00 | JP¥1,083.33 +109.9% | 7.8% | JP¥1,200.00 | JP¥1,000.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | JP¥556.00 | JP¥1,116.67 +100.8% | 7.6% | JP¥1,200.00 | JP¥1,000.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | JP¥660.00 | JP¥1,116.67 +69.2% | 7.6% | JP¥1,200.00 | JP¥1,000.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | JP¥703.00 | JP¥1,183.33 +68.3% | 12.1% | JP¥1,350.00 | JP¥1,000.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | JP¥737.00 | JP¥1,250.00 +69.6% | 5.7% | JP¥1,350.00 | JP¥1,200.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | JP¥1,097.00 | JP¥1,283.33 +17.0% | 9.2% | JP¥1,450.00 | JP¥1,200.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | JP¥824.00 | JP¥1,450.00 +76.0% | 12.9% | JP¥1,650.00 | JP¥1,200.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | JP¥859.00 | JP¥1,716.67 +99.8% | 12.2% | JP¥2,000.00 | JP¥1,500.00 | JP¥673.00 | 3 |
| Oct ’24 | JP¥899.00 | JP¥1,716.67 +91.0% | 12.2% | JP¥2,000.00 | JP¥1,500.00 | JP¥627.00 | 3 |
| Sep ’24 | JP¥884.00 | JP¥1,716.67 +94.2% | 12.2% | JP¥2,000.00 | JP¥1,500.00 | JP¥677.00 | 3 |
| Aug ’24 | JP¥925.00 | JP¥1,733.33 +87.4% | 11.9% | JP¥2,000.00 | JP¥1,500.00 | JP¥521.00 | 3 |
| Jul ’24 | JP¥938.00 | JP¥1,833.33 +95.5% | 6.8% | JP¥2,000.00 | JP¥1,700.00 | JP¥540.00 | 3 |
| Jun ’24 | JP¥809.00 | JP¥1,833.33 +126.6% | 6.8% | JP¥2,000.00 | JP¥1,700.00 | JP¥516.00 | 3 |
| May ’24 | JP¥905.00 | JP¥2,016.67 +122.8% | 17.0% | JP¥2,500.00 | JP¥1,750.00 | JP¥556.00 | 3 |
| Apr ’24 | JP¥1,078.00 | JP¥2,016.67 +87.1% | 17.0% | JP¥2,500.00 | JP¥1,750.00 | JP¥660.00 | 3 |
| Mar ’24 | JP¥1,096.00 | JP¥2,150.00 +96.2% | 14.3% | JP¥2,500.00 | JP¥1,750.00 | JP¥703.00 | 3 |
| Feb ’24 | JP¥1,110.00 | JP¥2,183.33 +96.7% | 12.2% | JP¥2,500.00 | JP¥1,850.00 | JP¥737.00 | 3 |
| Jan ’24 | JP¥1,106.00 | JP¥2,183.33 +97.4% | 12.2% | JP¥2,500.00 | JP¥1,850.00 | JP¥1,097.00 | 3 |
| Dec ’23 | JP¥1,177.00 | JP¥2,350.00 +99.7% | 6.4% | JP¥2,500.00 | JP¥2,200.00 | JP¥824.00 | 2 |
| Nov ’23 | JP¥1,343.00 | JP¥2,350.00 +75.0% | 6.4% | JP¥2,500.00 | JP¥2,200.00 | JP¥859.00 | 2 |
Previsione dell'analista: Target price is more than 20% higher than the current share price, but there are not enough analysts covering the stock to determine statistical confidence in agreement.