M3, Inc.

TSE:2413 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥1.2t

M3 Valutazione

2413 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2413 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥2.81k
Fair Value
36.4% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 2413 ( ¥1783 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥2805.38 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 2413 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2413?

Metrica chiave: Poiché 2413 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 2413. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2413 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 2413 su PE?
Rapporto PE29.4x
GuadagniJP¥41.20b
Cap. di mercatoJP¥1.21t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2413 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 2413 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.4x
4483 JMDC
47.2x24.2%JP¥212.0b
4480 Medley
40x23.0%JP¥111.8b
3733 Software Service
13.6x14.7%JP¥65.9b
4820 EM Systems
21.1x11.3%JP¥51.2b
2413 M3
29.4x11.1%JP¥1.2t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2413 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.4 x) rispetto alla media dei peer ( 30.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2413's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Healthcare Services settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
2413 29.4xMedia del settore 26.8xNo. of Companies7PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 2413 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.4 x) rispetto alla media del settore JP Healthcare Services ( 21.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2413's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2413 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 29.4x
Rapporto equo PE 27.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2413 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2413 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥1,783.00
JP¥2,003.33
+12.4%
19.7%JP¥2,960.00JP¥1,400.00n/a12
Apr ’26JP¥1,688.50
JP¥1,960.00
+16.1%
23.5%JP¥3,050.00JP¥1,400.00n/a12
Mar ’26JP¥1,762.00
JP¥1,932.50
+9.7%
24.5%JP¥3,050.00JP¥1,400.00n/a12
Feb ’26JP¥1,420.00
JP¥1,831.67
+29.0%
31.0%JP¥3,300.00JP¥1,120.00n/a12
Jan ’26JP¥1,397.00
JP¥1,858.54
+33.0%
31.0%JP¥3,300.00JP¥1,120.00n/a13
Dec ’25JP¥1,450.00
JP¥1,873.92
+29.2%
30.2%JP¥3,300.00JP¥1,120.00n/a13
Nov ’25JP¥1,551.00
JP¥1,860.92
+20.0%
33.3%JP¥3,300.00JP¥1,120.00n/a12
Oct ’25JP¥1,493.50
JP¥1,846.75
+23.7%
36.7%JP¥3,500.00JP¥1,280.00n/a12
Sep ’25JP¥1,408.00
JP¥1,893.15
+34.5%
36.4%JP¥3,500.00JP¥1,280.00n/a13
Aug ’25JP¥1,366.50
JP¥2,093.42
+53.2%
28.5%JP¥3,500.00JP¥1,290.00n/a12
Jul ’25JP¥1,491.50
JP¥2,214.69
+48.5%
25.4%JP¥3,500.00JP¥1,410.00n/a13
Jun ’25JP¥1,524.00
JP¥2,271.67
+49.1%
26.0%JP¥3,500.00JP¥1,410.00n/a12
May ’25JP¥1,655.00
JP¥2,475.83
+49.6%
22.1%JP¥3,500.00JP¥1,680.00JP¥1,783.0012
Apr ’25JP¥2,174.50
JP¥2,581.67
+18.7%
20.2%JP¥3,600.00JP¥2,000.00JP¥1,688.5012
Mar ’25JP¥2,169.50
JP¥2,725.45
+25.6%
23.3%JP¥4,000.00JP¥2,000.00JP¥1,762.0011
Feb ’25JP¥2,057.00
JP¥2,839.09
+38.0%
19.4%JP¥4,000.00JP¥2,200.00JP¥1,420.0011
Jan ’25JP¥2,333.00
JP¥3,000.00
+28.6%
24.7%JP¥4,900.00JP¥2,260.00JP¥1,397.0011
Dec ’24JP¥2,357.00
JP¥3,000.00
+27.3%
24.7%JP¥4,900.00JP¥2,260.00JP¥1,450.0011
Nov ’24JP¥2,354.50
JP¥3,421.54
+45.3%
22.5%JP¥4,900.00JP¥2,260.00JP¥1,551.0013
Oct ’24JP¥2,716.00
JP¥3,786.15
+39.4%
22.3%JP¥6,200.00JP¥2,800.00JP¥1,493.5013
Sep ’24JP¥2,918.50
JP¥3,872.86
+32.7%
21.1%JP¥6,200.00JP¥2,800.00JP¥1,408.0014
Aug ’24JP¥3,211.00
JP¥3,930.00
+22.4%
20.5%JP¥6,200.00JP¥3,050.00JP¥1,366.5014
Jul ’24JP¥3,109.00
JP¥3,962.14
+27.4%
20.1%JP¥6,000.00JP¥3,000.00JP¥1,491.5014
Jun ’24JP¥3,114.00
JP¥3,986.43
+28.0%
19.6%JP¥6,000.00JP¥3,000.00JP¥1,524.0014
May ’24JP¥3,074.00
JP¥4,229.29
+37.6%
19.3%JP¥6,000.00JP¥3,000.00JP¥1,655.0014
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
JP¥2.00k
Fair Value
11.0% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/01 01:44
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/01 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

M3, Inc. è coperta da 24 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ritsuo WatanabeBofA Global Research
Aaron HoCFRA Equity Research
Shuo SongCitic Securities Co., Ltd.