Obayashi Valutazione
1802 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1802 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1802 ( ¥2149 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥2245.62 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1802 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1802?
Metrica chiave: Poiché 1802 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1802 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.4x |
| Guadagni | JP¥146.05b |
| Cap. di mercato | JP¥1.53t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.8x |
| Rapporto PEG | -2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1802 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14x | ||
1812 Kajima | 13.4x | 6.35% | JP¥1.7t |
1801 Taisei | 10.8x | -3.51% | JP¥1.4t |
1803 Shimizu | 16.1x | 6.08% | JP¥1.1t |
1944 Kinden | 15.8x | 2.52% | JP¥747.7b |
1802 Obayashi | 10.4x | -5.15% | JP¥1.5t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1802 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto alla media dei peer ( 14 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1802's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Construction settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1802 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto alla media del settore JP Construction ( 11 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1802's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.4x |
| Rapporto equo PE | 12x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1802 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥2,149.00 | JP¥2,491.25 +15.93% | 5.35% | JP¥2,700.00 | JP¥2,300.00 | n/a | 8 |
| May ’26 | JP¥2,215.50 | JP¥2,491.25 +12.45% | 5.35% | JP¥2,700.00 | JP¥2,300.00 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | JP¥1,977.00 | JP¥2,491.25 +26.01% | 5.35% | JP¥2,700.00 | JP¥2,300.00 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | JP¥2,023.00 | JP¥2,460.00 +21.60% | 4.49% | JP¥2,700.00 | JP¥2,300.00 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | JP¥2,090.50 | JP¥2,435.00 +16.48% | 2.78% | JP¥2,500.00 | JP¥2,300.00 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | JP¥2,093.00 | JP¥2,397.50 +14.55% | 4.07% | JP¥2,500.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | JP¥2,135.00 | JP¥2,397.50 +12.30% | 4.07% | JP¥2,500.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | JP¥1,879.50 | JP¥2,312.50 +23.04% | 5.16% | JP¥2,500.00 | JP¥2,100.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | JP¥1,813.00 | JP¥2,300.00 +26.86% | 5.32% | JP¥2,500.00 | JP¥2,100.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | JP¥1,864.00 | JP¥2,108.75 +13.13% | 18.72% | JP¥2,400.00 | JP¥1,120.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | JP¥1,931.00 | JP¥2,090.00 +8.23% | 18.41% | JP¥2,350.00 | JP¥1,120.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | JP¥1,920.00 | JP¥2,060.00 +7.29% | 19.54% | JP¥2,350.00 | JP¥1,120.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | JP¥1,829.50 | JP¥1,960.00 +7.13% | 20.66% | JP¥2,300.00 | JP¥1,120.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | JP¥1,723.00 | JP¥1,850.00 +7.37% | 19.56% | JP¥2,300.00 | JP¥1,120.00 | JP¥2,215.50 | 7 |
| Apr ’25 | JP¥1,792.00 | JP¥1,792.86 +0.048% | 17.56% | JP¥2,200.00 | JP¥1,120.00 | JP¥1,977.00 | 7 |
| Mar ’25 | JP¥1,479.00 | JP¥1,425.00 -3.65% | 21.06% | JP¥1,900.00 | JP¥960.00 | JP¥2,023.00 | 8 |
| Feb ’25 | JP¥1,366.50 | JP¥1,358.75 -0.57% | 19.62% | JP¥1,900.00 | JP¥960.00 | JP¥2,090.50 | 8 |
| Jan ’25 | JP¥1,220.00 | JP¥1,321.25 +8.30% | 20.25% | JP¥1,900.00 | JP¥960.00 | JP¥2,093.00 | 8 |
| Dec ’24 | JP¥1,262.00 | JP¥1,297.78 +2.84% | 19.59% | JP¥1,900.00 | JP¥960.00 | JP¥2,135.00 | 9 |
| Nov ’24 | JP¥1,331.00 | JP¥1,297.78 -2.50% | 19.59% | JP¥1,900.00 | JP¥960.00 | JP¥1,879.50 | 9 |
| Oct ’24 | JP¥1,316.50 | JP¥1,208.89 -8.17% | 11.93% | JP¥1,500.00 | JP¥960.00 | JP¥1,813.00 | 9 |
| Sep ’24 | JP¥1,335.00 | JP¥1,112.22 -16.69% | 15.70% | JP¥1,500.00 | JP¥900.00 | JP¥1,864.00 | 9 |
| Aug ’24 | JP¥1,327.00 | JP¥1,084.44 -18.28% | 16.13% | JP¥1,500.00 | JP¥900.00 | JP¥1,931.00 | 9 |
| Jul ’24 | JP¥1,244.00 | JP¥1,003.33 -19.35% | 11.78% | JP¥1,170.00 | JP¥810.00 | JP¥1,920.00 | 9 |
| Jun ’24 | JP¥1,143.00 | JP¥990.00 -13.39% | 10.57% | JP¥1,120.00 | JP¥810.00 | JP¥1,829.50 | 9 |
| May ’24 | JP¥1,129.00 | JP¥988.89 -12.41% | 9.18% | JP¥1,100.00 | JP¥810.00 | JP¥1,723.00 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/20 11:02 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/20 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Obayashi Corporation è coperta da 25 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Takumi Kasai | BofA Global Research |
| Shusuke Terada | Citigroup Inc |
| Masahiro Mochizuki | CLSA |