SMC Corporation

TSE:6273 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥4.3t

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

SMC Valutazione

6273 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 6273 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 6273 ( ¥65660 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥30191.24 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 6273 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6273?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

6273 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi4.8x
Valore d'impresa/EBITDA16.6x
Rapporto PEG3.1x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 6273 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 6273 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.1x
6954 Fanuc
30.6x8.5%JP¥4.0t
7011 Mitsubishi Heavy Industries
27.2x12.9%JP¥6.3t
6506 YASKAWA Electric
26.8x9.8%JP¥1.3t
6479 MINEBEA MITSUMI
19.9x2.0%JP¥1.3t
6273 SMC
24.9x7.9%JP¥4.3t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6273 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.1 x) rispetto alla media dei peer ( 25.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 6273's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a10.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a10.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 6273 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.1 x) rispetto alla media del settore JP Machinery ( 11.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 6273's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

6273 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 24.9x
Rapporto equo PE 22.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6273 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 6273 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥67,790.00
JP¥88,118.43
+30.0%
10.6%JP¥100,000.00JP¥71,000.00n/a14
Aug ’25JP¥72,480.00
JP¥91,834.71
+26.7%
12.1%JP¥106,000.00JP¥70,000.00n/a14
Jul ’25JP¥77,060.00
JP¥93,592.31
+21.5%
11.0%JP¥106,000.00JP¥70,000.00n/a13
Jun ’25JP¥78,810.00
JP¥95,136.36
+20.7%
12.1%JP¥106,000.00JP¥70,000.00n/a11
May ’25JP¥82,910.00
JP¥94,136.36
+13.5%
11.8%JP¥106,000.00JP¥70,000.00n/a11
Apr ’25JP¥86,770.00
JP¥93,772.73
+8.1%
11.5%JP¥106,000.00JP¥70,000.00n/a11
Mar ’25JP¥91,450.00
JP¥90,583.33
-0.9%
11.8%JP¥105,000.00JP¥70,000.00n/a12
Feb ’25JP¥82,280.00
JP¥88,083.33
+7.1%
11.5%JP¥105,000.00JP¥70,000.00n/a12
Jan ’25JP¥75,760.00
JP¥87,884.62
+16.0%
11.3%JP¥105,000.00JP¥70,000.00n/a13
Dec ’24JP¥74,010.00
JP¥87,028.57
+17.6%
11.6%JP¥105,000.00JP¥70,000.00n/a14
Nov ’24JP¥71,640.00
JP¥85,714.29
+19.6%
13.1%JP¥105,000.00JP¥69,000.00n/a14
Oct ’24JP¥66,980.00
JP¥85,384.62
+27.5%
13.4%JP¥105,000.00JP¥69,000.00n/a13
Sep ’24JP¥71,740.00
JP¥84,785.71
+18.2%
13.3%JP¥105,000.00JP¥69,000.00n/a14
Aug ’24JP¥74,090.00
JP¥86,621.43
+16.9%
12.3%JP¥105,000.00JP¥70,000.00JP¥72,480.0014
Jul ’24JP¥79,480.00
JP¥85,273.33
+7.3%
12.6%JP¥105,000.00JP¥70,000.00JP¥77,060.0015
Jun ’24JP¥75,600.00
JP¥79,739.33
+5.5%
8.5%JP¥92,000.00JP¥70,000.00JP¥78,810.0015
May ’24JP¥69,410.00
JP¥77,106.00
+11.1%
8.3%JP¥90,000.00JP¥66,000.00JP¥82,910.0015
Apr ’24JP¥69,830.00
JP¥77,106.00
+10.4%
8.3%JP¥90,000.00JP¥66,000.00JP¥86,770.0015
Mar ’24JP¥70,860.00
JP¥76,750.00
+8.3%
9.2%JP¥90,000.00JP¥65,500.00JP¥91,450.0015
Feb ’24JP¥65,820.00
JP¥74,030.00
+12.5%
10.2%JP¥90,000.00JP¥64,000.00JP¥82,280.0015
Jan ’24JP¥55,580.00
JP¥75,318.75
+35.5%
10.9%JP¥90,000.00JP¥64,000.00JP¥75,760.0016
Dec ’23JP¥63,080.00
JP¥75,662.50
+19.9%
11.0%JP¥90,000.00JP¥64,000.00JP¥74,010.0016
Nov ’23JP¥61,780.00
JP¥76,725.00
+24.2%
11.2%JP¥96,000.00JP¥65,000.00JP¥71,640.0016
Oct ’23JP¥58,220.00
JP¥78,368.75
+34.6%
10.6%JP¥96,000.00JP¥65,000.00JP¥66,980.0016
Sep ’23JP¥65,420.00
JP¥78,181.25
+19.5%
10.6%JP¥96,000.00JP¥65,000.00JP¥71,740.0016
Aug ’23JP¥67,320.00
JP¥78,493.75
+16.6%
10.2%JP¥96,000.00JP¥64,000.00JP¥74,090.0016

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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