EXEDY Corporation

TSE:7278 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥186.4b

EXEDY Valutazione

7278 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 7278 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 7278 ( ¥4460 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥7375.27 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 7278 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 7278?

Metrica chiave: Poiché 7278 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 7278. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 7278 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 7278 su PS?
Rapporto PS0.6x
VenditeJP¥310.94b
Cap. di mercatoJP¥186.40b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 7278 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 7278 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari0.5x
6995 Tokai Rika
0.3x2.6%JP¥181.0b
7313 TS TECH
0.4x1.7%JP¥202.1b
3569 SeirenLtd
1.1x4.5%JP¥162.9b
5191 Sumitomo Riko
0.3x3.2%JP¥168.6b
7278 EXEDY
0.6x0.2%JP¥186.4b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 7278 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media dei peer ( 0.5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 7278's PS Ratio rispetto ad altre aziende del JP Auto Components settore?

13 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
7241 Futaba Industrial
0.08x6.9%US$388.16m
6444 Sanden
0.09xn/aUS$110.16m
7238 Akebono Brake Industry
0.09xn/aUS$100.53m
5852 Ahresty
0.08xn/aUS$85.32m
7278 0.6xMedia del settore 0.3xNo. of Companies29PS00.40.81.21.62+
13 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 7278 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media del settore JP Auto Components ( 0.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 7278's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

7278 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.6x
Rapporto equo PS 0.3x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 7278 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 7278 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥4,460.00
JP¥2,850.00
-36.1%
12.3%JP¥3,200.00JP¥2,500.00n/a2
Nov ’25JP¥4,055.00
JP¥2,850.00
-29.7%
12.3%JP¥3,200.00JP¥2,500.00n/a2
Oct ’25JP¥3,185.00
JP¥2,850.00
-10.5%
12.3%JP¥3,200.00JP¥2,500.00n/a2
Sep ’25JP¥3,115.00
JP¥2,850.00
-8.5%
12.3%JP¥3,200.00JP¥2,500.00n/a2
Aug ’25JP¥3,120.00
JP¥2,850.00
-8.7%
12.3%JP¥3,200.00JP¥2,500.00n/a2
Jul ’25JP¥3,020.00
JP¥2,850.00
-5.6%
12.3%JP¥3,200.00JP¥2,500.00n/a2
Jun ’25JP¥2,573.00
JP¥3,000.00
+16.6%
6.7%JP¥3,200.00JP¥2,800.00n/a2
May ’25JP¥2,865.00
JP¥3,000.00
+4.7%
6.7%JP¥3,200.00JP¥2,800.00n/a2
Apr ’25JP¥3,010.00
JP¥3,000.00
-0.3%
6.7%JP¥3,200.00JP¥2,800.00n/a2
Mar ’25JP¥3,045.00
JP¥2,150.00
-29.4%
11.6%JP¥2,400.00JP¥1,900.00n/a2
Feb ’25JP¥2,862.00
JP¥2,150.00
-24.9%
11.6%JP¥2,400.00JP¥1,900.00n/a2
Jan ’25JP¥2,594.00
JP¥2,150.00
-17.1%
11.6%JP¥2,400.00JP¥1,900.00n/a2
Dec ’24JP¥2,549.00
JP¥2,150.00
-15.7%
11.6%JP¥2,400.00JP¥1,900.00n/a2
Nov ’24JP¥2,588.00
JP¥2,100.00
-18.9%
9.5%JP¥2,300.00JP¥1,900.00JP¥4,055.002
Oct ’24JP¥2,614.00
JP¥2,100.00
-19.7%
9.5%JP¥2,300.00JP¥1,900.00JP¥3,185.002
Jun ’24JP¥2,099.00
JP¥1,750.00
-16.6%
8.6%JP¥1,900.00JP¥1,600.00JP¥2,573.002
May ’24JP¥2,026.00
JP¥1,750.00
-13.6%
8.6%JP¥1,900.00JP¥1,600.00JP¥2,865.002
Apr ’24JP¥1,813.00
JP¥1,750.00
-3.5%
8.6%JP¥1,900.00JP¥1,600.00JP¥3,010.002
Mar ’24JP¥1,831.00
JP¥1,750.00
-4.4%
8.6%JP¥1,900.00JP¥1,600.00JP¥3,045.002
Feb ’24JP¥1,747.00
JP¥1,700.00
-2.7%
5.9%JP¥1,800.00JP¥1,600.00JP¥2,862.002
Jan ’24JP¥1,616.00
JP¥1,750.00
+8.3%
2.9%JP¥1,800.00JP¥1,700.00JP¥2,594.002
Dec ’23JP¥1,657.00
JP¥1,850.00
+11.6%
2.7%JP¥1,900.00JP¥1,800.00JP¥2,549.002
Nov ’23JP¥1,689.00
JP¥1,850.00
+9.5%
2.7%JP¥1,900.00JP¥1,800.00JP¥2,588.002

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Toyo Tire

JP¥366.9b

Manufactures and sells tires in Japan, North America, and internationally.

5105

JP¥2,383.00

7D

-1.8%

1Y

-2.4%

Sanoh Industrial

JP¥28.0b

Manufactures and sells automotive parts worldwide.

6584

JP¥783.00

7D

9.8%

1Y

-12.0%

Subaru

JP¥1.8t

Manufactures and sells automobiles and aerospace products in Japan, rest of Asia, North America, Europe, and internationally.

7270

JP¥2,501.50

7D

-0.6%

1Y

-5.7%