Sumitomo Rubber Industries, Ltd.

TSE:5110 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥466.7b

Sumitomo Rubber Industries Valutazione

5110 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 5110 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥5.25k
Fair Value
66.0% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 5110 ( ¥1787 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥5254.3 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 5110 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5110?

Metrica chiave: Poiché 5110 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 5110. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 5110 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 5110 su PE?
Rapporto PE47.6x
GuadagniJP¥9.87b
Cap. di mercatoJP¥466.74b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 5110 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 5110 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.5x
5101 Yokohama Rubber Company
6.6x8.3%JP¥490.6b
5105 Toyo Tire
5.4x-3.6%JP¥400.3b
5108 Bridgestone
14.2x12.7%JP¥4.0t
5121 FUJIKURA COMPOSITES
7.9x15.2%JP¥25.7b
5110 Sumitomo Rubber Industries
47.6x33.6%JP¥466.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5110 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.6 x) rispetto alla media dei peer ( 8.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 5110's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Auto Components settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
5110 47.6xMedia del settore 9.5xNo. of Companies15PE0612182430+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 5110 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.6 x) rispetto alla media del settore JP Auto Components ( 9.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 5110's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

5110 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 47.6x
Rapporto equo PE 18.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5110 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 5110 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥1,787.00
JP¥2,120.00
+18.6%
15.0%JP¥2,600.00JP¥1,600.00n/a10
Apr ’26JP¥1,860.00
JP¥2,157.27
+16.0%
12.9%JP¥2,600.00JP¥1,650.00n/a11
Mar ’26JP¥1,735.50
JP¥2,103.00
+21.2%
12.7%JP¥2,600.00JP¥1,650.00n/a10
Feb ’26JP¥1,816.00
JP¥2,103.00
+15.8%
12.7%JP¥2,600.00JP¥1,650.00n/a10
Jan ’26JP¥1,783.50
JP¥1,924.00
+7.9%
14.8%JP¥2,600.00JP¥1,600.00n/a10
Dec ’25JP¥1,648.00
JP¥1,859.00
+12.8%
15.9%JP¥2,600.00JP¥1,600.00n/a10
Nov ’25JP¥1,548.50
JP¥1,809.00
+16.8%
16.2%JP¥2,600.00JP¥1,600.00n/a10
Oct ’25JP¥1,590.00
JP¥1,815.00
+14.2%
16.0%JP¥2,600.00JP¥1,600.00n/a10
Sep ’25JP¥1,487.00
JP¥1,855.00
+24.7%
15.2%JP¥2,400.00JP¥1,600.00n/a10
Aug ’25JP¥1,549.00
JP¥1,875.00
+21.0%
15.1%JP¥2,400.00JP¥1,550.00n/a10
Jul ’25JP¥1,617.50
JP¥1,900.00
+17.5%
14.3%JP¥2,400.00JP¥1,550.00n/a10
Jun ’25JP¥1,771.00
JP¥1,935.00
+9.3%
15.7%JP¥2,400.00JP¥1,550.00n/a10
May ’25JP¥1,893.00
JP¥1,935.00
+2.2%
15.7%JP¥2,400.00JP¥1,550.00n/a10
Apr ’25JP¥1,819.50
JP¥1,845.00
+1.4%
13.2%JP¥2,300.00JP¥1,550.00JP¥1,860.0010
Mar ’25JP¥1,730.50
JP¥1,720.00
-0.6%
12.3%JP¥2,200.00JP¥1,450.00JP¥1,735.5010
Feb ’25JP¥1,699.00
JP¥1,715.00
+0.9%
12.4%JP¥2,200.00JP¥1,450.00JP¥1,816.0010
Jan ’25JP¥1,532.00
JP¥1,710.00
+11.6%
15.5%JP¥2,200.00JP¥1,400.00JP¥1,783.5010
Dec ’24JP¥1,709.50
JP¥1,631.82
-4.5%
12.4%JP¥2,100.00JP¥1,400.00JP¥1,648.0011
Nov ’24JP¥1,560.00
JP¥1,590.91
+2.0%
13.8%JP¥2,100.00JP¥1,300.00JP¥1,548.5011
Oct ’24JP¥1,651.00
JP¥1,480.00
-10.4%
19.8%JP¥2,100.00JP¥1,050.00JP¥1,590.0010
Sep ’24JP¥1,533.00
JP¥1,273.00
-17.0%
12.1%JP¥1,550.00JP¥1,050.00JP¥1,487.0010
Aug ’24JP¥1,479.00
JP¥1,198.00
-19.0%
8.9%JP¥1,350.00JP¥1,050.00JP¥1,549.0010
Jul ’24JP¥1,394.00
JP¥1,168.00
-16.2%
8.7%JP¥1,350.00JP¥1,050.00JP¥1,617.5010
Jun ’24JP¥1,220.00
JP¥1,143.00
-6.3%
7.3%JP¥1,300.00JP¥1,050.00JP¥1,771.0010
May ’24JP¥1,250.00
JP¥1,123.00
-10.2%
7.8%JP¥1,250.00JP¥950.00JP¥1,893.0010
Apr ’24JP¥1,196.00
JP¥1,106.00
-7.5%
7.1%JP¥1,250.00JP¥950.00JP¥1,819.5010
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
JP¥2.12k
Fair Value
15.7% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/28 16:06
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/28 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Sumitomo Rubber Industries, Ltd. è coperta da 25 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kei NihonyanagiBarclays
Koichi SugimotoBNP Paribas Securities (Asia)
Shiro SakamakiBofA Global Research