Obayashi Valutazione
1802 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1802 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1802 (¥1879.5) is trading below our estimate of fair value (¥2413.27)
Significativamente al di sotto del valore equo: 1802 is trading below fair value by more than 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1802?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di 1802 su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | JP¥1.35t |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
Valore d'impresa/EBITDA | 12.9x |
Rapporto PEG | 2.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1802 di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 14.7x | ||
1812 Kajima | 10.9x | 5.2% | JP¥1.2t |
1801 Taisei | 17.6x | 10.3% | JP¥1.2t |
1944 Kinden | 17.3x | 3.2% | JP¥622.1b |
1942 KandenkoLtd | 13x | 1.7% | JP¥436.5b |
1802 Obayashi | 14.3x | 5.8% | JP¥1.3t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1802 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (14.3x) compared to the peer average (14.7x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1802's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Construction settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1802 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (14.3x) compared to the JP Construction industry average (11x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1802's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 14.3x |
Rapporto equo PE | 16.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1802 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (14.3x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (16.9x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | JP¥1,879.50 | JP¥2,312.50 +23.0% | 5.2% | JP¥2,500.00 | JP¥2,100.00 | n/a | 8 |
Oct ’25 | JP¥1,813.00 | JP¥2,300.00 +26.9% | 5.3% | JP¥2,500.00 | JP¥2,100.00 | n/a | 7 |
Sep ’25 | JP¥1,864.00 | JP¥2,108.75 +13.1% | 18.7% | JP¥2,400.00 | JP¥1,120.00 | n/a | 8 |
Aug ’25 | JP¥1,931.00 | JP¥2,090.00 +8.2% | 18.4% | JP¥2,350.00 | JP¥1,120.00 | n/a | 8 |
Jul ’25 | JP¥1,920.00 | JP¥2,060.00 +7.3% | 19.5% | JP¥2,350.00 | JP¥1,120.00 | n/a | 7 |
Jun ’25 | JP¥1,829.50 | JP¥1,960.00 +7.1% | 20.7% | JP¥2,300.00 | JP¥1,120.00 | n/a | 7 |
May ’25 | JP¥1,723.00 | JP¥1,850.00 +7.4% | 19.6% | JP¥2,300.00 | JP¥1,120.00 | n/a | 7 |
Apr ’25 | JP¥1,792.00 | JP¥1,792.86 +0.05% | 17.6% | JP¥2,200.00 | JP¥1,120.00 | n/a | 7 |
Mar ’25 | JP¥1,479.00 | JP¥1,425.00 -3.7% | 21.1% | JP¥1,900.00 | JP¥960.00 | n/a | 8 |
Feb ’25 | JP¥1,366.50 | JP¥1,358.75 -0.6% | 19.6% | JP¥1,900.00 | JP¥960.00 | n/a | 8 |
Jan ’25 | JP¥1,220.00 | JP¥1,321.25 +8.3% | 20.3% | JP¥1,900.00 | JP¥960.00 | n/a | 8 |
Dec ’24 | JP¥1,262.00 | JP¥1,297.78 +2.8% | 19.6% | JP¥1,900.00 | JP¥960.00 | n/a | 9 |
Nov ’24 | JP¥1,331.00 | JP¥1,297.78 -2.5% | 19.6% | JP¥1,900.00 | JP¥960.00 | JP¥1,879.50 | 9 |
Oct ’24 | JP¥1,316.50 | JP¥1,208.89 -8.2% | 11.9% | JP¥1,500.00 | JP¥960.00 | JP¥1,813.00 | 9 |
Sep ’24 | JP¥1,335.00 | JP¥1,112.22 -16.7% | 15.7% | JP¥1,500.00 | JP¥900.00 | JP¥1,864.00 | 9 |
Aug ’24 | JP¥1,327.00 | JP¥1,084.44 -18.3% | 16.1% | JP¥1,500.00 | JP¥900.00 | JP¥1,931.00 | 9 |
Jul ’24 | JP¥1,244.00 | JP¥1,003.33 -19.3% | 11.8% | JP¥1,170.00 | JP¥810.00 | JP¥1,920.00 | 9 |
Jun ’24 | JP¥1,143.00 | JP¥990.00 -13.4% | 10.6% | JP¥1,120.00 | JP¥810.00 | JP¥1,829.50 | 9 |
May ’24 | JP¥1,129.00 | JP¥988.89 -12.4% | 9.2% | JP¥1,100.00 | JP¥810.00 | JP¥1,723.00 | 9 |
Apr ’24 | JP¥1,013.00 | JP¥987.50 -2.5% | 9.7% | JP¥1,100.00 | JP¥810.00 | JP¥1,792.00 | 8 |
Mar ’24 | JP¥1,014.00 | JP¥961.43 -5.2% | 9.0% | JP¥1,100.00 | JP¥810.00 | JP¥1,479.00 | 7 |
Feb ’24 | JP¥988.00 | JP¥961.43 -2.7% | 9.0% | JP¥1,100.00 | JP¥810.00 | JP¥1,366.50 | 7 |
Jan ’24 | JP¥998.00 | JP¥925.00 -7.3% | 11.0% | JP¥1,100.00 | JP¥770.00 | JP¥1,220.00 | 8 |
Dec ’23 | JP¥1,009.00 | JP¥926.25 -8.2% | 10.8% | JP¥1,100.00 | JP¥770.00 | JP¥1,262.00 | 8 |
Nov ’23 | JP¥952.00 | JP¥917.50 -3.6% | 10.4% | JP¥1,100.00 | JP¥770.00 | JP¥1,331.00 | 8 |
Previsione dell'analista: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.