SMC Corporation

TSE:6273 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥3.2t

SMC Valutazione

6273 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 6273 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥36.70k
Fair Value
37.2% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 6273 ( ¥50370 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥36704.76 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 6273 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6273?

Metrica chiave: Poiché 6273 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 6273. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 6273 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 6273 su PE?
Rapporto PE19.9x
GuadagniJP¥161.40b
Cap. di mercatoJP¥3.21t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 6273 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 6273 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.7x
6954 Fanuc
25.2x5.72%JP¥3.7t
7013 IHI
16.9x8.62%JP¥1.9t
6383 Daifuku
19.6x3.81%JP¥1.4t
7012 Kawasaki Heavy Industries
17x11.09%JP¥1.5t
6273 SMC
19.9x6.71%JP¥3.2t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6273 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.9 x) rispetto alla media dei peer ( 19.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 6273's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
6273 19.9xMedia del settore 11.6xNo. of Companies43PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 6273 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.9 x) rispetto alla media del settore JP Machinery ( 11.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 6273's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

6273 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.9x
Rapporto equo PE 18.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6273 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 6273 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥50,370.00
JP¥64,876.15
+28.80%
13.94%JP¥80,000.00JP¥53,500.00n/a13
May ’26JP¥47,160.00
JP¥64,876.15
+37.57%
13.94%JP¥80,000.00JP¥53,500.00n/a13
Apr ’26JP¥52,730.00
JP¥65,885.00
+24.95%
14.27%JP¥80,000.00JP¥53,500.00n/a14
Mar ’26JP¥54,000.00
JP¥66,463.57
+23.08%
13.62%JP¥80,000.00JP¥53,500.00n/a14
Feb ’26JP¥58,880.00
JP¥75,103.07
+27.55%
13.81%JP¥95,000.00JP¥55,000.00n/a14
Jan ’26JP¥62,180.00
JP¥77,962.87
+25.38%
12.69%JP¥95,000.00JP¥64,700.00n/a15
Dec ’25JP¥63,540.00
JP¥80,424.50
+26.57%
12.45%JP¥95,000.00JP¥65,000.00n/a14
Nov ’25JP¥64,760.00
JP¥82,618.43
+27.58%
12.92%JP¥100,000.00JP¥65,000.00n/a14
Oct ’25JP¥64,610.00
JP¥85,475.57
+32.29%
13.33%JP¥100,000.00JP¥65,000.00n/a14
Sep ’25JP¥67,000.00
JP¥88,118.43
+31.52%
10.58%JP¥100,000.00JP¥71,000.00n/a14
Aug ’25JP¥72,480.00
JP¥91,834.71
+26.70%
12.15%JP¥106,000.00JP¥70,000.00n/a14
Jul ’25JP¥77,060.00
JP¥93,592.31
+21.45%
10.96%JP¥106,000.00JP¥70,000.00n/a13
Jun ’25JP¥78,810.00
JP¥95,136.36
+20.72%
12.09%JP¥106,000.00JP¥70,000.00n/a11
May ’25JP¥82,910.00
JP¥94,136.36
+13.54%
11.76%JP¥106,000.00JP¥70,000.00JP¥47,160.0011
Apr ’25JP¥86,770.00
JP¥93,772.73
+8.07%
11.52%JP¥106,000.00JP¥70,000.00JP¥52,730.0011
Mar ’25JP¥91,450.00
JP¥90,583.33
-0.95%
11.79%JP¥105,000.00JP¥70,000.00JP¥54,000.0012
Feb ’25JP¥82,280.00
JP¥88,083.33
+7.05%
11.54%JP¥105,000.00JP¥70,000.00JP¥58,880.0012
Jan ’25JP¥75,760.00
JP¥87,884.62
+16.00%
11.26%JP¥105,000.00JP¥70,000.00JP¥62,180.0013
Dec ’24JP¥74,010.00
JP¥87,028.57
+17.59%
11.64%JP¥105,000.00JP¥70,000.00JP¥63,540.0014
Nov ’24JP¥71,640.00
JP¥85,714.29
+19.65%
13.08%JP¥105,000.00JP¥69,000.00JP¥64,760.0014
Oct ’24JP¥66,980.00
JP¥85,384.62
+27.48%
13.42%JP¥105,000.00JP¥69,000.00JP¥64,610.0013
Sep ’24JP¥71,740.00
JP¥84,785.71
+18.18%
13.32%JP¥105,000.00JP¥69,000.00JP¥67,000.0014
Aug ’24JP¥74,090.00
JP¥86,621.43
+16.91%
12.31%JP¥105,000.00JP¥70,000.00JP¥72,480.0014
Jul ’24JP¥79,480.00
JP¥85,273.33
+7.29%
12.64%JP¥105,000.00JP¥70,000.00JP¥77,060.0015
Jun ’24JP¥75,600.00
JP¥79,739.33
+5.48%
8.47%JP¥92,000.00JP¥70,000.00JP¥78,810.0015
May ’24JP¥69,410.00
JP¥77,106.00
+11.09%
8.28%JP¥90,000.00JP¥66,000.00JP¥82,910.0015
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
JP¥64.88k
Fair Value
22.4% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/13 17:49
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/13 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

SMC Corporation è coperta da 28 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Tsutomu KijimaBarclays
Christopher CintaveyBNP Paribas Securities (Asia)
Kenjin HottaBofA Global Research