Shimizu Corporation

TSE:1803 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥1.1t

Shimizu Valutazione

1803 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1803 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥945.17
Fair Value
66.6% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 1803 ( ¥1574.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥945.17 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1803 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1803?

Metrica chiave: Poiché 1803 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1803. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1803 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1803 su PE?
Rapporto PE13.7x
GuadagniJP¥78.59b
Cap. di mercatoJP¥1.07t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1803 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1803 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.3x
1801 Taisei
13x2.7%JP¥1.4t
1944 Kinden
15.9x2.5%JP¥751.5b
1802 Obayashi
13.2x-1.2%JP¥1.6t
1812 Kajima
14.9x8.2%JP¥1.7t
1803 Shimizu
13.7x4.6%JP¥1.1t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1803 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto alla media dei peer ( 14.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1803's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Construction settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
1803 13.7xMedia del settore 11.0xNo. of Companies20PE0612182430+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1803 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto alla media del settore JP Construction ( 11 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1803's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1803 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.7x
Rapporto equo PE 15x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1803 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1803 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥1,574.50
JP¥1,384.29
-12.1%
19.6%JP¥1,710.00JP¥880.00n/a7
May ’26JP¥1,512.00
JP¥1,384.29
-8.4%
19.6%JP¥1,710.00JP¥880.00n/a7
Apr ’26JP¥1,338.50
JP¥1,348.57
+0.8%
19.0%JP¥1,710.00JP¥880.00n/a7
Mar ’26JP¥1,378.50
JP¥1,227.14
-11.0%
20.0%JP¥1,710.00JP¥880.00n/a7
Feb ’26JP¥1,349.50
JP¥1,190.00
-11.8%
15.2%JP¥1,450.00JP¥880.00n/a7
Jan ’26JP¥1,252.50
JP¥1,098.57
-12.3%
18.8%JP¥1,450.00JP¥810.00n/a7
Dec ’25JP¥1,188.00
JP¥1,098.57
-7.5%
18.8%JP¥1,450.00JP¥810.00n/a7
Nov ’25JP¥1,003.50
JP¥947.14
-5.6%
11.9%JP¥1,100.00JP¥800.00n/a7
Oct ’25JP¥981.00
JP¥947.14
-3.5%
11.9%JP¥1,100.00JP¥800.00n/a7
Sep ’25JP¥973.60
JP¥928.57
-4.6%
10.7%JP¥1,100.00JP¥800.00n/a7
Aug ’25JP¥908.20
JP¥911.43
+0.4%
10.3%JP¥1,100.00JP¥800.00n/a7
Jul ’25JP¥908.40
JP¥885.00
-2.6%
6.7%JP¥950.00JP¥800.00n/a6
Jun ’25JP¥869.70
JP¥913.33
+5.0%
8.7%JP¥1,000.00JP¥780.00n/a6
May ’25JP¥985.60
JP¥916.67
-7.0%
8.8%JP¥1,000.00JP¥780.00JP¥1,512.006
Apr ’25JP¥983.20
JP¥916.67
-6.8%
8.8%JP¥1,000.00JP¥780.00JP¥1,338.506
Mar ’25JP¥871.10
JP¥910.00
+4.5%
10.2%JP¥1,050.00JP¥740.00JP¥1,378.506
Feb ’25JP¥987.90
JP¥948.57
-4.0%
12.7%JP¥1,150.00JP¥740.00JP¥1,349.507
Jan ’25JP¥936.60
JP¥954.29
+1.9%
12.5%JP¥1,150.00JP¥740.00JP¥1,252.507
Dec ’24JP¥978.30
JP¥947.50
-3.1%
11.6%JP¥1,150.00JP¥740.00JP¥1,188.008
Nov ’24JP¥1,105.50
JP¥957.50
-13.4%
11.4%JP¥1,150.00JP¥740.00JP¥1,003.508
Oct ’24JP¥1,039.50
JP¥957.50
-7.9%
11.4%JP¥1,150.00JP¥740.00JP¥981.008
Sep ’24JP¥987.60
JP¥901.25
-8.7%
14.9%JP¥1,150.00JP¥700.00JP¥973.608
Aug ’24JP¥985.00
JP¥901.25
-8.5%
14.9%JP¥1,150.00JP¥700.00JP¥908.208
Jul ’24JP¥910.30
JP¥778.57
-14.5%
12.4%JP¥900.00JP¥620.00JP¥908.407
Jun ’24JP¥848.00
JP¥757.14
-10.7%
12.5%JP¥900.00JP¥620.00JP¥869.707
May ’24JP¥820.00
JP¥745.71
-9.1%
11.5%JP¥900.00JP¥620.00JP¥985.607
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
JP¥1.38k
Fair Value
13.7% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/10 13:25
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/09 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Shimizu Corporation è coperta da 21 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Takumi KasaiBofA Global Research
Shusuke TeradaCitigroup Inc
Masahiro MochizukiCLSA