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Kajima Valutazione
1812 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1812 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1812 ( ¥2591 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥5602.94 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1812 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1812?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1812 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | JP¥1.22t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.8x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1812 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.9x | ||
1802 Obayashi | 14.3x | 2.8% | JP¥1.3t |
1801 Taisei | 17.5x | 9.8% | JP¥1.1t |
1944 Kinden | 17.6x | 3.7% | JP¥611.4b |
1959 Kyudenko | 14.3x | 3.3% | JP¥440.7b |
1812 Kajima | 10.9x | 4.7% | JP¥1.2t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1812 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media dei peer ( 15.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1812's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Construction settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1812 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media del settore JP Construction ( 11.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1812's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.9x |
| Rapporto equo PE | 17.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1812 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥2,610.50 | JP¥3,160.00 +21.0% | 11.1% | JP¥3,900.00 | JP¥2,720.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | JP¥2,817.50 | JP¥3,160.00 +12.2% | 11.1% | JP¥3,900.00 | JP¥2,720.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | JP¥2,790.00 | JP¥3,017.14 +8.1% | 6.1% | JP¥3,300.00 | JP¥2,720.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | JP¥2,658.50 | JP¥3,088.57 +16.2% | 7.1% | JP¥3,400.00 | JP¥2,720.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | JP¥2,993.50 | JP¥3,231.43 +7.9% | 9.9% | JP¥3,700.00 | JP¥2,720.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | JP¥3,073.00 | JP¥3,231.43 +5.2% | 9.9% | JP¥3,700.00 | JP¥2,720.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | JP¥2,794.00 | JP¥3,052.86 +9.3% | 9.2% | JP¥3,500.00 | JP¥2,720.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | JP¥2,632.00 | JP¥2,981.43 +13.3% | 7.2% | JP¥3,400.00 | JP¥2,720.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | JP¥2,356.50 | JP¥2,868.57 +21.7% | 3.2% | JP¥3,000.00 | JP¥2,720.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | JP¥2,361.50 | JP¥2,923.75 +23.8% | 5.3% | JP¥3,170.00 | JP¥2,700.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | JP¥2,570.00 | JP¥2,938.75 +14.3% | 5.6% | JP¥3,170.00 | JP¥2,700.00 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | JP¥2,433.50 | JP¥2,938.75 +20.8% | 5.6% | JP¥3,170.00 | JP¥2,700.00 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | JP¥2,430.00 | JP¥2,665.00 +9.7% | 7.9% | JP¥2,920.00 | JP¥2,400.00 | n/a | 8 |
| Aug ’24 | JP¥2,281.50 | JP¥2,550.00 +11.8% | 6.3% | JP¥2,900.00 | JP¥2,400.00 | JP¥2,817.50 | 8 |
| Jul ’24 | JP¥2,170.00 | JP¥2,220.00 +2.3% | 12.3% | JP¥2,500.00 | JP¥1,810.00 | JP¥2,790.00 | 7 |
| Jun ’24 | JP¥2,018.00 | JP¥2,048.57 +1.5% | 10.8% | JP¥2,500.00 | JP¥1,810.00 | JP¥2,658.50 | 7 |
| May ’24 | JP¥1,802.00 | JP¥1,912.86 +6.2% | 5.4% | JP¥2,050.00 | JP¥1,750.00 | JP¥2,993.50 | 7 |
| Apr ’24 | JP¥1,598.00 | JP¥1,898.33 +18.8% | 5.5% | JP¥2,050.00 | JP¥1,750.00 | JP¥3,073.00 | 6 |
| Mar ’24 | JP¥1,635.00 | JP¥1,870.00 +14.4% | 5.2% | JP¥2,000.00 | JP¥1,750.00 | JP¥2,794.00 | 7 |
| Feb ’24 | JP¥1,555.00 | JP¥1,851.43 +19.1% | 4.8% | JP¥2,000.00 | JP¥1,720.00 | JP¥2,632.00 | 7 |
| Jan ’24 | JP¥1,536.00 | JP¥1,774.29 +15.5% | 12.6% | JP¥2,000.00 | JP¥1,270.00 | JP¥2,356.50 | 7 |
| Dec ’23 | JP¥1,519.00 | JP¥1,731.43 +14.0% | 11.8% | JP¥1,930.00 | JP¥1,270.00 | JP¥2,361.50 | 7 |
| Nov ’23 | JP¥1,404.00 | JP¥1,707.14 +21.6% | 12.5% | JP¥1,930.00 | JP¥1,270.00 | JP¥2,570.00 | 7 |
| Oct ’23 | JP¥1,373.00 | JP¥1,691.67 +23.2% | 13.4% | JP¥1,930.00 | JP¥1,270.00 | JP¥2,433.50 | 6 |
| Sep ’23 | JP¥1,461.00 | JP¥1,720.00 +17.7% | 9.8% | JP¥1,930.00 | JP¥1,490.00 | JP¥2,430.00 | 6 |
| Aug ’23 | JP¥1,516.00 | JP¥1,720.00 +13.5% | 9.8% | JP¥1,930.00 | JP¥1,490.00 | JP¥2,281.50 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.