Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.

TSE:8309 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥2.5t

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Sumitomo Mitsui Trust Holdings Valutazione

8309 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 8309 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 8309 ( ¥3582 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥3762.19 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 8309 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8309?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

8309 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavin/a
Valore d'impresa/EBITDAn/a
Rapporto PEG1.4x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 8309 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 8309 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.4x
7182 JAPAN POST BANK
13.4x9.2%JP¥4.9t
8411 Mizuho Financial Group
10.1x7.2%JP¥7.3t
5838 Rakuten Bank
13.7x16.2%JP¥508.8b
7163 SBI Sumishin Net Bank
16.5x23.9%JP¥404.6b
8309 Sumitomo Mitsui Trust Holdings
22.9x16.9%JP¥2.5t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8309 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24 x) rispetto alla media dei peer ( 14.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 8309's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Banks settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a9.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a9.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 8309 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24 x) rispetto alla media del settore JP Banks ( 9.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 8309's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

8309 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.9x
Rapporto equo PE 15x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8309 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 8309 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥3,484.00
JP¥4,045.45
+16.1%
10.3%JP¥5,000.00JP¥3,400.00n/a11
Sep ’25JP¥3,603.00
JP¥4,082.73
+13.3%
10.5%JP¥5,000.00JP¥3,400.00n/a11
Aug ’25JP¥3,848.00
JP¥4,082.73
+6.1%
10.5%JP¥5,000.00JP¥3,400.00n/a11
Jul ’25JP¥3,721.00
JP¥3,864.55
+3.9%
6.8%JP¥4,300.00JP¥3,400.00n/a11
Jun ’25JP¥3,643.00
JP¥3,661.82
+0.5%
9.7%JP¥4,300.00JP¥3,200.00n/a11
May ’25JP¥3,280.00
JP¥3,538.18
+7.9%
8.1%JP¥4,300.00JP¥3,200.00n/a11
Apr ’25JP¥3,185.00
JP¥3,440.00
+8.0%
5.6%JP¥3,800.00JP¥3,030.00n/a11
Mar ’25JP¥3,135.00
JP¥3,262.73
+4.1%
6.1%JP¥3,600.00JP¥3,000.00n/a11
Feb ’25JP¥2,945.00
JP¥3,265.91
+10.9%
6.2%JP¥3,600.00JP¥3,000.00n/a11
Jan ’25JP¥2,706.00
JP¥3,238.64
+19.7%
5.3%JP¥3,475.00JP¥3,000.00n/a11
Dec ’24JP¥2,794.00
JP¥3,179.55
+13.8%
5.9%JP¥3,475.00JP¥2,900.00n/a11
Nov ’24JP¥2,860.50
JP¥3,177.27
+11.1%
6.0%JP¥3,500.00JP¥2,900.00n/a11
Oct ’24JP¥2,815.50
JP¥3,111.36
+10.5%
8.7%JP¥3,500.00JP¥2,650.00n/a11
Sep ’24JP¥2,769.50
JP¥3,033.75
+9.5%
10.1%JP¥3,500.00JP¥2,550.00JP¥3,603.0012
Aug ’24JP¥2,737.00
JP¥2,935.00
+7.2%
10.4%JP¥3,500.00JP¥2,550.00JP¥3,848.0012
Jul ’24JP¥2,556.50
JP¥2,841.25
+11.1%
11.3%JP¥3,500.00JP¥2,400.00JP¥3,721.0012
Jun ’24JP¥2,506.50
JP¥2,784.17
+11.1%
13.6%JP¥3,500.00JP¥2,250.00JP¥3,643.0012
May ’24JP¥2,478.50
JP¥2,720.91
+9.8%
12.1%JP¥3,470.00JP¥2,250.00JP¥3,280.0011
Apr ’24JP¥2,270.50
JP¥2,723.00
+19.9%
13.1%JP¥3,470.00JP¥2,250.00JP¥3,185.0010
Mar ’24JP¥2,544.00
JP¥2,612.00
+2.7%
13.7%JP¥3,470.00JP¥2,230.00JP¥3,135.0010
Feb ’24JP¥2,357.00
JP¥2,556.50
+8.5%
13.9%JP¥3,485.00JP¥2,230.00JP¥2,945.0010
Jan ’24JP¥2,294.00
JP¥2,566.50
+11.9%
13.7%JP¥3,485.00JP¥2,230.00JP¥2,706.0010
Dec ’23JP¥2,155.50
JP¥2,526.67
+17.2%
15.5%JP¥3,485.00JP¥2,050.00JP¥2,794.009
Nov ’23JP¥2,136.50
JP¥2,493.33
+16.7%
15.3%JP¥3,435.00JP¥2,050.00JP¥2,860.509
Oct ’23JP¥2,049.50
JP¥2,493.33
+21.7%
15.3%JP¥3,435.00JP¥2,050.00JP¥2,815.509
Sep ’23JP¥2,168.00
JP¥2,589.00
+19.4%
17.8%JP¥3,450.00JP¥2,050.00JP¥2,769.5010

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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