Seiren Co.,Ltd.

TSE:3569 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥164.9b

SeirenLtd Valutazione

3569 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3569 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 3569 ( ¥2770 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥4137.75 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3569 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3569?

Metrica chiave: Poiché 3569 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 3569. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3569 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 3569 su PE?
Rapporto PE12.6x
GuadagniJP¥13.11b
Cap. di mercatoJP¥164.88b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3569 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3569 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.8x
7296 F.C.C
10.6x-0.2%JP¥148.5b
5191 Sumitomo Riko
7.4x1.9%JP¥169.0b
6995 Tokai Rika
11.7x17.3%JP¥178.4b
7313 TS TECH
17.5x19.6%JP¥205.0b
3569 SeirenLtd
12.6x8.0%JP¥164.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3569 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto alla media dei peer ( 11.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3569's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Auto Components settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
3569 12.6xMedia del settore 9.2xNo. of Companies15PE0612182430+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3569 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto alla media del settore JP Auto Components ( 9.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3569's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3569 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.6x
Rapporto equo PE 8.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3569 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3569 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥2,770.00
JP¥3,410.00
+23.1%
9.1%JP¥3,720.00JP¥3,100.00n/a2
Nov ’25JP¥2,582.00
JP¥3,260.00
+26.3%
14.1%JP¥3,720.00JP¥2,800.00n/a2
Oct ’25JP¥2,689.00
JP¥3,260.00
+21.2%
14.1%JP¥3,720.00JP¥2,800.00n/a2
Sep ’25JP¥2,348.00
JP¥3,315.00
+41.2%
15.5%JP¥3,830.00JP¥2,800.00n/a2
Aug ’25JP¥2,314.00
JP¥3,415.00
+47.6%
12.2%JP¥3,830.00JP¥3,000.00n/a2
Jul ’25JP¥2,411.00
JP¥3,415.00
+41.6%
12.2%JP¥3,830.00JP¥3,000.00n/a2
Jun ’25JP¥2,463.00
JP¥3,415.00
+38.7%
12.2%JP¥3,830.00JP¥3,000.00n/a2
May ’25JP¥2,639.00
JP¥3,415.00
+29.4%
12.2%JP¥3,830.00JP¥3,000.00n/a2
Apr ’25JP¥2,688.00
JP¥3,415.00
+27.0%
12.2%JP¥3,830.00JP¥3,000.00n/a2
Mar ’25JP¥2,534.00
JP¥3,150.00
+24.3%
4.8%JP¥3,300.00JP¥3,000.00n/a2
Feb ’25JP¥2,442.00
JP¥3,150.00
+29.0%
4.8%JP¥3,300.00JP¥3,000.00n/a2
Jan ’25JP¥2,479.00
JP¥3,150.00
+27.1%
4.8%JP¥3,300.00JP¥3,000.00n/a2
Dec ’24JP¥2,350.00
JP¥3,150.00
+34.0%
4.8%JP¥3,300.00JP¥3,000.00n/a2
Nov ’24JP¥2,257.00
JP¥3,150.00
+39.6%
4.8%JP¥3,300.00JP¥3,000.00JP¥2,582.002
Oct ’24JP¥2,343.00
JP¥3,150.00
+34.4%
4.8%JP¥3,300.00JP¥3,000.00JP¥2,689.002
Sep ’24JP¥2,404.00
JP¥2,995.00
+24.6%
0.2%JP¥3,000.00JP¥2,990.00JP¥2,348.002
Aug ’24JP¥2,437.00
JP¥2,995.00
+22.9%
0.2%JP¥3,000.00JP¥2,990.00JP¥2,314.002
Jul ’24JP¥2,460.00
JP¥2,995.00
+21.7%
0.2%JP¥3,000.00JP¥2,990.00JP¥2,411.002
Jun ’24JP¥2,209.00
JP¥2,995.00
+35.6%
0.2%JP¥3,000.00JP¥2,990.00JP¥2,463.002
May ’24JP¥2,280.00
JP¥2,995.00
+31.4%
0.2%JP¥3,000.00JP¥2,990.00JP¥2,639.002
Apr ’24JP¥2,332.00
JP¥2,995.00
+28.4%
0.2%JP¥3,000.00JP¥2,990.00JP¥2,688.002
Jan ’24JP¥2,431.00
JP¥2,595.00
+6.7%
7.9%JP¥2,800.00JP¥2,390.00JP¥2,479.002
Dec ’23JP¥2,602.00
JP¥2,595.00
-0.3%
7.9%JP¥2,800.00JP¥2,390.00JP¥2,350.002
Nov ’23JP¥2,322.00
JP¥2,545.00
+9.6%
6.1%JP¥2,700.00JP¥2,390.00JP¥2,257.002

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

Toyota Boshoku

JP¥352.3b

Develops, manufactures, and sells automotive interior systems in Japan, the United States, China, and internationally.

3116

JP¥1,973.50

7D

-1.3%

1Y

-25.7%

Subaru

JP¥1.8t

Manufactures and sells automobiles and aerospace products in Japan, rest of Asia, North America, Europe, and internationally.

7270

JP¥2,450.50

7D

-0.9%

1Y

-9.4%

Press Kogyo

JP¥55.0b

Engages in the manufacture and sale of automotive and construction machinery parts in Japan and internationally.

7246

JP¥554.00

7D

2.2%

1Y

-10.6%