NXP Semiconductors N.V.

BIT:1NXPI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €47.0b

NXP Semiconductors Valutazione

1NXPI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1NXPI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€235.69
Fair Value
33.2% undervalued intrinsic discount
31
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 1NXPI ( €157.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €235.69 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1NXPI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1NXPI?

Metrica chiave: Poiché 1NXPI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1NXPI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1NXPI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1NXPI su PE?
Rapporto PE20.3x
GuadagniUS$2.51b
Cap. di mercatoUS$50.89b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1NXPI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1NXPI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari44.7x
IFX Infineon Technologies
30.9x22.7%€43.2b
TPRO Technoprobe
39.5x26.6%€3.7b
981 Semiconductor Manufacturing International
86.1x20.7%HK$475.7b
2454 MediaTek
22.2x9.8%NT$2.4t
1NXPI NXP Semiconductors
20.3x10.1%€50.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1NXPI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.3 x) rispetto alla media dei peer ( 44.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1NXPI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
1NXPI 20.3xMedia del settore 18.0xNo. of Companies5PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1NXPI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.3 x) rispetto alla media del settore European Semiconductor ( 18 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1NXPI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1NXPI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.3x
Rapporto equo PE 42.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1NXPI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 42.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1NXPI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€157.50
€235.38
+49.4%
10.0%€278.33€189.48n/a31
Mar ’26€210.00
€245.36
+16.8%
10.0%€290.34€197.66n/a31
Feb ’26€206.00
€251.99
+22.3%
10.7%€302.49€192.06n/a32
Jan ’26€202.00
€255.70
+26.6%
10.3%€303.94€192.98n/a31
Dec ’25€219.00
€255.51
+16.7%
10.2%€302.49€192.06n/a31
Nov ’25€221.00
€265.10
+20.0%
10.8%€341.70€203.17n/a29
Oct ’25€209.00
€261.56
+25.1%
11.2%€331.04€196.83n/a28
Sep ’25€229.00
€266.50
+16.4%
11.4%€337.14€200.46n/a29
Aug ’25€234.00
€270.42
+15.6%
11.3%€341.10€202.82n/a29
Jul ’25€245.00
€262.91
+7.3%
13.8%€344.58€139.70n/a30
Jun ’25€245.00
€258.57
+5.5%
13.5%€342.25€138.75n/a30
May ’25€239.00
€255.91
+7.1%
12.9%€346.06€140.30n/a29
Apr ’25€228.60
€224.41
-1.8%
11.4%€274.68€137.34n/a29
Mar ’25€235.20
€225.12
-4.3%
10.8%€276.84€138.42€210.0029
Feb ’25€193.70
€215.33
+11.2%
10.6%€242.88€138.00€206.0028
Jan ’25€206.60
€203.29
-1.6%
11.6%€252.98€135.53€202.0027
Dec ’24€189.00
€207.92
+10.0%
11.0%€243.83€140.67€219.0028
Nov ’24€161.20
€218.63
+35.6%
8.5%€246.04€175.07€221.0028
Oct ’24€189.40
€218.89
+15.6%
8.2%€243.88€173.53€209.0028
Sep ’24€192.70
€215.44
+11.8%
8.0%€239.12€170.14€229.0028
Aug ’24€203.20
€213.09
+4.9%
8.2%€236.73€168.44€234.0027
Jul ’24€187.20
€182.92
-2.3%
11.3%€229.05€151.17€245.0026
Jun ’24€166.70
€180.73
+8.4%
11.1%€226.83€149.70€245.0026
May ’24€146.20
€181.69
+24.3%
11.2%€219.94€146.62€239.0026
Apr ’24€168.50
€183.37
+8.8%
10.6%€222.31€148.21€228.6027
Mar ’24€167.00
€183.37
+9.8%
10.6%€222.31€148.21€235.2027
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 31 Analysts
€199.90
Fair Value
21.2% undervalued intrinsic discount
31
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/24 03:03
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

NXP Semiconductors N.V. è coperta da 54 analisti. 29 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
George ChangAletheia Analyst Network Limited
Brett SimpsonArete Research Services LLP
James FontanelliArete Research Services LLP