Sumitomo Rubber Industries, Ltd.

TSE:5110 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥466.6b

Sumitomo Rubber Industries Valutazione

5110 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 5110 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 5110 ( ¥1774 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥3200.34 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 5110 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5110?

Metrica chiave: Poiché 5110 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 5110. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 5110 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 5110 su PE?
Rapporto PE33.6x
GuadagniJP¥13.89b
Cap. di mercatoJP¥466.61b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 5110 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 5110 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8x
5101 Yokohama Rubber Company
5.9x4.2%JP¥492.5b
5105 Toyo Tire
5.2x-3.7%JP¥369.5b
5108 Bridgestone
11.8x11.3%JP¥3.7t
5121 FUJIKURA COMPOSITES
9.2xn/aJP¥29.8b
5110 Sumitomo Rubber Industries
33.6x32.8%JP¥466.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5110 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.6 x) rispetto alla media dei peer ( 8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 5110's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Auto Components settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
5110 33.6xMedia del settore 9.2xNo. of Companies15PE0612182430+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 5110 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.6 x) rispetto alla media del settore JP Auto Components ( 9.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 5110's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

5110 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 33.6x
Rapporto equo PE 15.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5110 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 5110 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥1,774.00
JP¥1,859.00
+4.8%
15.9%JP¥2,600.00JP¥1,600.00n/a10
Nov ’25JP¥1,548.50
JP¥1,809.00
+16.8%
16.2%JP¥2,600.00JP¥1,600.00n/a10
Oct ’25JP¥1,590.00
JP¥1,815.00
+14.2%
16.0%JP¥2,600.00JP¥1,600.00n/a10
Sep ’25JP¥1,487.00
JP¥1,855.00
+24.7%
15.2%JP¥2,400.00JP¥1,600.00n/a10
Aug ’25JP¥1,549.00
JP¥1,875.00
+21.0%
15.1%JP¥2,400.00JP¥1,550.00n/a10
Jul ’25JP¥1,617.50
JP¥1,900.00
+17.5%
14.3%JP¥2,400.00JP¥1,550.00n/a10
Jun ’25JP¥1,771.00
JP¥1,935.00
+9.3%
15.7%JP¥2,400.00JP¥1,550.00n/a10
May ’25JP¥1,893.00
JP¥1,935.00
+2.2%
15.7%JP¥2,400.00JP¥1,550.00n/a10
Apr ’25JP¥1,819.50
JP¥1,845.00
+1.4%
13.2%JP¥2,300.00JP¥1,550.00n/a10
Mar ’25JP¥1,730.50
JP¥1,720.00
-0.6%
12.3%JP¥2,200.00JP¥1,450.00n/a10
Feb ’25JP¥1,699.00
JP¥1,715.00
+0.9%
12.4%JP¥2,200.00JP¥1,450.00n/a10
Jan ’25JP¥1,532.00
JP¥1,710.00
+11.6%
15.5%JP¥2,200.00JP¥1,400.00n/a10
Dec ’24JP¥1,709.50
JP¥1,631.82
-4.5%
12.4%JP¥2,100.00JP¥1,400.00n/a11
Nov ’24JP¥1,560.00
JP¥1,590.91
+2.0%
13.8%JP¥2,100.00JP¥1,300.00JP¥1,548.5011
Oct ’24JP¥1,651.00
JP¥1,480.00
-10.4%
19.8%JP¥2,100.00JP¥1,050.00JP¥1,590.0010
Sep ’24JP¥1,533.00
JP¥1,273.00
-17.0%
12.1%JP¥1,550.00JP¥1,050.00JP¥1,487.0010
Aug ’24JP¥1,479.00
JP¥1,198.00
-19.0%
8.9%JP¥1,350.00JP¥1,050.00JP¥1,549.0010
Jul ’24JP¥1,394.00
JP¥1,168.00
-16.2%
8.7%JP¥1,350.00JP¥1,050.00JP¥1,617.5010
Jun ’24JP¥1,220.00
JP¥1,143.00
-6.3%
7.3%JP¥1,300.00JP¥1,050.00JP¥1,771.0010
May ’24JP¥1,250.00
JP¥1,123.00
-10.2%
7.8%JP¥1,250.00JP¥950.00JP¥1,893.0010
Apr ’24JP¥1,196.00
JP¥1,106.00
-7.5%
7.1%JP¥1,250.00JP¥950.00JP¥1,819.5010
Mar ’24JP¥1,218.00
JP¥1,076.00
-11.7%
5.6%JP¥1,150.00JP¥950.00JP¥1,730.5010
Feb ’24JP¥1,161.00
JP¥1,066.00
-8.2%
5.9%JP¥1,150.00JP¥950.00JP¥1,699.0010
Jan ’24JP¥1,152.00
JP¥1,085.00
-5.8%
5.5%JP¥1,150.00JP¥1,000.00JP¥1,532.0010
Dec ’23JP¥1,180.00
JP¥1,100.00
-6.8%
6.7%JP¥1,200.00JP¥1,000.00JP¥1,709.5010
Nov ’23JP¥1,275.00
JP¥1,095.45
-14.1%
6.6%JP¥1,200.00JP¥950.00JP¥1,560.0011

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Toyota Boshoku

JP¥352.3b

Develops, manufactures, and sells automotive interior systems in Japan, the United States, China, and internationally.

3116

JP¥1,973.50

7D

-1.3%

1Y

-25.7%

Subaru

JP¥1.8t

Manufactures and sells automobiles and aerospace products in Japan, rest of Asia, North America, Europe, and internationally.

7270

JP¥2,450.50

7D

-0.9%

1Y

-9.4%

Press Kogyo

JP¥55.0b

Engages in the manufacture and sale of automotive and construction machinery parts in Japan and internationally.

7246

JP¥554.00

7D

2.2%

1Y

-10.6%