Kajima Valutazione
1812 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1812 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1812 ( ¥2723 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥4124.25 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1812 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1812?
Metrica chiave: Poiché 1812 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1812 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.8x |
| Guadagni | JP¥100.15b |
| Cap. di mercato | JP¥1.27t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.9x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1812 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.8x | ||
1802 Obayashi | 14.9x | 6.5% | JP¥1.5t |
1801 Taisei | 16.7x | 9.0% | JP¥1.1t |
1803 Shimizu | 11.6x | 5.2% | JP¥902.1b |
1944 Kinden | 16x | 1.9% | JP¥637.7b |
1812 Kajima | 12.8x | 8.5% | JP¥1.3t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1812 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto alla media dei peer ( 14.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1812's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Construction settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1812 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto alla media del settore JP Construction ( 11.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1812's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.8x |
| Rapporto equo PE | 17.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1812 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥2,716.50 | JP¥3,385.71 +24.6% | 6.9% | JP¥3,900.00 | JP¥3,150.00 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | JP¥2,881.00 | JP¥3,285.71 +14.0% | 8.8% | JP¥3,900.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | JP¥2,733.00 | JP¥3,278.57 +20.0% | 8.9% | JP¥3,900.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | JP¥2,621.00 | JP¥3,257.14 +24.3% | 9.0% | JP¥3,900.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | JP¥2,727.00 | JP¥3,174.29 +16.4% | 10.9% | JP¥3,900.00 | JP¥2,720.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | JP¥2,658.50 | JP¥3,160.00 +18.9% | 11.1% | JP¥3,900.00 | JP¥2,720.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | JP¥2,817.50 | JP¥3,160.00 +12.2% | 11.1% | JP¥3,900.00 | JP¥2,720.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | JP¥2,790.00 | JP¥3,017.14 +8.1% | 6.1% | JP¥3,300.00 | JP¥2,720.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | JP¥2,658.50 | JP¥3,088.57 +16.2% | 7.1% | JP¥3,400.00 | JP¥2,720.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | JP¥2,993.50 | JP¥3,231.43 +7.9% | 9.9% | JP¥3,700.00 | JP¥2,720.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | JP¥3,073.00 | JP¥3,231.43 +5.2% | 9.9% | JP¥3,700.00 | JP¥2,720.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | JP¥2,794.00 | JP¥3,052.86 +9.3% | 9.2% | JP¥3,500.00 | JP¥2,720.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | JP¥2,632.00 | JP¥2,981.43 +13.3% | 7.2% | JP¥3,400.00 | JP¥2,720.00 | JP¥2,769.00 | 7 |
| Jan ’25 | JP¥2,356.50 | JP¥2,868.57 +21.7% | 3.2% | JP¥3,000.00 | JP¥2,720.00 | JP¥2,881.00 | 7 |
| Dec ’24 | JP¥2,361.50 | JP¥2,923.75 +23.8% | 5.3% | JP¥3,170.00 | JP¥2,700.00 | JP¥2,733.00 | 8 |
| Nov ’24 | JP¥2,570.00 | JP¥2,938.75 +14.3% | 5.6% | JP¥3,170.00 | JP¥2,700.00 | JP¥2,621.00 | 8 |
| Oct ’24 | JP¥2,433.50 | JP¥2,938.75 +20.8% | 5.6% | JP¥3,170.00 | JP¥2,700.00 | JP¥2,727.00 | 8 |
| Sep ’24 | JP¥2,430.00 | JP¥2,665.00 +9.7% | 7.9% | JP¥2,920.00 | JP¥2,400.00 | JP¥2,658.50 | 8 |
| Aug ’24 | JP¥2,281.50 | JP¥2,550.00 +11.8% | 6.3% | JP¥2,900.00 | JP¥2,400.00 | JP¥2,817.50 | 8 |
| Jul ’24 | JP¥2,170.00 | JP¥2,220.00 +2.3% | 12.3% | JP¥2,500.00 | JP¥1,810.00 | JP¥2,790.00 | 7 |
| Jun ’24 | JP¥2,018.00 | JP¥2,048.57 +1.5% | 10.8% | JP¥2,500.00 | JP¥1,810.00 | JP¥2,658.50 | 7 |
| May ’24 | JP¥1,802.00 | JP¥1,912.86 +6.2% | 5.4% | JP¥2,050.00 | JP¥1,750.00 | JP¥2,993.50 | 7 |
| Apr ’24 | JP¥1,598.00 | JP¥1,898.33 +18.8% | 5.5% | JP¥2,050.00 | JP¥1,750.00 | JP¥3,073.00 | 6 |
| Mar ’24 | JP¥1,635.00 | JP¥1,870.00 +14.4% | 5.2% | JP¥2,000.00 | JP¥1,750.00 | JP¥2,794.00 | 7 |
| Feb ’24 | JP¥1,555.00 | JP¥1,851.43 +19.1% | 4.8% | JP¥2,000.00 | JP¥1,720.00 | JP¥2,632.00 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/07 16:24 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/07 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Kajima Corporation è coperta da 21 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Takumi Kasai | BofA Global Research |
| Shusuke Terada | Citigroup Inc |
| Masahiro Mochizuki | CLSA |