Musashi Seimitsu Industry Valutazione
7220 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 7220 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 7220 (¥1902) is trading below our estimate of fair value (¥2868.11)
Significativamente al di sotto del valore equo: 7220 is trading below fair value by more than 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 7220?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 7220 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | JP¥124.63b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.2x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 7220 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.5x | ||
7839 Shoei | 17.5x | 8.0% | JP¥122.7b |
7296 F.C.C | 8.4x | -0.2% | JP¥117.7b |
3569 SeirenLtd | 11.3x | 7.9% | JP¥142.2b |
7242 KYB | 8.6x | 5.9% | JP¥118.1b |
7220 Musashi Seimitsu Industry | 13.7x | 18.7% | JP¥124.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 7220 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (13.7x) compared to the peer average (11.5x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 7220's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Auto Components settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 7220 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (13.7x) compared to the JP Auto Components industry average (8.3x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 7220's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.7x |
| Rapporto equo PE | 10.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 7220 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (13.7x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (10.7x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥1,902.00 | JP¥2,383.33 +25.3% | 8.2% | JP¥2,600.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | JP¥1,993.00 | JP¥2,383.33 +19.6% | 8.2% | JP¥2,600.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | JP¥2,065.00 | JP¥2,340.00 +13.3% | 8.4% | JP¥2,600.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | JP¥2,042.00 | JP¥2,340.00 +14.6% | 8.4% | JP¥2,600.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | JP¥1,908.00 | JP¥2,200.00 +15.3% | 13.8% | JP¥2,600.00 | JP¥1,800.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | JP¥1,721.00 | JP¥2,140.00 +24.3% | 14.4% | JP¥2,600.00 | JP¥1,800.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | JP¥1,642.00 | JP¥2,100.00 +27.9% | 12.0% | JP¥2,400.00 | JP¥1,800.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | JP¥1,645.00 | JP¥2,100.00 +27.7% | 12.0% | JP¥2,400.00 | JP¥1,800.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | JP¥1,656.00 | JP¥2,120.00 +28.0% | 9.6% | JP¥2,400.00 | JP¥1,800.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | JP¥1,683.00 | JP¥2,200.00 +30.7% | 6.4% | JP¥2,400.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | JP¥1,510.00 | JP¥2,100.00 +39.1% | 9.5% | JP¥2,400.00 | JP¥1,800.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | JP¥1,609.00 | JP¥2,058.33 +27.9% | 8.9% | JP¥2,400.00 | JP¥1,800.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | JP¥1,494.00 | JP¥2,058.33 +37.8% | 10.9% | JP¥2,500.00 | JP¥1,800.00 | JP¥1,902.00 | 6 |
| Oct ’24 | JP¥1,625.00 | JP¥2,075.00 +27.7% | 10.4% | JP¥2,500.00 | JP¥1,800.00 | JP¥1,993.00 | 6 |
| Sep ’24 | JP¥1,707.00 | JP¥2,091.67 +22.5% | 10.2% | JP¥2,500.00 | JP¥1,800.00 | JP¥2,065.00 | 6 |
| Aug ’24 | JP¥1,787.00 | JP¥2,011.43 +12.6% | 13.8% | JP¥2,500.00 | JP¥1,530.00 | JP¥2,042.00 | 7 |
| Jul ’24 | JP¥1,763.00 | JP¥2,011.43 +14.1% | 13.8% | JP¥2,500.00 | JP¥1,530.00 | JP¥1,908.00 | 7 |
| Jun ’24 | JP¥1,661.00 | JP¥1,911.43 +15.1% | 15.3% | JP¥2,200.00 | JP¥1,400.00 | JP¥1,721.00 | 7 |
| May ’24 | JP¥1,829.00 | JP¥1,911.43 +4.5% | 15.3% | JP¥2,200.00 | JP¥1,400.00 | JP¥1,642.00 | 7 |
| Apr ’24 | JP¥1,867.00 | JP¥1,925.71 +3.1% | 15.8% | JP¥2,200.00 | JP¥1,400.00 | JP¥1,645.00 | 7 |
| Mar ’24 | JP¥1,786.00 | JP¥1,918.57 +7.4% | 16.1% | JP¥2,300.00 | JP¥1,400.00 | JP¥1,656.00 | 7 |
| Feb ’24 | JP¥1,799.00 | JP¥1,918.57 +6.6% | 16.1% | JP¥2,300.00 | JP¥1,400.00 | JP¥1,683.00 | 7 |
| Jan ’24 | JP¥1,565.00 | JP¥1,907.14 +21.9% | 17.6% | JP¥2,300.00 | JP¥1,400.00 | JP¥1,510.00 | 7 |
| Dec ’23 | JP¥1,772.00 | JP¥1,814.29 +2.4% | 17.5% | JP¥2,200.00 | JP¥1,400.00 | JP¥1,609.00 | 7 |
| Nov ’23 | JP¥1,709.00 | JP¥1,814.29 +6.2% | 17.5% | JP¥2,200.00 | JP¥1,400.00 | JP¥1,494.00 | 7 |
Previsione dell'analista: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.