Orion Breweries, Ltd.

Report azionario TSE:409A

Capitalizzazione di mercato: JP¥60.2b

Orion Breweries Valutazione

409A è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 409A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

JP¥952.38
Fair Value
51.9% sopravvalutato sconto intrinseco
0
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 409A ( ¥1447 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥952.38 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 409A è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 409A?

Metrica chiave: Poiché 409A è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 409A. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 409A per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 409A su PE?
Rapporto PE8.1x
UtiliJP¥7.30b
Cap. di mercatoJP¥60.16b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 409A di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 409A rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari53.2x
2501 Sapporo Holdings
89.3x37.81%JP¥632.3b
2503 Kirin Holdings Company
24.4x14.50%JP¥2.0t
2540 Yomeishu SeizoLtd
83.6xn/aJP¥61.8b
2502 Asahi Group Holdings
15.4x8.07%JP¥2.7t
409A Orion Breweries
8.1x-32.56%JP¥60.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 409A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media dei peer ( 53.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 409A's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Beverage settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
409A 8.1xMedia del settore 19.4xNo. of Companies22PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 409A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media del settore JP Beverage ( 23.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 409A's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

409A PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 409A Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/28 12:57
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/28 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Orion Breweries, Ltd. è coperta da 1 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Satoshi SakaeNomura Securities Co. Ltd.