Fanuc Corporation

TSE:6954 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥3.7t

Fanuc Valutazione

6954 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 6954 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥2.70k
Fair Value
47.8% overvalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 6954 ( ¥3986 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥2696.95 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 6954 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6954?

Metrica chiave: Poiché 6954 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 6954. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 6954 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 6954 su PE?
Rapporto PE25.2x
GuadagniJP¥147.56b
Cap. di mercatoJP¥3.72t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 6954 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 6954 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.1x
6273 SMC
19.9x6.71%JP¥3.2t
7013 IHI
16.9x8.62%JP¥1.9t
6586 Makita
15.9x0.72%JP¥1.3t
6383 Daifuku
19.6x3.81%JP¥1.4t
6954 Fanuc
25.2x5.72%JP¥3.7t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6954 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.2 x) rispetto alla media dei peer ( 18.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 6954's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
6954 25.2xMedia del settore 11.8xNo. of Companies43PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 6954 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.2 x) rispetto alla media del settore JP Machinery ( 11.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 6954's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

6954 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.2x
Rapporto equo PE 18.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6954 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 6954 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥3,986.00
JP¥4,832.84
+21.25%
15.46%JP¥6,000.00JP¥3,200.00n/a19
May ’26JP¥3,666.00
JP¥4,927.58
+34.41%
13.30%JP¥6,000.00JP¥3,200.00n/a19
Apr ’26JP¥4,089.00
JP¥5,148.42
+25.91%
10.54%JP¥6,000.00JP¥3,600.00n/a19
Mar ’26JP¥4,309.00
JP¥5,158.95
+19.72%
10.65%JP¥6,000.00JP¥3,600.00n/a19
Feb ’26JP¥4,659.00
JP¥5,203.33
+11.68%
10.22%JP¥6,000.00JP¥3,600.00n/a18
Jan ’26JP¥4,175.00
JP¥4,914.50
+17.71%
13.96%JP¥5,600.00JP¥3,400.00n/a18
Dec ’25JP¥3,887.00
JP¥4,954.18
+27.46%
14.01%JP¥5,600.00JP¥3,400.00n/a17
Nov ’25JP¥4,044.00
JP¥4,930.65
+21.93%
14.49%JP¥5,600.00JP¥3,300.00n/a17
Oct ’25JP¥4,186.00
JP¥4,988.00
+19.16%
14.71%JP¥5,700.00JP¥3,300.00n/a17
Sep ’25JP¥4,287.00
JP¥5,076.24
+18.41%
13.01%JP¥5,700.00JP¥3,300.00n/a17
Aug ’25JP¥4,316.00
JP¥5,029.18
+16.52%
13.77%JP¥5,700.00JP¥3,300.00n/a17
Jul ’25JP¥4,413.00
JP¥4,935.06
+11.83%
13.35%JP¥5,700.00JP¥3,300.00n/a17
Jun ’25JP¥4,399.00
JP¥4,923.29
+11.92%
13.39%JP¥5,700.00JP¥3,300.00n/a17
May ’25JP¥4,659.00
JP¥4,787.25
+2.75%
14.47%JP¥5,600.00JP¥3,300.00JP¥3,666.0016
Apr ’25JP¥4,303.00
JP¥4,744.63
+10.26%
14.09%JP¥5,600.00JP¥3,300.00JP¥4,089.0016
Mar ’25JP¥4,450.00
JP¥4,683.18
+5.24%
15.02%JP¥5,600.00JP¥3,300.00JP¥4,309.0017
Feb ’25JP¥4,003.00
JP¥4,670.00
+16.66%
15.69%JP¥5,600.00JP¥3,300.00JP¥4,659.0016
Jan ’25JP¥4,147.00
JP¥4,536.25
+9.39%
16.84%JP¥5,600.00JP¥3,000.00JP¥4,175.0016
Dec ’24JP¥4,102.00
JP¥4,537.78
+10.62%
17.00%JP¥5,700.00JP¥3,000.00JP¥3,887.0018
Nov ’24JP¥3,806.00
JP¥4,566.32
+19.98%
16.91%JP¥6,000.00JP¥3,000.00JP¥4,044.0019
Oct ’24JP¥3,893.00
JP¥4,798.89
+23.27%
17.22%JP¥6,800.00JP¥3,400.00JP¥4,186.0018
Sep ’24JP¥4,157.00
JP¥4,925.26
+18.48%
15.60%JP¥6,800.00JP¥4,000.00JP¥4,287.0019
Aug ’24JP¥4,220.00
JP¥5,146.32
+21.95%
14.15%JP¥6,800.00JP¥4,000.00JP¥4,316.0019
Jul ’24JP¥5,032.00
JP¥5,279.00
+4.91%
12.87%JP¥6,800.00JP¥4,000.00JP¥4,413.0020
Jun ’24JP¥4,742.00
JP¥5,228.67
+10.26%
12.72%JP¥6,800.00JP¥4,000.00JP¥4,399.0021
May ’24JP¥4,667.00
JP¥5,260.11
+12.71%
13.05%JP¥6,800.00JP¥4,000.00JP¥4,659.0019
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 19 Analysts
JP¥4.83k
Fair Value
17.5% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/13 06:22
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/13 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Fanuc Corporation è coperta da 41 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Tsutomu KijimaBarclays
Joy ZhangBNP Paribas Exane
Christopher CintaveyBNP Paribas Securities (Asia)