Aozora Bank, Ltd.

TSE:8304 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥333.5b

Aozora Bank Valutazione

8304 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Book rispetto ai colleghi

  • Price-To-Book rispetto al settore

  • Price-To-Book rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 8304 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 8304 ( ¥2410 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥3402.17 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 8304 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8304?

Metrica chiave: Poiché 8304 è una banca non redditizia, utilizziamo il suo rapporto prezzo/valore contabile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo per la prenotazione per 8304. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 8304 per la sua attuale valore contabile.
Qual è il rapporto di 8304 su PB?
Rapporto PB0.7x
LibroJP¥452.06b
Cap. di mercatoJP¥333.50b

Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 8304 di PB rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PB di 8304 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PBCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.8x
7163 SBI Sumishin Net Bank
3.2x25.7%JP¥513.4b
5838 Rakuten Bank
2.5x15.5%JP¥708.0b
8309 Sumitomo Mitsui Trust Group
0.8x12.0%JP¥2.7t
7182 JAPAN POST BANK
0.5x5.3%JP¥5.1t
8304 Aozora Bank
0.7x75.3%JP¥333.5b

Price-To-Book rispetto ai colleghi: 8304 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Book ( 0.7 x) rispetto alla media dei peer ( 1.8 x).

Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 8304's PB Ratio rispetto ad altre aziende del JP Banks settore?

3 AziendePrezzo / LibroCrescita stimataCap. di mercato
8416 Bank Of Kochi
0.1xn/aUS$56.25m
7161 Jimoto Holdings
0.09xn/aUS$51.95m
8560 Miyazaki Taiyo Bank
0.1xn/aUS$43.06m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PB
8304 0.7xMedia del settore 0.3xNo. of Companies31PB00.61.21.82.43+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Book rispetto al settore: 8304 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Book ( 0.7 x) rispetto alla media del settore JP Banks ( 0.3 x).

Prezzo per la prenotazione Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 8304's PB Ratio rispetto al suo Fair PB Ratio? È il PB Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

8304 PB Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PB 0.7x
Rapporto equo PB n/a

Price-To-Book rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 8304 Price-To-Book per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 8304 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥2,410.00
JP¥2,140.00
-11.2%
15.4%JP¥2,550.00JP¥1,730.00n/a6
Nov ’25JP¥2,647.00
JP¥2,046.67
-22.7%
13.0%JP¥2,500.00JP¥1,730.00n/a6
Oct ’25JP¥2,664.00
JP¥2,046.67
-23.2%
13.0%JP¥2,500.00JP¥1,730.00n/a6
Sep ’25JP¥2,687.00
JP¥2,112.86
-21.4%
16.4%JP¥2,750.00JP¥1,670.00n/a7
Aug ’25JP¥2,493.50
JP¥2,111.43
-15.3%
16.4%JP¥2,750.00JP¥1,670.00n/a7
Jul ’25JP¥2,624.00
JP¥2,111.43
-19.5%
16.4%JP¥2,750.00JP¥1,670.00n/a7
Jun ’25JP¥2,365.50
JP¥2,064.29
-12.7%
16.7%JP¥2,750.00JP¥1,600.00n/a7
May ’25JP¥2,464.50
JP¥2,108.57
-14.4%
16.2%JP¥2,750.00JP¥1,600.00n/a7
Apr ’25JP¥2,425.00
JP¥2,118.57
-12.6%
16.6%JP¥2,750.00JP¥1,600.00n/a7
Mar ’25JP¥2,681.00
JP¥2,175.71
-18.8%
16.3%JP¥2,750.00JP¥1,600.00n/a7
Feb ’25JP¥2,557.00
JP¥2,350.00
-8.1%
11.6%JP¥2,750.00JP¥1,870.00n/a7
Jan ’25JP¥3,063.00
JP¥2,387.14
-22.1%
9.0%JP¥2,750.00JP¥2,130.00n/a7
Dec ’24JP¥3,075.00
JP¥2,380.00
-22.6%
9.0%JP¥2,750.00JP¥2,130.00n/a6
Nov ’24JP¥3,107.00
JP¥2,361.67
-24.0%
10.1%JP¥2,750.00JP¥2,020.00JP¥2,647.006
Oct ’24JP¥3,055.00
JP¥2,335.00
-23.6%
10.7%JP¥2,750.00JP¥2,020.00JP¥2,664.006
Sep ’24JP¥2,888.00
JP¥2,335.00
-19.1%
10.7%JP¥2,750.00JP¥2,020.00JP¥2,687.006
Aug ’24JP¥2,892.50
JP¥2,343.33
-19.0%
10.4%JP¥2,750.00JP¥2,020.00JP¥2,493.506
Jul ’24JP¥2,674.50
JP¥2,310.00
-13.6%
7.9%JP¥2,570.00JP¥2,020.00JP¥2,624.006
Jun ’24JP¥2,568.00
JP¥2,255.00
-12.2%
6.5%JP¥2,450.00JP¥2,020.00JP¥2,365.506
May ’24JP¥2,451.00
JP¥2,286.67
-6.7%
4.7%JP¥2,450.00JP¥2,160.00JP¥2,464.506
Apr ’24JP¥2,399.00
JP¥2,370.00
-1.2%
7.5%JP¥2,700.00JP¥2,160.00JP¥2,425.006
Mar ’24JP¥2,639.00
JP¥2,445.00
-7.4%
8.7%JP¥2,700.00JP¥2,160.00JP¥2,681.006
Feb ’24JP¥2,570.00
JP¥2,515.00
-2.1%
5.5%JP¥2,700.00JP¥2,360.00JP¥2,557.006
Jan ’24JP¥2,595.00
JP¥2,565.00
-1.2%
5.5%JP¥2,700.00JP¥2,360.00JP¥3,063.006
Dec ’23JP¥2,583.00
JP¥2,626.00
+1.7%
5.3%JP¥2,800.00JP¥2,430.00JP¥3,075.005
Nov ’23JP¥2,554.00
JP¥2,688.00
+5.2%
7.7%JP¥2,930.00JP¥2,310.00JP¥3,107.005

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Hyakugo Bank

JP¥145.6b

Provides various financial services to individual and corporate/sole proprietor customers in Japan.

8368

JP¥592.00

7D

-0.5%

1Y

9.4%

Mizuho Financial Group

JP¥9.4t

Engages in banking, trust, securities, and other businesses related to financial services in Japan, the Americas, Europe, Asia/Oceania, and internationally.

8411

JP¥3,725.00

7D

-3.2%

1Y

48.3%

Bank of Saga

JP¥34.9b

Provides various banking products and services in Japan.

8395

JP¥2,064.00

7D

-4.1%

1Y

10.1%