Taisei Corporation

TSE:1801 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥1.3t

Taisei Valutazione

1801 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1801 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 1801 ( ¥6781 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥13044.12 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1801 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1801?

Metrica chiave: Poiché 1801 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1801. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1801 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1801 su PE?
Rapporto PE17.6x
GuadagniJP¥70.25b
Cap. di mercatoJP¥1.26t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1801 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1801 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.8x
1812 Kajima
12.7x8.0%JP¥1.2t
1802 Obayashi
15.2x6.4%JP¥1.5t
1803 Shimizu
70.2x27.7%JP¥801.6b
1944 Kinden
17.1x3.2%JP¥609.7b
1801 Taisei
17.6x9.8%JP¥1.3t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1801 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.6 x) rispetto alla media dei peer ( 28.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1801's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Construction settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
1801 17.6xMedia del settore 11.2xNo. of Companies23PE0612182430+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1801 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.6 x) rispetto alla media del settore JP Construction ( 11.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1801's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1801 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.6x
Rapporto equo PE 18x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1801 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1801 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥6,781.00
JP¥7,357.14
+8.5%
2.6%JP¥7,600.00JP¥7,100.00n/a7
Nov ’25JP¥6,310.00
JP¥7,357.14
+16.6%
2.6%JP¥7,600.00JP¥7,100.00n/a7
Oct ’25JP¥6,355.00
JP¥6,921.43
+8.9%
14.2%JP¥7,600.00JP¥4,550.00n/a7
Sep ’25JP¥6,603.00
JP¥6,635.71
+0.5%
13.0%JP¥7,200.00JP¥4,550.00n/a7
Aug ’25JP¥6,126.00
JP¥6,607.14
+7.9%
12.9%JP¥7,200.00JP¥4,550.00n/a7
Jul ’25JP¥5,991.00
JP¥6,307.14
+5.3%
15.1%JP¥7,000.00JP¥4,550.00n/a7
Jun ’25JP¥5,967.00
JP¥5,535.71
-7.2%
16.9%JP¥6,900.00JP¥4,500.00n/a7
May ’25JP¥5,866.00
JP¥5,021.43
-14.4%
8.9%JP¥5,900.00JP¥4,500.00n/a7
Apr ’25JP¥5,594.00
JP¥5,021.43
-10.2%
8.9%JP¥5,900.00JP¥4,500.00n/a7
Mar ’25JP¥4,720.00
JP¥5,021.43
+6.4%
9.8%JP¥5,900.00JP¥4,500.00n/a7
Feb ’25JP¥5,327.00
JP¥4,985.71
-6.4%
9.6%JP¥5,900.00JP¥4,500.00n/a7
Jan ’25JP¥4,822.00
JP¥5,014.29
+4.0%
8.4%JP¥5,800.00JP¥4,500.00n/a7
Dec ’24JP¥5,091.00
JP¥5,000.00
-1.8%
6.8%JP¥5,500.00JP¥4,500.00n/a8
Nov ’24JP¥5,301.00
JP¥4,962.50
-6.4%
7.0%JP¥5,500.00JP¥4,500.00JP¥6,310.008
Oct ’24JP¥5,261.00
JP¥4,962.50
-5.7%
7.0%JP¥5,500.00JP¥4,500.00JP¥6,355.008
Sep ’24JP¥4,964.00
JP¥4,962.50
-0.03%
8.8%JP¥6,000.00JP¥4,500.00JP¥6,603.008
Aug ’24JP¥5,385.00
JP¥5,050.00
-6.2%
9.4%JP¥6,000.00JP¥4,550.00JP¥6,126.008
Jul ’24JP¥5,021.00
JP¥4,857.14
-3.3%
7.9%JP¥5,600.00JP¥4,200.00JP¥5,991.007
Jun ’24JP¥4,445.00
JP¥4,507.14
+1.4%
13.8%JP¥4,950.00JP¥3,100.00JP¥5,967.007
May ’24JP¥4,655.00
JP¥4,678.57
+0.5%
8.8%JP¥5,050.00JP¥3,900.00JP¥5,866.007
Apr ’24JP¥4,095.00
JP¥4,825.00
+17.8%
5.9%JP¥5,050.00JP¥4,200.00JP¥5,594.006
Mar ’24JP¥4,460.00
JP¥4,730.00
+6.1%
6.0%JP¥5,050.00JP¥4,200.00JP¥4,720.006
Feb ’24JP¥4,365.00
JP¥4,804.29
+10.1%
6.6%JP¥5,200.00JP¥4,200.00JP¥5,327.007
Jan ’24JP¥4,250.00
JP¥4,600.00
+8.2%
13.4%JP¥5,200.00JP¥3,300.00JP¥4,822.007
Dec ’23JP¥4,090.00
JP¥4,600.00
+12.5%
13.6%JP¥5,200.00JP¥3,300.00JP¥5,091.007
Nov ’23JP¥4,045.00
JP¥4,500.00
+11.2%
12.7%JP¥5,100.00JP¥3,300.00JP¥5,301.007

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Mitsubishi

JP¥10.3t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

8058

JP¥2,651.50

7D

-1.8%

1Y

12.5%

Terasaki ElectricLtd

JP¥28.6b

Manufactures and sells marine and industrial systems, circuit breakers, and medical devices in Japan and internationally.

6637

JP¥2,197.00

7D

3.9%

1Y

45.6%

AeroEdge

JP¥6.9b

Manufactures and sells aerospace engine parts in Japan.

7409

JP¥1,800.00

7D

-3.2%

1Y

-57.0%