Sumitomo Rubber Industries Valutazione
5110 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 5110 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 5110 ( ¥1608.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥2194.03 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 5110 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5110?
Metrica chiave: Poiché 5110 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 5110 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.3x |
| Vendite | JP¥1.21t |
| Cap. di mercato | JP¥427.49b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 5110 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.7x | ||
5105 Toyo Tire | 0.8x | 2.74% | JP¥457.0b |
5101 Yokohama Rubber Company | 0.5x | 4.68% | JP¥545.8b |
5108 Bridgestone | 0.9x | 2.36% | JP¥4.1t |
5121 FUJIKURA COMPOSITES | 0.7x | 1.60% | JP¥28.2b |
5110 Sumitomo Rubber Industries | 0.3x | 2.44% | JP¥427.5b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 5110 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media dei peer ( 0.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 5110's PS Ratio rispetto ad altre aziende del JP Auto Components settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 5110 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media del settore JP Auto Components ( 0.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 5110's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.3x |
| Rapporto equo PS | 0.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 5110 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥1,608.50 | JP¥2,004.55 +24.62% | 14.05% | JP¥2,500.00 | JP¥1,600.00 | n/a | 11 |
| Jun ’26 | JP¥1,800.50 | JP¥2,104.55 +16.89% | 14.90% | JP¥2,600.00 | JP¥1,600.00 | n/a | 11 |
| May ’26 | JP¥1,827.00 | JP¥2,120.00 +16.04% | 15.04% | JP¥2,600.00 | JP¥1,600.00 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | JP¥1,860.00 | JP¥2,157.27 +15.98% | 12.91% | JP¥2,600.00 | JP¥1,650.00 | n/a | 11 |
| Mar ’26 | JP¥1,735.50 | JP¥2,103.00 +21.18% | 12.66% | JP¥2,600.00 | JP¥1,650.00 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | JP¥1,816.00 | JP¥2,103.00 +15.80% | 12.66% | JP¥2,600.00 | JP¥1,650.00 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | JP¥1,783.50 | JP¥1,924.00 +7.88% | 14.80% | JP¥2,600.00 | JP¥1,600.00 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | JP¥1,648.00 | JP¥1,859.00 +12.80% | 15.89% | JP¥2,600.00 | JP¥1,600.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | JP¥1,548.50 | JP¥1,809.00 +16.82% | 16.18% | JP¥2,600.00 | JP¥1,600.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | JP¥1,590.00 | JP¥1,815.00 +14.15% | 16.02% | JP¥2,600.00 | JP¥1,600.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | JP¥1,487.00 | JP¥1,855.00 +24.75% | 15.22% | JP¥2,400.00 | JP¥1,600.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | JP¥1,549.00 | JP¥1,875.00 +21.05% | 15.10% | JP¥2,400.00 | JP¥1,550.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | JP¥1,617.50 | JP¥1,900.00 +17.47% | 14.32% | JP¥2,400.00 | JP¥1,550.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | JP¥1,771.00 | JP¥1,935.00 +9.26% | 15.72% | JP¥2,400.00 | JP¥1,550.00 | JP¥1,800.50 | 10 |
| May ’25 | JP¥1,893.00 | JP¥1,935.00 +2.22% | 15.72% | JP¥2,400.00 | JP¥1,550.00 | JP¥1,827.00 | 10 |
| Apr ’25 | JP¥1,819.50 | JP¥1,845.00 +1.40% | 13.25% | JP¥2,300.00 | JP¥1,550.00 | JP¥1,860.00 | 10 |
| Mar ’25 | JP¥1,730.50 | JP¥1,720.00 -0.61% | 12.28% | JP¥2,200.00 | JP¥1,450.00 | JP¥1,735.50 | 10 |
| Feb ’25 | JP¥1,699.00 | JP¥1,715.00 +0.94% | 12.44% | JP¥2,200.00 | JP¥1,450.00 | JP¥1,816.00 | 10 |
| Jan ’25 | JP¥1,532.00 | JP¥1,710.00 +11.62% | 15.46% | JP¥2,200.00 | JP¥1,400.00 | JP¥1,783.50 | 10 |
| Dec ’24 | JP¥1,709.50 | JP¥1,631.82 -4.54% | 12.41% | JP¥2,100.00 | JP¥1,400.00 | JP¥1,648.00 | 11 |
| Nov ’24 | JP¥1,560.00 | JP¥1,590.91 +1.98% | 13.79% | JP¥2,100.00 | JP¥1,300.00 | JP¥1,548.50 | 11 |
| Oct ’24 | JP¥1,651.00 | JP¥1,480.00 -10.36% | 19.83% | JP¥2,100.00 | JP¥1,050.00 | JP¥1,590.00 | 10 |
| Sep ’24 | JP¥1,533.00 | JP¥1,273.00 -16.96% | 12.13% | JP¥1,550.00 | JP¥1,050.00 | JP¥1,487.00 | 10 |
| Aug ’24 | JP¥1,479.00 | JP¥1,198.00 -19.00% | 8.93% | JP¥1,350.00 | JP¥1,050.00 | JP¥1,549.00 | 10 |
| Jul ’24 | JP¥1,394.00 | JP¥1,168.00 -16.21% | 8.74% | JP¥1,350.00 | JP¥1,050.00 | JP¥1,617.50 | 10 |
| Jun ’24 | JP¥1,220.00 | JP¥1,143.00 -6.31% | 7.29% | JP¥1,300.00 | JP¥1,050.00 | JP¥1,771.00 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/20 09:39 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/20 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Sumitomo Rubber Industries, Ltd. è coperta da 25 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kei Nihonyanagi | Barclays |
| Koichi Sugimoto | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Shiro Sakamaki | BofA Global Research |