2413 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6
Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2413 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2413 ( ¥1410.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥2316.48 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2413 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2413?
Metrica chiave: Poiché 2413 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 2413. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2413 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 2413 su PE?
Rapporto PE
24.5x
Guadagni
JP¥39.16b
Cap. di mercato
JP¥967.61b
2413 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
3.5x
Valore d'impresa/EBITDA
12.5x
Rapporto PEG
2x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2413 di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di 2413 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2413 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.5 x) rispetto alla media dei peer ( 38.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2413's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Healthcare Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2413 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.5 x) rispetto alla media del settore JP Healthcare Services ( 23.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2413's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
2413 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
24.5x
Rapporto equo PE
28.6x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2413 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2413 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
JP¥1,410.50
JP¥1,900.92
+34.8%
30.6%
JP¥3,300.00
JP¥1,120.00
n/a
12
Nov ’25
JP¥1,551.00
JP¥1,860.92
+20.0%
33.3%
JP¥3,300.00
JP¥1,120.00
n/a
12
Oct ’25
JP¥1,493.50
JP¥1,846.75
+23.7%
36.7%
JP¥3,500.00
JP¥1,280.00
n/a
12
Sep ’25
JP¥1,408.00
JP¥1,893.15
+34.5%
36.4%
JP¥3,500.00
JP¥1,280.00
n/a
13
Aug ’25
JP¥1,366.50
JP¥2,093.42
+53.2%
28.5%
JP¥3,500.00
JP¥1,290.00
n/a
12
Jul ’25
JP¥1,491.50
JP¥2,214.69
+48.5%
25.4%
JP¥3,500.00
JP¥1,410.00
n/a
13
Jun ’25
JP¥1,524.00
JP¥2,271.67
+49.1%
26.0%
JP¥3,500.00
JP¥1,410.00
n/a
12
May ’25
JP¥1,655.00
JP¥2,475.83
+49.6%
22.1%
JP¥3,500.00
JP¥1,680.00
n/a
12
Apr ’25
JP¥2,174.50
JP¥2,581.67
+18.7%
20.2%
JP¥3,600.00
JP¥2,000.00
n/a
12
Mar ’25
JP¥2,169.50
JP¥2,725.45
+25.6%
23.3%
JP¥4,000.00
JP¥2,000.00
n/a
11
Feb ’25
JP¥2,057.00
JP¥2,839.09
+38.0%
19.4%
JP¥4,000.00
JP¥2,200.00
n/a
11
Jan ’25
JP¥2,333.00
JP¥3,000.00
+28.6%
24.7%
JP¥4,900.00
JP¥2,260.00
n/a
11
Dec ’24
JP¥2,357.00
JP¥3,000.00
+27.3%
24.7%
JP¥4,900.00
JP¥2,260.00
n/a
11
Nov ’24
JP¥2,354.50
JP¥3,421.54
+45.3%
22.5%
JP¥4,900.00
JP¥2,260.00
JP¥1,551.00
13
Oct ’24
JP¥2,716.00
JP¥3,786.15
+39.4%
22.3%
JP¥6,200.00
JP¥2,800.00
JP¥1,493.50
13
Sep ’24
JP¥2,918.50
JP¥3,872.86
+32.7%
21.1%
JP¥6,200.00
JP¥2,800.00
JP¥1,408.00
14
Aug ’24
JP¥3,211.00
JP¥3,930.00
+22.4%
20.5%
JP¥6,200.00
JP¥3,050.00
JP¥1,366.50
14
Jul ’24
JP¥3,109.00
JP¥3,962.14
+27.4%
20.1%
JP¥6,000.00
JP¥3,000.00
JP¥1,491.50
14
Jun ’24
JP¥3,114.00
JP¥3,986.43
+28.0%
19.6%
JP¥6,000.00
JP¥3,000.00
JP¥1,524.00
14
May ’24
JP¥3,074.00
JP¥4,229.29
+37.6%
19.3%
JP¥6,000.00
JP¥3,000.00
JP¥1,655.00
14
Apr ’24
JP¥3,301.00
JP¥4,443.57
+34.6%
22.4%
JP¥7,300.00
JP¥3,100.00
JP¥2,174.50
14
Mar ’24
JP¥3,230.00
JP¥4,700.00
+45.5%
23.1%
JP¥7,300.00
JP¥3,600.00
JP¥2,169.50
13
Feb ’24
JP¥3,515.00
JP¥4,919.23
+39.9%
20.8%
JP¥7,200.00
JP¥3,700.00
JP¥2,057.00
13
Jan ’24
JP¥3,578.00
JP¥4,992.31
+39.5%
19.7%
JP¥7,200.00
JP¥3,700.00
JP¥2,333.00
13
Dec ’23
JP¥4,192.00
JP¥5,093.85
+21.5%
20.2%
JP¥7,200.00
JP¥3,700.00
JP¥2,357.00
13
Nov ’23
JP¥4,475.00
JP¥5,086.15
+13.7%
19.4%
JP¥7,000.00
JP¥3,700.00
JP¥2,354.50
13
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.