M3 Valutazione

2413 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2413 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 2413 ( ¥1387 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥2293.87 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 2413 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2413?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 2413. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2413 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 2413 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	n/a

2413 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	3.4x
Valore d'impresa/EBITDA	12.2x
Rapporto PEG	2x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2413 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 2413 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	36.1x
4483 JMDC	69.3x	24.9%	JP¥286.6b
4480 Medley	45.2x	30.4%	JP¥121.5b
3733 Software Service	12.4x	9.1%	JP¥70.5b
4820 EM Systems	17.4x	8.9%	JP¥37.5b
2413 M3	24.1x	12.1%	JP¥941.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2413 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.1 x) rispetto alla media dei peer ( 36.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2413's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Healthcare Services settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	16.6%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	16.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 2413 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.1 x) rispetto alla media del settore JP Healthcare Services ( 23.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2413's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2413 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	24.1x
Rapporto equo PE	28.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2413 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2413 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	JP¥1,387.00	JP¥1,917.58 +38.3%	30.1%	JP¥3,300.00	JP¥1,120.00	n/a	12
Nov ’25	JP¥1,551.00	JP¥1,860.92 +20.0%	33.3%	JP¥3,300.00	JP¥1,120.00	n/a	12
Oct ’25	JP¥1,493.50	JP¥1,846.75 +23.7%	36.7%	JP¥3,500.00	JP¥1,280.00	n/a	12
Sep ’25	JP¥1,408.00	JP¥1,893.15 +34.5%	36.4%	JP¥3,500.00	JP¥1,280.00	n/a	13
Aug ’25	JP¥1,366.50	JP¥2,093.42 +53.2%	28.5%	JP¥3,500.00	JP¥1,290.00	n/a	12
Jul ’25	JP¥1,491.50	JP¥2,214.69 +48.5%	25.4%	JP¥3,500.00	JP¥1,410.00	n/a	13
Jun ’25	JP¥1,524.00	JP¥2,271.67 +49.1%	26.0%	JP¥3,500.00	JP¥1,410.00	n/a	12
May ’25	JP¥1,655.00	JP¥2,475.83 +49.6%	22.1%	JP¥3,500.00	JP¥1,680.00	n/a	12
Apr ’25	JP¥2,174.50	JP¥2,581.67 +18.7%	20.2%	JP¥3,600.00	JP¥2,000.00	n/a	12
Mar ’25	JP¥2,169.50	JP¥2,725.45 +25.6%	23.3%	JP¥4,000.00	JP¥2,000.00	n/a	11
Feb ’25	JP¥2,057.00	JP¥2,839.09 +38.0%	19.4%	JP¥4,000.00	JP¥2,200.00	n/a	11
Jan ’25	JP¥2,333.00	JP¥3,000.00 +28.6%	24.7%	JP¥4,900.00	JP¥2,260.00	n/a	11
Dec ’24	JP¥2,357.00	JP¥3,000.00 +27.3%	24.7%	JP¥4,900.00	JP¥2,260.00	n/a	11
Nov ’24	JP¥2,354.50	JP¥3,421.54 +45.3%	22.5%	JP¥4,900.00	JP¥2,260.00	JP¥1,551.00	13
Oct ’24	JP¥2,716.00	JP¥3,786.15 +39.4%	22.3%	JP¥6,200.00	JP¥2,800.00	JP¥1,493.50	13
Sep ’24	JP¥2,918.50	JP¥3,872.86 +32.7%	21.1%	JP¥6,200.00	JP¥2,800.00	JP¥1,408.00	14
Aug ’24	JP¥3,211.00	JP¥3,930.00 +22.4%	20.5%	JP¥6,200.00	JP¥3,050.00	JP¥1,366.50	14
Jul ’24	JP¥3,109.00	JP¥3,962.14 +27.4%	20.1%	JP¥6,000.00	JP¥3,000.00	JP¥1,491.50	14
Jun ’24	JP¥3,114.00	JP¥3,986.43 +28.0%	19.6%	JP¥6,000.00	JP¥3,000.00	JP¥1,524.00	14
May ’24	JP¥3,074.00	JP¥4,229.29 +37.6%	19.3%	JP¥6,000.00	JP¥3,000.00	JP¥1,655.00	14
Apr ’24	JP¥3,301.00	JP¥4,443.57 +34.6%	22.4%	JP¥7,300.00	JP¥3,100.00	JP¥2,174.50	14
Mar ’24	JP¥3,230.00	JP¥4,700.00 +45.5%	23.1%	JP¥7,300.00	JP¥3,600.00	JP¥2,169.50	13
Feb ’24	JP¥3,515.00	JP¥4,919.23 +39.9%	20.8%	JP¥7,200.00	JP¥3,700.00	JP¥2,057.00	13
Jan ’24	JP¥3,578.00	JP¥4,992.31 +39.5%	19.7%	JP¥7,200.00	JP¥3,700.00	JP¥2,333.00	13
Dec ’23	JP¥4,192.00	JP¥5,093.85 +21.5%	20.2%	JP¥7,200.00	JP¥3,700.00	JP¥2,357.00	13
Nov ’23	JP¥4,475.00	JP¥5,086.15 +13.7%	19.4%	JP¥7,000.00	JP¥3,700.00	JP¥2,354.50	13

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.