Fuji Corporation

TSE:6134 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥203.2b

Fuji Valutazione

6134 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 6134 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 6134 ( ¥2232.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥8804.07 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 6134 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6134?

Metrica chiave: Poiché 6134 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 6134. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 6134 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 6134 su PE?
Rapporto PE19.5x
GuadagniJP¥10.42b
Cap. di mercatoJP¥203.25b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 6134 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 6134 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.6x
6407 CKD
15.6x16.6%JP¥167.3b
6508 Meidensha
12.5x6.9%JP¥186.5b
6371 Tsubakimoto Chain
9.2x-2.6%JP¥196.2b
6103 Okuma
13.2x11.7%JP¥188.2b
6134 Fuji
19.5x23.4%JP¥203.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6134 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto alla media dei peer ( 12.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 6134's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
6134 19.5xMedia del settore 12.2xNo. of Companies39PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 6134 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto alla media del settore JP Machinery ( 12.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 6134's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

6134 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.5x
Rapporto equo PE 18.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6134 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 6134 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥2,232.50
JP¥2,805.00
+25.6%
7.3%JP¥3,000.00JP¥2,500.00n/a6
Nov ’25JP¥2,243.50
JP¥2,745.00
+22.4%
10.3%JP¥3,000.00JP¥2,270.00n/a6
Oct ’25JP¥2,323.00
JP¥2,778.33
+19.6%
9.5%JP¥3,000.00JP¥2,270.00n/a6
Sep ’25JP¥2,440.00
JP¥2,711.67
+11.1%
9.2%JP¥3,000.00JP¥2,270.00n/a6
Aug ’25JP¥2,415.50
JP¥2,678.33
+10.9%
9.8%JP¥3,000.00JP¥2,270.00n/a6
Jul ’25JP¥2,570.00
JP¥2,678.33
+4.2%
9.8%JP¥3,000.00JP¥2,270.00n/a6
Jun ’25JP¥2,535.50
JP¥2,678.33
+5.6%
9.8%JP¥3,000.00JP¥2,270.00n/a6
May ’25JP¥2,662.00
JP¥2,651.67
-0.4%
12.5%JP¥3,000.00JP¥2,010.00n/a6
Apr ’25JP¥2,667.50
JP¥2,651.67
-0.6%
12.5%JP¥3,000.00JP¥2,010.00n/a6
Mar ’25JP¥2,687.50
JP¥2,651.67
-1.3%
12.5%JP¥3,000.00JP¥2,010.00n/a6
Feb ’25JP¥2,515.50
JP¥2,585.00
+2.8%
11.4%JP¥3,000.00JP¥2,010.00n/a6
Jan ’25JP¥2,425.00
JP¥2,551.67
+5.2%
11.8%JP¥3,000.00JP¥2,010.00n/a6
Dec ’24JP¥2,512.00
JP¥2,551.67
+1.6%
11.8%JP¥3,000.00JP¥2,010.00n/a6
Nov ’24JP¥2,298.00
JP¥2,616.67
+13.9%
12.8%JP¥3,200.00JP¥2,100.00JP¥2,243.506
Oct ’24JP¥2,324.00
JP¥2,616.67
+12.6%
12.8%JP¥3,200.00JP¥2,100.00JP¥2,323.006
Sep ’24JP¥2,429.00
JP¥2,650.00
+9.1%
13.2%JP¥3,200.00JP¥2,100.00JP¥2,440.006
Aug ’24JP¥2,605.00
JP¥2,850.00
+9.4%
15.4%JP¥3,500.00JP¥2,100.00JP¥2,415.506
Jul ’24JP¥2,541.50
JP¥2,850.00
+12.1%
15.4%JP¥3,500.00JP¥2,100.00JP¥2,570.006
Jun ’24JP¥2,270.00
JP¥2,500.00
+10.1%
20.3%JP¥3,500.00JP¥2,000.00JP¥2,535.506
May ’24JP¥2,308.00
JP¥2,520.00
+9.2%
20.6%JP¥3,500.00JP¥2,000.00JP¥2,662.005
Apr ’24JP¥2,234.00
JP¥2,520.00
+12.8%
20.6%JP¥3,500.00JP¥2,000.00JP¥2,667.505
Mar ’24JP¥2,102.00
JP¥2,483.33
+18.1%
19.1%JP¥3,500.00JP¥2,100.00JP¥2,687.506
Feb ’24JP¥2,143.00
JP¥2,483.33
+15.9%
19.1%JP¥3,500.00JP¥2,100.00JP¥2,515.506
Jan ’24JP¥1,930.00
JP¥2,483.33
+28.7%
19.1%JP¥3,500.00JP¥2,100.00JP¥2,425.006
Dec ’23JP¥2,109.00
JP¥2,580.00
+22.3%
18.2%JP¥3,500.00JP¥2,200.00JP¥2,512.005
Nov ’23JP¥1,963.00
JP¥2,716.00
+38.4%
17.7%JP¥3,500.00JP¥2,200.00JP¥2,298.005

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Kanadevia

JP¥161.1b

Kanadevia Corporation design, constructs, and manufactures energy-from-waste plants, desalination plants, and water and sewage treatment plants in Japan and internationally.

7004

JP¥958.00

7D

0.4%

1Y

6.3%

Terasaki ElectricLtd

JP¥28.0b

Manufactures and sells marine and industrial systems, circuit breakers, and medical devices in Japan and internationally.

6637

JP¥2,150.00

7D

0.5%

1Y

43.4%

Tsubakimoto Chain

JP¥196.2b

Manufactures and sells chains, motion control, mobility, materials handling systems components in Japan.

6371

JP¥1,905.00

7D

-1.0%

1Y

52.0%