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Shimizu Valutazione
1803 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1803 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1803 ( ¥928.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥1518.49 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1803 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1803?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di 1803 su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | JP¥698.61b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
Valore d'impresa/EBITDA | 382.7x |
Rapporto PEG | 22.5x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1803 di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 0.8x | ||
1944 Kinden | 1x | 0.9% | JP¥658.7b |
1959 Kyudenko | 1x | 2.2% | JP¥485.2b |
1942 KandenkoLtd | 0.8x | 2.5% | JP¥459.3b |
1812 Kajima | 0.5x | 2.0% | JP¥1.3t |
1803 Shimizu | 0.4x | 1.0% | JP¥698.6b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 1803 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media dei peer ( 0.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1803's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Construction settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 1803 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media del settore JP Construction ( 0.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1803's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 0.4x |
Rapporto equo PS | 0.5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 1803 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | JP¥1,001.00 | JP¥947.14 -5.4% | 11.9% | JP¥1,100.00 | JP¥800.00 | n/a | 7 |
Sep ’25 | JP¥973.60 | JP¥928.57 -4.6% | 10.7% | JP¥1,100.00 | JP¥800.00 | n/a | 7 |
Aug ’25 | JP¥908.20 | JP¥911.43 +0.4% | 10.3% | JP¥1,100.00 | JP¥800.00 | n/a | 7 |
Jul ’25 | JP¥908.40 | JP¥885.00 -2.6% | 6.7% | JP¥950.00 | JP¥800.00 | n/a | 6 |
Jun ’25 | JP¥869.70 | JP¥913.33 +5.0% | 8.7% | JP¥1,000.00 | JP¥780.00 | n/a | 6 |
May ’25 | JP¥985.60 | JP¥916.67 -7.0% | 8.8% | JP¥1,000.00 | JP¥780.00 | n/a | 6 |
Apr ’25 | JP¥983.20 | JP¥916.67 -6.8% | 8.8% | JP¥1,000.00 | JP¥780.00 | n/a | 6 |
Mar ’25 | JP¥871.10 | JP¥910.00 +4.5% | 10.2% | JP¥1,050.00 | JP¥740.00 | n/a | 6 |
Feb ’25 | JP¥987.90 | JP¥948.57 -4.0% | 12.7% | JP¥1,150.00 | JP¥740.00 | n/a | 7 |
Jan ’25 | JP¥936.60 | JP¥954.29 +1.9% | 12.5% | JP¥1,150.00 | JP¥740.00 | n/a | 7 |
Dec ’24 | JP¥978.30 | JP¥947.50 -3.1% | 11.6% | JP¥1,150.00 | JP¥740.00 | n/a | 8 |
Nov ’24 | JP¥1,105.50 | JP¥957.50 -13.4% | 11.4% | JP¥1,150.00 | JP¥740.00 | n/a | 8 |
Oct ’24 | JP¥1,039.50 | JP¥957.50 -7.9% | 11.4% | JP¥1,150.00 | JP¥740.00 | n/a | 8 |
Sep ’24 | JP¥987.60 | JP¥901.25 -8.7% | 14.9% | JP¥1,150.00 | JP¥700.00 | JP¥973.60 | 8 |
Aug ’24 | JP¥985.00 | JP¥901.25 -8.5% | 14.9% | JP¥1,150.00 | JP¥700.00 | JP¥908.20 | 8 |
Jul ’24 | JP¥910.30 | JP¥778.57 -14.5% | 12.4% | JP¥900.00 | JP¥620.00 | JP¥908.40 | 7 |
Jun ’24 | JP¥848.00 | JP¥757.14 -10.7% | 12.5% | JP¥900.00 | JP¥620.00 | JP¥869.70 | 7 |
May ’24 | JP¥820.00 | JP¥745.71 -9.1% | 11.5% | JP¥900.00 | JP¥620.00 | JP¥985.60 | 7 |
Apr ’24 | JP¥750.00 | JP¥720.00 -4.0% | 8.7% | JP¥780.00 | JP¥620.00 | JP¥983.20 | 6 |
Mar ’24 | JP¥738.00 | JP¥723.33 -2.0% | 9.1% | JP¥790.00 | JP¥620.00 | JP¥871.10 | 6 |
Feb ’24 | JP¥726.00 | JP¥730.00 +0.6% | 7.4% | JP¥790.00 | JP¥650.00 | JP¥987.90 | 7 |
Jan ’24 | JP¥704.00 | JP¥727.14 +3.3% | 7.2% | JP¥790.00 | JP¥650.00 | JP¥936.60 | 7 |
Dec ’23 | JP¥723.00 | JP¥732.86 +1.4% | 7.2% | JP¥810.00 | JP¥650.00 | JP¥978.30 | 7 |
Nov ’23 | JP¥741.00 | JP¥735.71 -0.7% | 7.5% | JP¥810.00 | JP¥650.00 | JP¥1,105.50 | 7 |
Oct ’23 | JP¥709.00 | JP¥746.67 +5.3% | 7.0% | JP¥810.00 | JP¥650.00 | JP¥1,039.50 | 6 |
Sep ’23 | JP¥762.00 | JP¥721.67 -5.3% | 10.5% | JP¥810.00 | JP¥600.00 | JP¥987.60 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.