Aozora Bank Valutazione
8304 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 8304 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 8304 ( ¥2130 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥3468.87 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 8304 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8304?
Metrica chiave: Poiché 8304 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 8304 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.4x |
| Guadagni | JP¥20.52b |
| Cap. di mercato | JP¥294.75b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 8304 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.6x | ||
7163 SBI Sumishin Net Bank | 18x | 18.40% | JP¥506.6b |
5838 Rakuten Bank | 20.9x | 13.95% | JP¥1.1t |
8309 Sumitomo Mitsui Trust Group | 10.1x | 6.57% | JP¥2.6t |
7182 JAPAN POST BANK | 13.4x | 14.80% | JP¥5.4t |
8304 Aozora Bank | 14.4x | 10.72% | JP¥294.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8304 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto alla media dei peer ( 15.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 8304's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Banks settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 8304 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto alla media del settore JP Banks ( 8.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 8304's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.4x |
| Rapporto equo PE | 12x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8304 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥2,130.00 | JP¥2,063.33 -3.13% | 12.71% | JP¥2,400.00 | JP¥1,720.00 | n/a | 6 |
| May ’26 | JP¥1,949.00 | JP¥2,083.33 +6.89% | 11.05% | JP¥2,400.00 | JP¥1,720.00 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | JP¥2,040.50 | JP¥2,158.33 +5.77% | 11.46% | JP¥2,400.00 | JP¥1,720.00 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | JP¥2,244.50 | JP¥2,180.00 -2.87% | 12.48% | JP¥2,530.00 | JP¥1,720.00 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | JP¥2,400.00 | JP¥2,135.00 -11.04% | 16.02% | JP¥2,530.00 | JP¥1,480.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | JP¥2,484.00 | JP¥2,201.67 -11.37% | 13.27% | JP¥2,550.00 | JP¥1,730.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | JP¥2,398.00 | JP¥2,140.00 -10.76% | 15.44% | JP¥2,550.00 | JP¥1,730.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | JP¥2,647.00 | JP¥2,046.67 -22.68% | 13.04% | JP¥2,500.00 | JP¥1,730.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | JP¥2,664.00 | JP¥2,046.67 -23.17% | 13.04% | JP¥2,500.00 | JP¥1,730.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | JP¥2,687.00 | JP¥2,112.86 -21.37% | 16.37% | JP¥2,750.00 | JP¥1,670.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | JP¥2,493.50 | JP¥2,111.43 -15.32% | 16.36% | JP¥2,750.00 | JP¥1,670.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | JP¥2,624.00 | JP¥2,111.43 -19.53% | 16.36% | JP¥2,750.00 | JP¥1,670.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | JP¥2,365.50 | JP¥2,064.29 -12.73% | 16.68% | JP¥2,750.00 | JP¥1,600.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | JP¥2,464.50 | JP¥2,108.57 -14.44% | 16.20% | JP¥2,750.00 | JP¥1,600.00 | JP¥1,949.00 | 7 |
| Apr ’25 | JP¥2,425.00 | JP¥2,118.57 -12.64% | 16.55% | JP¥2,750.00 | JP¥1,600.00 | JP¥2,040.50 | 7 |
| Mar ’25 | JP¥2,681.00 | JP¥2,175.71 -18.85% | 16.30% | JP¥2,750.00 | JP¥1,600.00 | JP¥2,244.50 | 7 |
| Feb ’25 | JP¥2,557.00 | JP¥2,350.00 -8.10% | 11.58% | JP¥2,750.00 | JP¥1,870.00 | JP¥2,400.00 | 7 |
| Jan ’25 | JP¥3,063.00 | JP¥2,387.14 -22.07% | 9.05% | JP¥2,750.00 | JP¥2,130.00 | JP¥2,484.00 | 7 |
| Dec ’24 | JP¥3,075.00 | JP¥2,380.00 -22.60% | 9.02% | JP¥2,750.00 | JP¥2,130.00 | JP¥2,398.00 | 6 |
| Nov ’24 | JP¥3,107.00 | JP¥2,361.67 -23.99% | 10.11% | JP¥2,750.00 | JP¥2,020.00 | JP¥2,647.00 | 6 |
| Oct ’24 | JP¥3,055.00 | JP¥2,335.00 -23.57% | 10.68% | JP¥2,750.00 | JP¥2,020.00 | JP¥2,664.00 | 6 |
| Sep ’24 | JP¥2,888.00 | JP¥2,335.00 -19.15% | 10.68% | JP¥2,750.00 | JP¥2,020.00 | JP¥2,687.00 | 6 |
| Aug ’24 | JP¥2,892.50 | JP¥2,343.33 -18.99% | 10.44% | JP¥2,750.00 | JP¥2,020.00 | JP¥2,493.50 | 6 |
| Jul ’24 | JP¥2,674.50 | JP¥2,310.00 -13.63% | 7.90% | JP¥2,570.00 | JP¥2,020.00 | JP¥2,624.00 | 6 |
| Jun ’24 | JP¥2,568.00 | JP¥2,255.00 -12.19% | 6.49% | JP¥2,450.00 | JP¥2,020.00 | JP¥2,365.50 | 6 |
| May ’24 | JP¥2,451.00 | JP¥2,286.67 -6.70% | 4.69% | JP¥2,450.00 | JP¥2,160.00 | JP¥2,464.50 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/16 12:22 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/16 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Aozora Bank, Ltd. è coperta da 17 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Barclays |
| Toyoki Sameshima | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Shinichiro Nakamura | BofA Global Research |