MedPeerInc Valutazione
6095 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 6095 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 6095 ( ¥494 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥595.81 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 6095 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6095?
Metrica chiave: Poiché 6095 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 6095 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.8x |
| Guadagni | JP¥638.00m |
| Cap. di mercato | JP¥10.73b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 2.5x |
| Rapporto PEG | 4.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 6095 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 50.5x | ||
4320 CE HoldingsLtd | 69.5x | n/a | JP¥8.5b |
3939 Kanamic NetworkLTD | 25.6x | 29.8% | JP¥23.5b |
5592 Kusurinomadoguchi | 16.9x | n/a | JP¥15.2b |
9218 Mental Health TechnologiesLtd | 89.9x | 79.6% | JP¥7.3b |
6095 MedPeerInc | 16.8x | 4.0% | JP¥10.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6095 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto alla media dei peer ( 50.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 6095's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Healthcare Services settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 6095 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto alla media del settore JP Healthcare Services ( 22.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 6095's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.8x |
| Rapporto equo PE | 13.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6095 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥494.00 | JP¥660.00 +33.6% | 16.7% | JP¥800.00 | JP¥530.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | JP¥565.00 | JP¥683.33 +20.9% | 12.4% | JP¥800.00 | JP¥600.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | JP¥576.00 | JP¥683.33 +18.6% | 12.4% | JP¥800.00 | JP¥600.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | JP¥636.00 | JP¥683.33 +7.4% | 12.4% | JP¥800.00 | JP¥600.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | JP¥578.00 | JP¥725.00 +25.4% | 10.3% | JP¥800.00 | JP¥650.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | JP¥608.00 | JP¥725.00 +19.2% | 10.3% | JP¥800.00 | JP¥650.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | JP¥687.00 | JP¥833.33 +21.3% | 5.7% | JP¥900.00 | JP¥800.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | JP¥712.00 | JP¥833.33 +17.0% | 5.7% | JP¥900.00 | JP¥800.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | JP¥757.00 | JP¥833.33 +10.1% | 5.7% | JP¥900.00 | JP¥800.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | JP¥679.00 | JP¥1,100.00 +62.0% | 32.4% | JP¥1,600.00 | JP¥800.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | JP¥716.00 | JP¥1,250.00 +74.6% | 32.2% | JP¥1,700.00 | JP¥800.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | JP¥739.00 | JP¥1,250.00 +69.1% | 32.2% | JP¥1,700.00 | JP¥800.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | JP¥887.00 | JP¥1,412.50 +59.2% | 18.1% | JP¥1,700.00 | JP¥1,050.00 | JP¥565.00 | 4 |
| Oct ’24 | JP¥1,019.00 | JP¥1,412.50 +38.6% | 18.1% | JP¥1,700.00 | JP¥1,050.00 | JP¥576.00 | 4 |
| Sep ’24 | JP¥1,075.00 | JP¥1,412.50 +31.4% | 18.1% | JP¥1,700.00 | JP¥1,050.00 | JP¥636.00 | 4 |
| Aug ’24 | JP¥1,021.00 | JP¥1,425.00 +39.6% | 16.7% | JP¥1,700.00 | JP¥1,100.00 | JP¥578.00 | 4 |
| Jul ’24 | JP¥1,008.00 | JP¥1,425.00 +41.4% | 16.7% | JP¥1,700.00 | JP¥1,100.00 | JP¥608.00 | 4 |
| Jun ’24 | JP¥1,082.00 | JP¥1,425.00 +31.7% | 16.7% | JP¥1,700.00 | JP¥1,100.00 | JP¥585.00 | 4 |
| May ’24 | JP¥1,073.00 | JP¥1,825.00 +70.1% | 18.3% | JP¥2,400.00 | JP¥1,600.00 | JP¥687.00 | 4 |
| Apr ’24 | JP¥1,102.00 | JP¥1,825.00 +65.6% | 18.3% | JP¥2,400.00 | JP¥1,600.00 | JP¥712.00 | 4 |
| Mar ’24 | JP¥1,223.00 | JP¥2,015.00 +64.8% | 20.6% | JP¥2,460.00 | JP¥1,600.00 | JP¥757.00 | 4 |
| Feb ’24 | JP¥1,457.00 | JP¥2,160.00 +48.2% | 22.2% | JP¥2,800.00 | JP¥1,600.00 | JP¥679.00 | 5 |
| Jan ’24 | JP¥1,375.00 | JP¥2,540.00 +84.7% | 24.3% | JP¥3,500.00 | JP¥1,600.00 | JP¥716.00 | 5 |
| Dec ’23 | JP¥1,650.00 | JP¥2,540.00 +53.9% | 24.3% | JP¥3,500.00 | JP¥1,600.00 | JP¥739.00 | 5 |
| Nov ’23 | JP¥1,453.00 | JP¥2,600.00 +78.9% | 17.9% | JP¥3,500.00 | JP¥2,000.00 | JP¥887.00 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.