Obayashi Corporation

TSE:1802 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥1.5t

Obayashi Valutazione

1802 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1802 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 1802 ( ¥2120 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥2614.24 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1802 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1802?

Metrica chiave: Poiché 1802 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1802. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1802 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1802 su PE?
Rapporto PE15.1x
GuadagniJP¥100.42b
Cap. di mercatoJP¥1.52t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1802 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1802 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29.4x
1812 Kajima
12.7x7.9%JP¥1.3t
1801 Taisei
17.6x9.5%JP¥1.2t
1803 Shimizu
70.2x26.9%JP¥813.8b
1944 Kinden
17.1x3.3%JP¥613.5b
1802 Obayashi
15.1x6.4%JP¥1.5t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1802 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto alla media dei peer ( 29.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1802's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Construction settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
1802 15.1xMedia del settore 11.3xNo. of Companies26PE0612182430+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1802 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto alla media del settore JP Construction ( 11.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1802's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1802 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.1x
Rapporto equo PE 17.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1802 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1802 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥2,120.00
JP¥2,350.00
+10.8%
3.8%JP¥2,500.00JP¥2,200.00n/a8
Nov ’25JP¥1,879.50
JP¥2,312.50
+23.0%
5.2%JP¥2,500.00JP¥2,100.00n/a8
Oct ’25JP¥1,813.00
JP¥2,300.00
+26.9%
5.3%JP¥2,500.00JP¥2,100.00n/a7
Sep ’25JP¥1,864.00
JP¥2,108.75
+13.1%
18.7%JP¥2,400.00JP¥1,120.00n/a8
Aug ’25JP¥1,931.00
JP¥2,090.00
+8.2%
18.4%JP¥2,350.00JP¥1,120.00n/a8
Jul ’25JP¥1,920.00
JP¥2,060.00
+7.3%
19.5%JP¥2,350.00JP¥1,120.00n/a7
Jun ’25JP¥1,829.50
JP¥1,960.00
+7.1%
20.7%JP¥2,300.00JP¥1,120.00n/a7
May ’25JP¥1,723.00
JP¥1,850.00
+7.4%
19.6%JP¥2,300.00JP¥1,120.00n/a7
Apr ’25JP¥1,792.00
JP¥1,792.86
+0.05%
17.6%JP¥2,200.00JP¥1,120.00n/a7
Mar ’25JP¥1,479.00
JP¥1,425.00
-3.7%
21.1%JP¥1,900.00JP¥960.00n/a8
Feb ’25JP¥1,366.50
JP¥1,358.75
-0.6%
19.6%JP¥1,900.00JP¥960.00n/a8
Jan ’25JP¥1,220.00
JP¥1,321.25
+8.3%
20.3%JP¥1,900.00JP¥960.00n/a8
Dec ’24JP¥1,262.00
JP¥1,297.78
+2.8%
19.6%JP¥1,900.00JP¥960.00n/a9
Nov ’24JP¥1,331.00
JP¥1,297.78
-2.5%
19.6%JP¥1,900.00JP¥960.00JP¥1,879.509
Oct ’24JP¥1,316.50
JP¥1,208.89
-8.2%
11.9%JP¥1,500.00JP¥960.00JP¥1,813.009
Sep ’24JP¥1,335.00
JP¥1,112.22
-16.7%
15.7%JP¥1,500.00JP¥900.00JP¥1,864.009
Aug ’24JP¥1,327.00
JP¥1,084.44
-18.3%
16.1%JP¥1,500.00JP¥900.00JP¥1,931.009
Jul ’24JP¥1,244.00
JP¥1,003.33
-19.3%
11.8%JP¥1,170.00JP¥810.00JP¥1,920.009
Jun ’24JP¥1,143.00
JP¥990.00
-13.4%
10.6%JP¥1,120.00JP¥810.00JP¥1,829.509
May ’24JP¥1,129.00
JP¥988.89
-12.4%
9.2%JP¥1,100.00JP¥810.00JP¥1,723.009
Apr ’24JP¥1,013.00
JP¥987.50
-2.5%
9.7%JP¥1,100.00JP¥810.00JP¥1,792.008
Mar ’24JP¥1,014.00
JP¥961.43
-5.2%
9.0%JP¥1,100.00JP¥810.00JP¥1,479.007
Feb ’24JP¥988.00
JP¥961.43
-2.7%
9.0%JP¥1,100.00JP¥810.00JP¥1,366.507
Jan ’24JP¥998.00
JP¥925.00
-7.3%
11.0%JP¥1,100.00JP¥770.00JP¥1,220.008
Dec ’23JP¥1,009.00
JP¥926.25
-8.2%
10.8%JP¥1,100.00JP¥770.00JP¥1,262.008
Nov ’23JP¥952.00
JP¥917.50
-3.6%
10.4%JP¥1,100.00JP¥770.00JP¥1,331.008

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Mitsubishi

JP¥10.3t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

8058

JP¥2,646.50

7D

-2.0%

1Y

12.3%

Tsubakimoto Chain

JP¥196.2b

Manufactures and sells chains, motion control, mobility, materials handling systems components in Japan.

6371

JP¥1,905.00

7D

-1.0%

1Y

52.0%

AeroEdge

JP¥6.8b

Manufactures and sells aerospace engine parts in Japan.

7409

JP¥1,760.00

7D

-5.4%

1Y

-57.7%