Kajima Valutazione
1812 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1812 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1812 ( ¥3556 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥5144.81 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1812 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1812?
Metrica chiave: Poiché 1812 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1812 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.4x |
| Guadagni | JP¥125.82b |
| Cap. di mercato | JP¥1.69t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.8x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1812 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.3x | ||
1802 Obayashi | 10.4x | -5.15% | JP¥1.5t |
1801 Taisei | 10.8x | -3.51% | JP¥1.4t |
1803 Shimizu | 16.1x | 6.08% | JP¥1.1t |
1944 Kinden | 15.8x | 2.52% | JP¥747.7b |
1812 Kajima | 13.4x | 6.35% | JP¥1.7t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1812 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto alla media dei peer ( 13.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1812's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Construction settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1812 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto alla media del settore JP Construction ( 11 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1812's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.4x |
| Rapporto equo PE | 16.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1812 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥3,556.00 | JP¥3,735.71 +5.05% | 7.11% | JP¥4,200.00 | JP¥3,300.00 | n/a | 7 |
| May ’26 | JP¥3,402.00 | JP¥3,664.29 +7.71% | 5.09% | JP¥3,900.00 | JP¥3,300.00 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | JP¥3,100.00 | JP¥3,664.29 +18.20% | 5.09% | JP¥3,900.00 | JP¥3,300.00 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | JP¥3,114.00 | JP¥3,514.29 +12.85% | 7.32% | JP¥3,900.00 | JP¥3,150.00 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | JP¥2,769.00 | JP¥3,385.71 +22.27% | 6.91% | JP¥3,900.00 | JP¥3,150.00 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | JP¥2,881.00 | JP¥3,285.71 +14.05% | 8.79% | JP¥3,900.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | JP¥2,733.00 | JP¥3,278.57 +19.96% | 8.92% | JP¥3,900.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | JP¥2,621.00 | JP¥3,257.14 +24.27% | 8.97% | JP¥3,900.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | JP¥2,727.00 | JP¥3,174.29 +16.40% | 10.89% | JP¥3,900.00 | JP¥2,720.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | JP¥2,658.50 | JP¥3,160.00 +18.86% | 11.09% | JP¥3,900.00 | JP¥2,720.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | JP¥2,817.50 | JP¥3,160.00 +12.16% | 11.09% | JP¥3,900.00 | JP¥2,720.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | JP¥2,790.00 | JP¥3,017.14 +8.14% | 6.09% | JP¥3,300.00 | JP¥2,720.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | JP¥2,658.50 | JP¥3,088.57 +16.18% | 7.07% | JP¥3,400.00 | JP¥2,720.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | JP¥2,993.50 | JP¥3,231.43 +7.95% | 9.88% | JP¥3,700.00 | JP¥2,720.00 | JP¥3,402.00 | 7 |
| Apr ’25 | JP¥3,073.00 | JP¥3,231.43 +5.16% | 9.88% | JP¥3,700.00 | JP¥2,720.00 | JP¥3,100.00 | 7 |
| Mar ’25 | JP¥2,794.00 | JP¥3,052.86 +9.26% | 9.19% | JP¥3,500.00 | JP¥2,720.00 | JP¥3,114.00 | 7 |
| Feb ’25 | JP¥2,632.00 | JP¥2,981.43 +13.28% | 7.15% | JP¥3,400.00 | JP¥2,720.00 | JP¥2,769.00 | 7 |
| Jan ’25 | JP¥2,356.50 | JP¥2,868.57 +21.73% | 3.18% | JP¥3,000.00 | JP¥2,720.00 | JP¥2,881.00 | 7 |
| Dec ’24 | JP¥2,361.50 | JP¥2,923.75 +23.81% | 5.28% | JP¥3,170.00 | JP¥2,700.00 | JP¥2,733.00 | 8 |
| Nov ’24 | JP¥2,570.00 | JP¥2,938.75 +14.35% | 5.56% | JP¥3,170.00 | JP¥2,700.00 | JP¥2,621.00 | 8 |
| Oct ’24 | JP¥2,433.50 | JP¥2,938.75 +20.76% | 5.56% | JP¥3,170.00 | JP¥2,700.00 | JP¥2,727.00 | 8 |
| Sep ’24 | JP¥2,430.00 | JP¥2,665.00 +9.67% | 7.93% | JP¥2,920.00 | JP¥2,400.00 | JP¥2,658.50 | 8 |
| Aug ’24 | JP¥2,281.50 | JP¥2,550.00 +11.77% | 6.34% | JP¥2,900.00 | JP¥2,400.00 | JP¥2,817.50 | 8 |
| Jul ’24 | JP¥2,170.00 | JP¥2,220.00 +2.30% | 12.30% | JP¥2,500.00 | JP¥1,810.00 | JP¥2,790.00 | 7 |
| Jun ’24 | JP¥2,018.00 | JP¥2,048.57 +1.51% | 10.75% | JP¥2,500.00 | JP¥1,810.00 | JP¥2,658.50 | 7 |
| May ’24 | JP¥1,802.00 | JP¥1,912.86 +6.15% | 5.42% | JP¥2,050.00 | JP¥1,750.00 | JP¥2,993.50 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/20 14:23 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/20 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Kajima Corporation è coperta da 21 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Takumi Kasai | BofA Global Research |
| Shusuke Terada | Citigroup Inc |
| Masahiro Mochizuki | CLSA |