Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.

TSE:7011 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥7.8t

Mitsubishi Heavy Industries Valutazione

7011 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 7011 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 7011 ( ¥2313.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥2120.3 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 7011 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 7011?

Metrica chiave: Poiché 7011 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 7011. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 7011 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 7011 su PE?
Rapporto PE32.8x
GuadagniJP¥237.20b
Cap. di mercatoJP¥7.77t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 7011 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 7011 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.4x
6273 SMC
26.2x9.6%JP¥4.3t
6954 Fanuc
27.7x7.8%JP¥3.8t
7013 IHI
11.9x-0.7%JP¥1.3t
6383 Daifuku
20x4.4%JP¥1.2t
7011 Mitsubishi Heavy Industries
32.8x13.1%JP¥7.8t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 7011 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.8 x) rispetto alla media dei peer ( 21.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 7011's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
7011 32.8xMedia del settore 12.2xNo. of Companies39PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 7011 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.8 x) rispetto alla media del settore JP Machinery ( 12.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 7011's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

7011 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 32.8x
Rapporto equo PE 26.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 7011 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 7011 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥2,313.50
JP¥2,253.22
-2.6%
14.1%JP¥2,800.00JP¥1,900.00n/a16
Nov ’25JP¥2,113.50
JP¥2,186.35
+3.4%
14.1%JP¥2,700.00JP¥1,730.00n/a16
Oct ’25JP¥2,283.50
JP¥2,016.10
-11.7%
15.2%JP¥2,400.00JP¥1,150.00n/a15
Sep ’25JP¥1,942.50
JP¥1,908.57
-1.7%
16.2%JP¥2,400.00JP¥1,150.00n/a14
Aug ’25JP¥1,728.50
JP¥1,760.00
+1.8%
20.3%JP¥2,400.00JP¥1,150.00n/a13
Jul ’25JP¥1,733.50
JP¥1,640.00
-5.4%
15.5%JP¥2,000.00JP¥1,150.00n/a12
Jun ’25JP¥1,368.00
JP¥1,502.50
+9.8%
15.1%JP¥1,900.00JP¥1,150.00n/a12
May ’25JP¥1,392.50
JP¥1,456.67
+4.6%
18.2%JP¥1,900.00JP¥1,100.00n/a12
Apr ’25JP¥1,382.00
JP¥1,311.82
-5.1%
15.4%JP¥1,700.00JP¥1,050.00n/a11
Mar ’25JP¥1,194.00
JP¥1,160.00
-2.8%
13.9%JP¥1,500.00JP¥860.00n/a11
Feb ’25JP¥982.90
JP¥1,057.27
+7.6%
11.5%JP¥1,250.00JP¥840.00n/a11
Jan ’25JP¥824.10
JP¥1,043.64
+26.6%
11.4%JP¥1,250.00JP¥840.00n/a11
Dec ’24JP¥842.40
JP¥994.55
+18.1%
12.0%JP¥1,200.00JP¥780.00n/a11
Nov ’24JP¥808.60
JP¥970.00
+20.0%
10.2%JP¥1,100.00JP¥780.00JP¥2,113.5010
Oct ’24JP¥834.60
JP¥970.00
+16.2%
10.2%JP¥1,100.00JP¥780.00JP¥2,283.5010
Sep ’24JP¥833.00
JP¥836.00
+0.4%
11.2%JP¥1,000.00JP¥700.00JP¥1,942.5010
Aug ’24JP¥684.30
JP¥711.50
+4.0%
11.8%JP¥840.00JP¥520.00JP¥1,728.5010
Jul ’24JP¥671.10
JP¥702.50
+4.7%
11.5%JP¥840.00JP¥520.00JP¥1,733.5010
Jun ’24JP¥591.90
JP¥647.50
+9.4%
15.7%JP¥840.00JP¥500.00JP¥1,368.0010
May ’24JP¥523.60
JP¥584.50
+11.6%
10.6%JP¥690.00JP¥500.00JP¥1,392.5010
Apr ’24JP¥487.60
JP¥580.50
+19.1%
12.4%JP¥700.00JP¥470.00JP¥1,382.0010
Mar ’24JP¥500.60
JP¥580.50
+16.0%
12.4%JP¥700.00JP¥470.00JP¥1,194.0010
Feb ’24JP¥507.20
JP¥582.00
+14.7%
13.4%JP¥700.00JP¥470.00JP¥982.9010
Jan ’24JP¥523.40
JP¥582.00
+11.2%
13.4%JP¥700.00JP¥470.00JP¥824.1010
Dec ’23JP¥532.90
JP¥577.00
+8.3%
13.5%JP¥700.00JP¥470.00JP¥842.4010
Nov ’23JP¥526.60
JP¥554.00
+5.2%
18.3%JP¥680.00JP¥350.00JP¥808.6010

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Mitsubishi

JP¥10.3t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

8058

JP¥2,651.50

7D

-1.8%

1Y

12.5%

Terasaki ElectricLtd

JP¥28.6b

Manufactures and sells marine and industrial systems, circuit breakers, and medical devices in Japan and internationally.

6637

JP¥2,197.00

7D

3.9%

1Y

45.6%

AeroEdge

JP¥6.9b

Manufactures and sells aerospace engine parts in Japan.

7409

JP¥1,800.00

7D

-3.2%

1Y

-57.0%