Tokai Rika Co., Ltd.

TSE:6995 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥169.4b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Tokai Rika Valutazione

6995 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 6995 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 6995 ( ¥1970 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥4412.06 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 6995 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6995?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

6995 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi0.2x
Valore d'impresa/EBITDA2.3x
Rapporto PEG1.8x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 6995 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 6995 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.1x
5191 Sumitomo Riko
7.5x3.5%JP¥159.1b
3569 SeirenLtd
12x7.9%JP¥150.2b
7313 TS TECH
17.9x18.1%JP¥224.7b
7220 Musashi Seimitsu Industry
15x18.7%JP¥136.0b
6995 Tokai Rika
7.7x4.2%JP¥169.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6995 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto alla media dei peer ( 12.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 6995's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Auto Components settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a11.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a11.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 6995 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto alla media del settore JP Auto Components ( 8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 6995's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

6995 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.7x
Rapporto equo PE 7.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6995 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 6995 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥1,960.00
JP¥2,220.00
+13.3%
14.5%JP¥2,660.00JP¥1,900.00n/a3
Sep ’25JP¥1,982.00
JP¥2,286.67
+15.4%
11.5%JP¥2,660.00JP¥2,100.00n/a3
Aug ’25JP¥1,911.00
JP¥2,286.67
+19.7%
11.5%JP¥2,660.00JP¥2,100.00n/a3
Jul ’25JP¥2,173.00
JP¥2,386.67
+9.8%
9.6%JP¥2,660.00JP¥2,100.00n/a3
Jun ’25JP¥2,222.00
JP¥2,566.67
+15.5%
14.3%JP¥3,000.00JP¥2,100.00n/a3
May ’25JP¥2,170.00
JP¥2,666.67
+22.9%
9.4%JP¥3,000.00JP¥2,400.00n/a3
Apr ’25JP¥2,526.00
JP¥2,666.67
+5.6%
9.4%JP¥3,000.00JP¥2,400.00n/a3
Mar ’25JP¥2,439.00
JP¥2,700.00
+10.7%
11.1%JP¥3,000.00JP¥2,400.00n/a2
Feb ’25JP¥2,314.00
JP¥2,310.00
-0.2%
3.9%JP¥2,400.00JP¥2,220.00n/a2
Jan ’25JP¥2,175.00
JP¥2,160.00
-0.7%
2.8%JP¥2,220.00JP¥2,100.00n/a2
Dec ’24JP¥2,444.00
JP¥2,240.00
-8.3%
5.5%JP¥2,400.00JP¥2,100.00n/a3
Nov ’24JP¥2,479.00
JP¥2,240.00
-9.6%
5.5%JP¥2,400.00JP¥2,100.00n/a3
Oct ’24JP¥2,344.00
JP¥2,240.00
-4.4%
5.5%JP¥2,400.00JP¥2,100.00n/a3
Sep ’24JP¥2,310.00
JP¥2,240.00
-3.0%
5.5%JP¥2,400.00JP¥2,100.00JP¥1,982.003
Aug ’24JP¥2,251.00
JP¥1,806.67
-19.7%
21.1%JP¥2,220.00JP¥1,300.00JP¥1,911.003
Jul ’24JP¥2,127.00
JP¥1,593.33
-25.1%
15.4%JP¥1,900.00JP¥1,300.00JP¥2,173.003
Jun ’24JP¥1,881.00
JP¥1,460.00
-22.4%
8.1%JP¥1,580.00JP¥1,300.00JP¥2,222.003
May ’24JP¥1,850.00
JP¥1,460.00
-21.1%
8.1%JP¥1,580.00JP¥1,300.00JP¥2,170.003
Apr ’24JP¥1,627.00
JP¥1,460.00
-10.3%
8.1%JP¥1,580.00JP¥1,300.00JP¥2,526.003
Mar ’24JP¥1,582.00
JP¥1,460.00
-7.7%
8.1%JP¥1,580.00JP¥1,300.00JP¥2,439.003
Feb ’24JP¥1,496.00
JP¥1,460.00
-2.4%
8.1%JP¥1,580.00JP¥1,300.00JP¥2,314.003
Jan ’24JP¥1,413.00
JP¥1,576.67
+11.6%
11.7%JP¥1,830.00JP¥1,400.00JP¥2,175.003
Dec ’23JP¥1,554.00
JP¥1,610.00
+3.6%
10.9%JP¥1,830.00JP¥1,400.00JP¥2,444.003
Nov ’23JP¥1,526.00
JP¥1,632.50
+7.0%
9.6%JP¥1,830.00JP¥1,400.00JP¥2,479.004
Oct ’23JP¥1,376.00
JP¥1,632.50
+18.6%
9.6%JP¥1,830.00JP¥1,400.00JP¥2,344.004
Sep ’23JP¥1,487.00
JP¥1,645.00
+10.6%
8.5%JP¥1,830.00JP¥1,450.00JP¥2,310.004

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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