Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.

TSE:7011 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥7.1t

Mitsubishi Heavy Industries Valutazione

7011 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 7011 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥2.02k
Fair Value
4.1% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 7011 ( ¥2104 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥2021.71 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 7011 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 7011?

Metrica chiave: Poiché 7011 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 7011. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 7011 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 7011 su PE?
Rapporto PE27.6x
GuadagniJP¥256.08b
Cap. di mercatoJP¥7.06t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 7011 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 7011 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20x
6954 Fanuc
30.3x8.1%JP¥4.2t
6273 SMC
22.2x7.1%JP¥3.6t
7013 IHI
11.7x-1.0%JP¥1.4t
7012 Kawasaki Heavy Industries
15.9x13.5%JP¥1.3t
7011 Mitsubishi Heavy Industries
27.6x13.2%JP¥7.1t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 7011 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.6 x) rispetto alla media dei peer ( 20 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 7011's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
7011 27.6xMedia del settore 11.6xNo. of Companies33PE0612182430+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 7011 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.6 x) rispetto alla media del settore JP Machinery ( 11.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 7011's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

7011 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27.6x
Rapporto equo PE 28x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 7011 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 7011 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥2,104.00
JP¥2,509.47
+19.3%
11.3%JP¥2,800.00JP¥1,900.00n/a16
Feb ’26JP¥2,296.00
JP¥2,480.72
+8.0%
12.6%JP¥2,800.00JP¥1,900.00n/a16
Jan ’26JP¥2,223.00
JP¥2,468.22
+11.0%
13.3%JP¥2,800.00JP¥1,900.00n/a16
Dec ’25JP¥2,197.50
JP¥2,360.77
+7.4%
13.2%JP¥2,800.00JP¥1,900.00n/a15
Nov ’25JP¥2,113.50
JP¥2,186.35
+3.4%
14.1%JP¥2,700.00JP¥1,730.00n/a16
Oct ’25JP¥2,283.50
JP¥2,016.10
-11.7%
15.2%JP¥2,400.00JP¥1,150.00n/a15
Sep ’25JP¥1,942.50
JP¥1,908.57
-1.7%
16.2%JP¥2,400.00JP¥1,150.00n/a14
Aug ’25JP¥1,728.50
JP¥1,760.00
+1.8%
20.3%JP¥2,400.00JP¥1,150.00n/a13
Jul ’25JP¥1,733.50
JP¥1,640.00
-5.4%
15.5%JP¥2,000.00JP¥1,150.00n/a12
Jun ’25JP¥1,368.00
JP¥1,502.50
+9.8%
15.1%JP¥1,900.00JP¥1,150.00n/a12
May ’25JP¥1,392.50
JP¥1,456.67
+4.6%
18.2%JP¥1,900.00JP¥1,100.00n/a12
Apr ’25JP¥1,382.00
JP¥1,311.82
-5.1%
15.4%JP¥1,700.00JP¥1,050.00n/a11
Mar ’25JP¥1,194.00
JP¥1,160.00
-2.8%
13.9%JP¥1,500.00JP¥860.00n/a11
Feb ’25JP¥982.90
JP¥1,057.27
+7.6%
11.5%JP¥1,250.00JP¥840.00JP¥2,296.0011
Jan ’25JP¥824.10
JP¥1,043.64
+26.6%
11.4%JP¥1,250.00JP¥840.00JP¥2,223.0011
Dec ’24JP¥842.40
JP¥994.55
+18.1%
12.0%JP¥1,200.00JP¥780.00JP¥2,197.5011
Nov ’24JP¥808.60
JP¥970.00
+20.0%
10.2%JP¥1,100.00JP¥780.00JP¥2,113.5010
Oct ’24JP¥834.60
JP¥970.00
+16.2%
10.2%JP¥1,100.00JP¥780.00JP¥2,283.5010
Sep ’24JP¥833.00
JP¥836.00
+0.4%
11.2%JP¥1,000.00JP¥700.00JP¥1,942.5010
Aug ’24JP¥684.30
JP¥711.50
+4.0%
11.8%JP¥840.00JP¥520.00JP¥1,728.5010
Jul ’24JP¥671.10
JP¥702.50
+4.7%
11.5%JP¥840.00JP¥520.00JP¥1,733.5010
Jun ’24JP¥591.90
JP¥647.50
+9.4%
15.7%JP¥840.00JP¥500.00JP¥1,368.0010
May ’24JP¥523.60
JP¥584.50
+11.6%
10.6%JP¥690.00JP¥500.00JP¥1,392.5010
Apr ’24JP¥487.60
JP¥580.50
+19.1%
12.4%JP¥700.00JP¥470.00JP¥1,382.0010
Mar ’24JP¥500.60
JP¥580.50
+16.0%
12.4%JP¥700.00JP¥470.00JP¥1,194.0010
Feb ’24JP¥507.20
JP¥582.00
+14.7%
13.4%JP¥700.00JP¥470.00JP¥982.9010
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
JP¥2.51k
Fair Value
16.2% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/21 14:38
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. è coperta da 30 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kunio SakaidaBarclays
Kenjin HottaBofA Global Research
Taku OuchiCitigroup Global Markets Japan Inc.