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Taisei Valutazione
1801 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1801 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1801 ( ¥6155 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥13972.22 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1801 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1801?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di 1801 su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | JP¥1.13t |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
Valore d'impresa/EBITDA | 30.9x |
Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1801 di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 14.3x | ||
1812 Kajima | 10.9x | 4.7% | JP¥1.2t |
1802 Obayashi | 14.3x | 2.8% | JP¥1.3t |
1944 Kinden | 17.6x | 3.7% | JP¥611.4b |
1959 Kyudenko | 14.3x | 3.3% | JP¥440.7b |
1801 Taisei | 17.5x | 9.8% | JP¥1.1t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1801 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto alla media dei peer ( 14.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1801's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Construction settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1801 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto alla media del settore JP Construction ( 11.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1801's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 17.5x |
Rapporto equo PE | 20.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1801 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | JP¥6,268.00 | JP¥6,607.14 +5.4% | 12.9% | JP¥7,200.00 | JP¥4,550.00 | n/a | 7 |
Aug ’25 | JP¥6,126.00 | JP¥6,607.14 +7.9% | 12.9% | JP¥7,200.00 | JP¥4,550.00 | n/a | 7 |
Jul ’25 | JP¥5,991.00 | JP¥6,307.14 +5.3% | 15.1% | JP¥7,000.00 | JP¥4,550.00 | n/a | 7 |
Jun ’25 | JP¥5,967.00 | JP¥5,535.71 -7.2% | 16.9% | JP¥6,900.00 | JP¥4,500.00 | n/a | 7 |
May ’25 | JP¥5,866.00 | JP¥5,021.43 -14.4% | 8.9% | JP¥5,900.00 | JP¥4,500.00 | n/a | 7 |
Apr ’25 | JP¥5,594.00 | JP¥5,021.43 -10.2% | 8.9% | JP¥5,900.00 | JP¥4,500.00 | n/a | 7 |
Mar ’25 | JP¥4,720.00 | JP¥5,021.43 +6.4% | 9.8% | JP¥5,900.00 | JP¥4,500.00 | n/a | 7 |
Feb ’25 | JP¥5,327.00 | JP¥4,985.71 -6.4% | 9.6% | JP¥5,900.00 | JP¥4,500.00 | n/a | 7 |
Jan ’25 | JP¥4,822.00 | JP¥5,014.29 +4.0% | 8.4% | JP¥5,800.00 | JP¥4,500.00 | n/a | 7 |
Dec ’24 | JP¥5,091.00 | JP¥5,000.00 -1.8% | 6.8% | JP¥5,500.00 | JP¥4,500.00 | n/a | 8 |
Nov ’24 | JP¥5,301.00 | JP¥4,962.50 -6.4% | 7.0% | JP¥5,500.00 | JP¥4,500.00 | n/a | 8 |
Oct ’24 | JP¥5,261.00 | JP¥4,962.50 -5.7% | 7.0% | JP¥5,500.00 | JP¥4,500.00 | n/a | 8 |
Sep ’24 | JP¥4,964.00 | JP¥4,962.50 -0.03% | 8.8% | JP¥6,000.00 | JP¥4,500.00 | n/a | 8 |
Aug ’24 | JP¥5,385.00 | JP¥5,050.00 -6.2% | 9.4% | JP¥6,000.00 | JP¥4,550.00 | JP¥6,126.00 | 8 |
Jul ’24 | JP¥5,021.00 | JP¥4,857.14 -3.3% | 7.9% | JP¥5,600.00 | JP¥4,200.00 | JP¥5,991.00 | 7 |
Jun ’24 | JP¥4,445.00 | JP¥4,507.14 +1.4% | 13.8% | JP¥4,950.00 | JP¥3,100.00 | JP¥5,967.00 | 7 |
May ’24 | JP¥4,655.00 | JP¥4,678.57 +0.5% | 8.8% | JP¥5,050.00 | JP¥3,900.00 | JP¥5,866.00 | 7 |
Apr ’24 | JP¥4,095.00 | JP¥4,825.00 +17.8% | 5.9% | JP¥5,050.00 | JP¥4,200.00 | JP¥5,594.00 | 6 |
Mar ’24 | JP¥4,460.00 | JP¥4,730.00 +6.1% | 6.0% | JP¥5,050.00 | JP¥4,200.00 | JP¥4,720.00 | 6 |
Feb ’24 | JP¥4,365.00 | JP¥4,804.29 +10.1% | 6.6% | JP¥5,200.00 | JP¥4,200.00 | JP¥5,327.00 | 7 |
Jan ’24 | JP¥4,250.00 | JP¥4,600.00 +8.2% | 13.4% | JP¥5,200.00 | JP¥3,300.00 | JP¥4,822.00 | 7 |
Dec ’23 | JP¥4,090.00 | JP¥4,600.00 +12.5% | 13.6% | JP¥5,200.00 | JP¥3,300.00 | JP¥5,091.00 | 7 |
Nov ’23 | JP¥4,045.00 | JP¥4,500.00 +11.2% | 12.7% | JP¥5,100.00 | JP¥3,300.00 | JP¥5,301.00 | 7 |
Oct ’23 | JP¥4,020.00 | JP¥4,400.00 +9.5% | 12.7% | JP¥5,100.00 | JP¥3,300.00 | JP¥5,261.00 | 6 |
Sep ’23 | JP¥4,200.00 | JP¥4,356.67 +3.7% | 14.8% | JP¥5,100.00 | JP¥3,040.00 | JP¥4,964.00 | 6 |
Aug ’23 | JP¥4,270.00 | JP¥4,305.00 +0.8% | 15.0% | JP¥5,100.00 | JP¥3,040.00 | JP¥5,385.00 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.