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Sumitomo Rubber Industries Valutazione
5110 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 5110 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 5110 ( ¥1493.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥3247.25 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 5110 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5110?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 5110 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | JP¥388.36b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.1x |
| Rapporto PEG | -3.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 5110 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.1x | ||
5105 Toyo Tire | 3.9x | -3.7% | JP¥331.9b |
5101 Yokohama Rubber Company | 6.1x | 2.3% | JP¥523.6b |
5108 Bridgestone | 11.6x | 9.2% | JP¥4.0t |
5121 FUJIKURA COMPOSITES | 6.7x | n/a | JP¥23.1b |
5110 Sumitomo Rubber Industries | 5.7x | -1.7% | JP¥388.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5110 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.8 x) rispetto alla media dei peer ( 7.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 5110's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Auto Components settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 5110 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.8 x) rispetto alla media del settore JP Auto Components ( 8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 5110's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.7x |
| Rapporto equo PE | 7.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5110 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥1,476.50 | JP¥1,875.00 +27.0% | 15.1% | JP¥2,400.00 | JP¥1,550.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | JP¥1,549.00 | JP¥1,875.00 +21.0% | 15.1% | JP¥2,400.00 | JP¥1,550.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | JP¥1,617.50 | JP¥1,900.00 +17.5% | 14.3% | JP¥2,400.00 | JP¥1,550.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | JP¥1,771.00 | JP¥1,935.00 +9.3% | 15.7% | JP¥2,400.00 | JP¥1,550.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | JP¥1,893.00 | JP¥1,935.00 +2.2% | 15.7% | JP¥2,400.00 | JP¥1,550.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | JP¥1,819.50 | JP¥1,845.00 +1.4% | 13.2% | JP¥2,300.00 | JP¥1,550.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | JP¥1,730.50 | JP¥1,720.00 -0.6% | 12.3% | JP¥2,200.00 | JP¥1,450.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | JP¥1,699.00 | JP¥1,715.00 +0.9% | 12.4% | JP¥2,200.00 | JP¥1,450.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | JP¥1,532.00 | JP¥1,710.00 +11.6% | 15.5% | JP¥2,200.00 | JP¥1,400.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | JP¥1,709.50 | JP¥1,631.82 -4.5% | 12.4% | JP¥2,100.00 | JP¥1,400.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | JP¥1,560.00 | JP¥1,590.91 +2.0% | 13.8% | JP¥2,100.00 | JP¥1,300.00 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | JP¥1,651.00 | JP¥1,480.00 -10.4% | 19.8% | JP¥2,100.00 | JP¥1,050.00 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | JP¥1,533.00 | JP¥1,273.00 -17.0% | 12.1% | JP¥1,550.00 | JP¥1,050.00 | n/a | 10 |
| Aug ’24 | JP¥1,479.00 | JP¥1,198.00 -19.0% | 8.9% | JP¥1,350.00 | JP¥1,050.00 | JP¥1,549.00 | 10 |
| Jul ’24 | JP¥1,394.00 | JP¥1,168.00 -16.2% | 8.7% | JP¥1,350.00 | JP¥1,050.00 | JP¥1,617.50 | 10 |
| Jun ’24 | JP¥1,220.00 | JP¥1,143.00 -6.3% | 7.3% | JP¥1,300.00 | JP¥1,050.00 | JP¥1,771.00 | 10 |
| May ’24 | JP¥1,250.00 | JP¥1,123.00 -10.2% | 7.8% | JP¥1,250.00 | JP¥950.00 | JP¥1,893.00 | 10 |
| Apr ’24 | JP¥1,196.00 | JP¥1,106.00 -7.5% | 7.1% | JP¥1,250.00 | JP¥950.00 | JP¥1,819.50 | 10 |
| Mar ’24 | JP¥1,218.00 | JP¥1,076.00 -11.7% | 5.6% | JP¥1,150.00 | JP¥950.00 | JP¥1,730.50 | 10 |
| Feb ’24 | JP¥1,161.00 | JP¥1,066.00 -8.2% | 5.9% | JP¥1,150.00 | JP¥950.00 | JP¥1,699.00 | 10 |
| Jan ’24 | JP¥1,152.00 | JP¥1,085.00 -5.8% | 5.5% | JP¥1,150.00 | JP¥1,000.00 | JP¥1,532.00 | 10 |
| Dec ’23 | JP¥1,180.00 | JP¥1,100.00 -6.8% | 6.7% | JP¥1,200.00 | JP¥1,000.00 | JP¥1,709.50 | 10 |
| Nov ’23 | JP¥1,275.00 | JP¥1,095.45 -14.1% | 6.6% | JP¥1,200.00 | JP¥950.00 | JP¥1,560.00 | 11 |
| Oct ’23 | JP¥1,151.00 | JP¥1,090.00 -5.3% | 6.8% | JP¥1,200.00 | JP¥950.00 | JP¥1,651.00 | 11 |
| Sep ’23 | JP¥1,196.00 | JP¥1,085.45 -9.2% | 11.7% | JP¥1,400.00 | JP¥900.00 | JP¥1,533.00 | 11 |
| Aug ’23 | JP¥1,218.00 | JP¥1,135.45 -6.8% | 16.3% | JP¥1,550.00 | JP¥900.00 | JP¥1,479.00 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.